Phoenix Mecano AG

Informe acción SWX:PMN

Capitalización de mercado: CHF500.4m

Phoenix Mecano Valoración

¿Está PMN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de PMN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: PMN (CHF483) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF666.02)

Muy por debajo del valor justo: PMN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de PMN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de PMN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.7x
Valor empresarial/EBITDA6.7x
Ratio precio-expectativas de beneficios-3.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de PMN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de PMN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.8x
ROL Von Roll Holding
43.9xn/aCHF297.8m
RSGN R&S Group Holding
25.9x25.3%CHF301.6m
GAV Carlo Gavazzi Holding
8.2xn/aCHF220.3m
HUBN Huber+Suhner
21x10.1%CHF1.4b
PMN Phoenix Mecano
11.3x-3.1%CHF500.4m

Price-To-Earnings vs. Similares: PMN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de empresas similares (19.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de PMN con el de otras empresas de la industria European Electrical ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: PMN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con la media de la industria European Electrical (20x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de PMN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE PMN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.3x
Ratio PE justo 11.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: PMN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de PMN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF524.00
CHF464.39
-11.4%
1.3%CHF470.38CHF458.40n/a2
May ’25CHF494.00
CHF464.39
-6.0%
1.3%CHF470.38CHF458.40n/a2
Apr ’25CHF456.00
CHF461.04
+1.1%
2.4%CHF472.04CHF450.04n/a2
Mar ’25CHF464.00
CHF461.04
-0.6%
2.4%CHF472.04CHF450.04n/a2
Feb ’25CHF453.00
CHF481.36
+6.3%
23.2%CHF592.98CHF369.74n/a2
Jan ’25CHF434.00
CHF481.36
+10.9%
23.2%CHF592.98CHF369.74n/a2
Dec ’24CHF412.00
CHF473.38
+14.9%
26.3%CHF597.96CHF348.79n/a2
Nov ’24CHF367.00
CHF473.38
+29.0%
26.3%CHF597.96CHF348.79n/a2
Oct ’24CHF360.00
CHF475.94
+32.2%
26.2%CHF600.61CHF351.27n/a2
Sep ’24CHF373.00
CHF475.94
+27.6%
26.2%CHF600.61CHF351.27n/a2
Aug ’24CHF353.00
CHF478.51
+35.6%
25.3%CHF599.63CHF357.40n/a2
Jul ’24CHF382.00
CHF478.51
+25.3%
25.3%CHF599.63CHF357.40n/a2
Jun ’24CHF411.00
CHF478.51
+16.4%
25.3%CHF599.63CHF357.40n/a2
May ’24CHF441.00
CHF385.78
-12.5%
6.5%CHF410.72CHF360.85CHF494.002
Apr ’24CHF385.00
CHF371.65
-3.5%
10.3%CHF409.94CHF333.37CHF456.002
Mar ’24CHF368.00
CHF371.65
+1.0%
10.3%CHF409.94CHF333.37CHF464.002
Feb ’24CHF344.00
CHF357.90
+4.0%
6.2%CHF380.20CHF335.60CHF453.002
Jan ’24CHF329.00
CHF357.90
+8.8%
6.2%CHF380.20CHF335.60CHF434.002
Dec ’23CHF347.00
CHF357.90
+3.1%
6.2%CHF380.20CHF335.60CHF412.002
Nov ’23CHF327.00
CHF366.89
+12.2%
9.0%CHF399.77CHF334.01CHF367.002
Oct ’23CHF303.00
CHF367.89
+21.4%
10.3%CHF405.88CHF329.91CHF360.002
Sep ’23CHF346.00
CHF368.39
+6.5%
8.5%CHF399.78CHF337.00CHF373.002
Aug ’23CHF342.00
CHF406.10
+18.7%
10.8%CHF450.13CHF362.06CHF353.002
Jul ’23CHF358.00
CHF406.10
+13.4%
10.8%CHF450.13CHF362.06CHF382.002
Jun ’23CHF373.00
CHF406.10
+8.9%
10.8%CHF450.13CHF362.06CHF411.002
May ’23CHF389.00
CHF406.10
+4.4%
10.8%CHF450.13CHF362.06CHF441.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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