Arbonia AG

Informe acción SWX:ARBN

Capitalización de mercado: CHF 862.7m

Arbonia Valoración

¿Está ARBN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARBN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARBN (CHF12.86) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF5.7)

Muy por debajo del valor justo: ARBN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARBN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ARBN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.1x
Valor empresarial/EBITDA17.2x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de ARBN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de ARBN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
SWTQ Schweiter Technologies
0.5x2.3%CHF 567.0m
ZEHN Zehnder Group
0.8x0.3%CHF 627.9m
FORN Forbo Holding
1.3x2.8%CHF 1.5b
DOKA dormakaba Holding
0.7x3.4%CHF 1.9b
ARBN Arbonia
1.7x9.0%CHF 862.7m

Price-To-Sales vs. Similares: ARBN es cara según su ratio Price-To-Sales (1.7x) en comparación con la media de empresas similares (0.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARBN con el de otras empresas de la industria European Building ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a11.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: ARBN es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.7x) en comparación con la media de la industria European Building (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de ARBN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS ARBN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.7x
Ratio PS justo 2.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: ARBN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (2.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARBN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 12.38
CHF 14.40
+16.3%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jul ’25CHF 12.62
CHF 14.40
+14.1%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jun ’25CHF 12.70
CHF 14.40
+13.4%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
May ’25CHF 12.14
CHF 12.08
-0.5%
17.3%CHF 15.00CHF 10.25n/a3
Apr ’25CHF 12.06
CHF 11.08
-8.1%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Mar ’25CHF 11.82
CHF 11.08
-6.2%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Feb ’25CHF 10.14
CHF 10.38
+2.3%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Jan ’25CHF 9.63
CHF 10.38
+7.7%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Dec ’24CHF 8.30
CHF 10.75
+29.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Nov ’24CHF 7.85
CHF 10.75
+36.9%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Oct ’24CHF 8.39
CHF 10.75
+28.1%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Sep ’24CHF 9.05
CHF 10.75
+18.8%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Aug ’24CHF 10.10
CHF 12.95
+28.2%
10.6%CHF 14.60CHF 11.25n/a3
Jul ’24CHF 10.12
CHF 13.62
+34.6%
12.3%CHF 15.00CHF 11.25CHF 12.623
Jun ’24CHF 10.62
CHF 15.03
+41.6%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.703
May ’24CHF 10.88
CHF 15.03
+38.2%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.143
Apr ’24CHF 10.92
CHF 15.03
+37.7%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.063
Mar ’24CHF 12.32
CHF 14.90
+20.9%
8.6%CHF 16.50CHF 13.00CHF 11.824
Feb ’24CHF 13.06
CHF 15.03
+15.0%
9.1%CHF 16.50CHF 13.00CHF 10.144
Jan ’24CHF 12.92
CHF 15.68
+21.3%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 9.634
Dec ’23CHF 14.06
CHF 15.68
+11.5%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 8.304
Nov ’23CHF 11.82
CHF 15.93
+34.7%
14.3%CHF 19.00CHF 13.00CHF 7.854
Oct ’23CHF 11.32
CHF 15.93
+40.7%
14.3%CHF 19.00CHF 13.00CHF 8.394
Sep ’23CHF 12.34
CHF 16.33
+32.4%
15.3%CHF 19.00CHF 13.00CHF 9.053
Aug ’23CHF 13.48
CHF 19.77
+46.6%
22.0%CHF 24.00CHF 13.80CHF 10.103
Jul ’23CHF 12.78
CHF 22.00
+72.1%
6.7%CHF 24.00CHF 20.50CHF 10.123

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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