Brenntag SE

Informe acción SWX:BNR

Capitalización de mercado: CHF11.0b

Brenntag Valoración

¿Está BNR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BNR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BNR (CHF91.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF220.69)

Muy por debajo del valor justo: BNR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BNR?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BNR. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA10.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BNR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BNR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares39.3x
DKSH DKSH Holding
22.3x8.8%CHF4.1b
BOSN Bossard Holding
23x10.6%CHF1.7b
VACN VAT Group
72.7x21.2%CHF13.8b
BEAN BELIMO Holding
39.1x6.8%CHF5.4b
BNR Brenntag
15.7x7.7%CHF11.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: BNR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con la media de empresas similares (35x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BNR con el de otras empresas de la industria European Trade Distributors ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a8.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BNR es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.3x) en comparación con la media de la industria European Trade Distributors (14.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BNR comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BNR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.7x
Ratio PE justo 19.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BNR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BNR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF91.50
CHF84.26
-7.9%
11.0%CHF111.31CHF70.30n/a18
May ’25CHF91.50
CHF84.36
-7.8%
11.0%CHF111.44CHF70.38n/a18
Apr ’25CHF91.50
CHF84.63
-7.5%
11.0%CHF110.76CHF69.95n/a18
Mar ’25CHF91.50
CHF82.69
-9.6%
10.7%CHF100.35CHF66.90n/a17
Feb ’25CHF91.50
CHF80.69
-11.8%
10.4%CHF97.89CHF65.26n/a18
Jan ’25CHF91.50
CHF80.14
-12.4%
8.8%CHF93.59CHF66.18n/a18
Dec ’24CHF91.50
CHF80.68
-11.8%
9.4%CHF94.35CHF66.71n/a18
Nov ’24CHF91.50
CHF80.39
-12.1%
10.1%CHF93.53CHF67.08n/a18
Oct ’24CHF91.50
CHF83.04
-9.2%
10.5%CHF95.62CHF68.58n/a18
Sep ’24CHF91.50
CHF82.66
-9.7%
11.0%CHF95.31CHF63.54n/a18
Aug ’24CHF91.50
CHF82.70
-9.6%
11.6%CHF95.55CHF63.06n/a17
Jul ’24CHF91.50
CHF86.12
-5.9%
10.3%CHF98.03CHF71.56n/a17
Jun ’24CHF91.50
CHF85.37
-6.7%
10.3%CHF97.17CHF70.94n/a17
May ’24CHF91.50
CHF86.29
-5.7%
9.7%CHF98.55CHF71.94CHF91.5017
Apr ’24CHF91.50
CHF86.35
-5.6%
10.1%CHF98.95CHF72.23CHF91.5017
Mar ’24CHF91.50
CHF86.13
-5.9%
10.5%CHF98.76CHF72.10CHF91.5017
Feb ’24CHF91.50
CHF86.41
-5.6%
12.0%CHF100.37CHF65.24CHF91.5016
Jan ’24CHF91.50
CHF87.06
-4.9%
12.9%CHF99.35CHF63.94CHF91.5015
Dec ’23CHF91.50
CHF85.61
-6.4%
13.2%CHF99.10CHF63.78CHF91.5016
Nov ’23CHF91.50
CHF87.34
-4.5%
11.7%CHF102.90CHF63.70CHF91.5016
Oct ’23CHF91.50
CHF91.38
-0.1%
7.5%CHF101.34CHF79.14CHF91.5016
Sep ’23CHF91.50
CHF90.25
-1.4%
8.4%CHF101.35CHF77.22CHF91.5016
Aug ’23CHF91.50
CHF91.93
+0.5%
7.7%CHF103.51CHF78.86CHF91.5016
Jul ’23CHF91.50
CHF99.16
+8.4%
7.4%CHF109.53CHF83.45CHF91.5016
Jun ’23CHF91.50
CHF95.86
+4.8%
8.1%CHF108.12CHF82.38CHF91.5017
May ’23CHF91.50
CHF95.37
+4.2%
8.4%CHF115.91CHF82.06CHF91.5018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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