The Boeing Company

Informe acción SWX:BA

Capitalización de mercado: CHF99.5b

Boeing Valoración

¿Está BA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BA (CHF350) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF685.81)

Muy por debajo del valor justo: BA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de BA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2x
Valor empresarial/EBITDA56.1x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de BA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de BA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.9x
ABBN ABB
3x5.2%CHF88.4b
AERO Montana Aerospace
0.8x9.1%CHF1.2b
SCHN Schindler Holding
2.2x2.3%CHF25.1b
LMT Lockheed Martin
1.6x2.6%US$112.5b
BA Boeing
1.4x11.1%CHF109.6b

Price-To-Sales vs. Similares: BA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de empresas similares (1.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BA con el de otras empresas de la industria European Aerospace & Defense ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a16.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: BA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con la media de la industria European Aerospace & Defense (1.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de BA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS BA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.4x
Ratio PS justo 1.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: BA es cara según su ratio Price-To-Sales (1.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF350.00
CHF201.44
-42.4%
15.5%CHF271.88CHF126.88n/a28
May ’25CHF350.00
CHF207.90
-40.6%
15.9%CHF275.74CHF128.68n/a28
Apr ’25CHF350.00
CHF220.45
-37.0%
10.5%CHF271.36CHF180.90n/a28
Mar ’25CHF350.00
CHF227.63
-35.0%
9.7%CHF264.35CHF176.23n/a28
Feb ’25CHF350.00
CHF221.38
-36.7%
10.7%CHF270.18CHF162.96n/a29
Jan ’25CHF350.00
CHF229.16
-34.5%
12.2%CHF273.77CHF162.55n/a29
Dec ’24CHF350.00
CHF215.63
-38.4%
9.6%CHF260.81CHF165.18n/a29
Nov ’24CHF350.00
CHF218.18
-37.7%
9.9%CHF249.65CHF172.49n/a27
Oct ’24CHF350.00
CHF234.07
-33.1%
10.8%CHF285.49CHF187.87n/a23
Sep ’24CHF350.00
CHF226.61
-35.3%
10.1%CHF273.93CHF185.57n/a22
Aug ’24CHF350.00
CHF222.02
-36.6%
10.6%CHF271.33CHF183.80n/a21
Jul ’24CHF350.00
CHF211.97
-39.4%
9.8%CHF264.40CHF163.55n/a24
Jun ’24CHF350.00
CHF214.47
-38.7%
9.3%CHF265.07CHF163.96n/a22
May ’24CHF350.00
CHF208.31
-40.5%
11.5%CHF260.21CHF145.84CHF350.0021
Apr ’24CHF350.00
CHF208.80
-40.3%
10.2%CHF238.76CHF149.20CHF350.0020
Mar ’24CHF350.00
CHF209.83
-40.0%
10.2%CHF240.35CHF150.20CHF350.0021
Feb ’24CHF350.00
CHF208.56
-40.4%
12.3%CHF241.50CHF148.04CHF350.0020
Jan ’24CHF350.00
CHF188.96
-46.0%
14.3%CHF231.68CHF112.13CHF350.0020
Dec ’23CHF350.00
CHF183.39
-47.6%
15.7%CHF238.47CHF115.42CHF350.0020
Nov ’23CHF350.00
CHF189.50
-45.9%
17.3%CHF250.34CHF98.13CHF350.0021
Oct ’23CHF350.00
CHF210.17
-40.0%
16.7%CHF291.17CHF156.33CHF350.0019
Sep ’23CHF350.00
CHF210.44
-39.9%
16.5%CHF292.57CHF157.08CHF350.0019
Aug ’23CHF350.00
CHF204.37
-41.6%
16.6%CHF284.62CHF152.82CHF350.0019
Jul ’23CHF350.00
CHF208.22
-40.5%
17.6%CHF285.53CHF143.72CHF350.0019
Jun ’23CHF350.00
CHF209.33
-40.2%
17.7%CHF285.90CHF143.91CHF350.0021
May ’23CHF350.00
CHF223.24
-36.2%
13.3%CHF289.85CHF175.08CHF350.0021

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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