Arbonia AG

Informe acción SWX:ARBN

Capitalización de mercado: CHF851.6m

Arbonia Valoración

¿Está ARBN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ARBN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ARBN (CHF11.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF13.59)

Muy por debajo del valor justo: ARBN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ARBN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de ARBN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos2.1x
Valor empresarial/EBITDA17x
Ratio precio-expectativas de beneficios1.7x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ARBN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ARBN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.2x
SWTQ Schweiter Technologies
22.3x26.0%CHF616.4m
ZEHN Zehnder Group
14.7x6.0%CHF620.1m
FORN Forbo Holding
14.7x8.2%CHF1.5b
MTG Meier Tobler Group
12.9x9.9%CHF349.9m
ARBN Arbonia
59.9x34.7%CHF851.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: ARBN es cara según su ratio Price-To-Earnings (57.6x) en comparación con la media de empresas similares (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ARBN con el de otras empresas de la industria European Building ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ARBN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (57.6x) en comparación con la media de la industria European Building (16.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ARBN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ARBN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 59.9x
Ratio PE justo 34.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ARBN es cara según su ratio Price-To-Earnings (57.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (36x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ARBN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF12.28
CHF12.08
-1.6%
17.3%CHF15.00CHF10.25n/a3
Apr ’25CHF12.06
CHF11.08
-8.1%
6.5%CHF12.00CHF10.25n/a3
Mar ’25CHF11.82
CHF11.08
-6.2%
6.5%CHF12.00CHF10.25n/a3
Feb ’25CHF10.14
CHF10.38
+2.3%
15.7%CHF12.00CHF8.75n/a2
Jan ’25CHF9.63
CHF10.38
+7.7%
15.7%CHF12.00CHF8.75n/a2
Dec ’24CHF8.30
CHF10.75
+29.5%
11.6%CHF12.00CHF9.50n/a2
Nov ’24CHF7.85
CHF10.75
+36.9%
11.6%CHF12.00CHF9.50n/a2
Oct ’24CHF8.39
CHF10.75
+28.1%
11.6%CHF12.00CHF9.50n/a2
Sep ’24CHF9.05
CHF10.75
+18.8%
11.6%CHF12.00CHF9.50n/a2
Aug ’24CHF10.10
CHF12.95
+28.2%
10.6%CHF14.60CHF11.25n/a3
Jul ’24CHF10.12
CHF13.62
+34.6%
12.3%CHF15.00CHF11.25n/a3
Jun ’24CHF10.62
CHF15.03
+41.6%
2.4%CHF15.50CHF14.60n/a3
May ’24CHF10.88
CHF15.03
+38.2%
2.4%CHF15.50CHF14.60CHF12.143
Apr ’24CHF10.92
CHF15.03
+37.7%
2.4%CHF15.50CHF14.60CHF12.063
Mar ’24CHF12.32
CHF14.90
+20.9%
8.6%CHF16.50CHF13.00CHF11.824
Feb ’24CHF13.06
CHF15.03
+15.0%
9.1%CHF16.50CHF13.00CHF10.144
Jan ’24CHF12.92
CHF15.68
+21.3%
14.0%CHF19.00CHF13.00CHF9.634
Dec ’23CHF14.06
CHF15.68
+11.5%
14.0%CHF19.00CHF13.00CHF8.304
Nov ’23CHF11.82
CHF15.93
+34.7%
14.3%CHF19.00CHF13.00CHF7.854
Oct ’23CHF11.32
CHF15.93
+40.7%
14.3%CHF19.00CHF13.00CHF8.394
Sep ’23CHF12.34
CHF16.33
+32.4%
15.3%CHF19.00CHF13.00CHF9.053
Aug ’23CHF13.48
CHF19.77
+46.6%
22.0%CHF24.00CHF13.80CHF10.103
Jul ’23CHF12.78
CHF22.00
+72.1%
6.7%CHF24.00CHF20.50CHF10.123
Jun ’23CHF15.14
CHF22.00
+45.3%
6.7%CHF24.00CHF20.50CHF10.623
May ’23CHF17.40
CHF22.00
+26.4%
6.7%CHF24.00CHF20.50CHF10.883

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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