Arbonia AG

Informe acción SWX:ARBN

Capitalización de mercado: CHF 794.5m

Arbonia Valoración

¿Está ARBN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARBN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARBN (CHF11.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF82.12)

Muy por debajo del valor justo: ARBN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARBN?

Métrica clave: Como ARBN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ARBN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ARBN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ARBN?
Ratio PE48.6x
GananciasCHF 16.35m
Capitalización bursátilCHF 794.47m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARBN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARBN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16x
SWTQ Schweiter Technologies
15.7x23.2%CHF 567.7m
FORN Forbo Holding
11.8x11.6%CHF 1.1b
ZEHN Zehnder Group
21.2x40.0%CHF 452.3m
MTG Meier Tobler Group
15.4x19.5%CHF 295.2m
ARBN Arbonia
48.6x-29.6%CHF 794.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: ARBN es cara según su ratio Price-To-Earnings (48.6x) en comparación con la media de empresas similares (16x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARBN con el de otras empresas de la industria European Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ARBN 48.6xPromedio de la industria 19.5xNo. of Companies11PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARBN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (48.6x) en comparación con la media de la industria Swiss Building (24.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARBN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARBN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 48.6x
Ratio PE justo 8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARBN es cara según su ratio Price-To-Earnings (48.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARBN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 11.44
CHF 15.07
+31.7%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Nov ’25CHF 12.16
CHF 15.07
+23.9%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Oct ’25CHF 12.90
CHF 15.07
+16.8%
10.3%CHF 17.00CHF 13.20n/a3
Sep ’25CHF 13.06
CHF 14.40
+10.3%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Aug ’25CHF 12.70
CHF 14.40
+13.4%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jul ’25CHF 12.62
CHF 14.40
+14.1%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
Jun ’25CHF 12.70
CHF 14.40
+13.4%
5.9%CHF 15.00CHF 13.20n/a3
May ’25CHF 12.14
CHF 12.08
-0.5%
17.3%CHF 15.00CHF 10.25n/a3
Apr ’25CHF 12.06
CHF 11.08
-8.1%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Mar ’25CHF 11.82
CHF 11.08
-6.2%
6.5%CHF 12.00CHF 10.25n/a3
Feb ’25CHF 10.14
CHF 10.38
+2.3%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Jan ’25CHF 9.63
CHF 10.38
+7.7%
15.7%CHF 12.00CHF 8.75n/a2
Dec ’24CHF 8.30
CHF 10.75
+29.5%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50n/a2
Nov ’24CHF 7.85
CHF 10.75
+36.9%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.162
Oct ’24CHF 8.39
CHF 10.75
+28.1%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 12.902
Sep ’24CHF 9.05
CHF 10.75
+18.8%
11.6%CHF 12.00CHF 9.50CHF 13.062
Aug ’24CHF 10.10
CHF 12.95
+28.2%
10.6%CHF 14.60CHF 11.25CHF 12.703
Jul ’24CHF 10.12
CHF 13.62
+34.6%
12.3%CHF 15.00CHF 11.25CHF 12.623
Jun ’24CHF 10.62
CHF 15.03
+41.6%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.703
May ’24CHF 10.88
CHF 15.03
+38.2%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.143
Apr ’24CHF 10.92
CHF 15.03
+37.7%
2.4%CHF 15.50CHF 14.60CHF 12.063
Mar ’24CHF 12.32
CHF 14.90
+20.9%
8.6%CHF 16.50CHF 13.00CHF 11.824
Feb ’24CHF 13.06
CHF 15.03
+15.0%
9.1%CHF 16.50CHF 13.00CHF 10.144
Jan ’24CHF 12.92
CHF 15.68
+21.3%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 9.634
Dec ’23CHF 14.06
CHF 15.68
+11.5%
14.0%CHF 19.00CHF 13.00CHF 8.304
Nov ’23CHF 11.82
CHF 15.93
+34.7%
14.3%CHF 19.00CHF 13.00CHF 7.854

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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