Zehnder Group AG

Informe acción SWX:ZEHN

Capitalización de mercado: CHF 458.8m

Zehnder Group Valoración

¿Está ZEHN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ZEHN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: ZEHN (CHF42.05) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF35.52)

Muy por debajo del valor justo: ZEHN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ZEHN?

Métrica clave: Como ZEHN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ZEHN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ZEHN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ZEHN?
Ratio PE21.6x
Ganancias€22.80m
Capitalización bursátil€492.63m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ZEHN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ZEHN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares22.9x
SWTQ Schweiter Technologies
16x23.2%CHF 578.5m
MTG Meier Tobler Group
15.6x19.5%CHF 299.1m
FORN Forbo Holding
11.9x11.6%CHF 1.1b
ARBN Arbonia
48.3x-29.6%CHF 788.9m
ZEHN Zehnder Group
21.6x43.5%CHF 458.8m

Price-To-Earnings vs. Similares: ZEHN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.6x) comparado con la media de empresas similares (22.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ZEHN con el de otras empresas de la industria European Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ZEHN 21.6xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies14PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ZEHN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.6x) en comparación con la media de la industria Swiss Building (25.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ZEHN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ZEHN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.6x
Ratio PE justo 35.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ZEHN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (35.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ZEHN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 42.05
CHF 62.05
+47.6%
12.8%CHF 74.78CHF 52.85n/a4
Nov ’25CHF 49.35
CHF 63.79
+29.3%
12.5%CHF 75.23CHF 53.16n/a4
Oct ’25CHF 54.00
CHF 66.55
+23.2%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Sep ’25CHF 54.10
CHF 66.55
+23.0%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Aug ’25CHF 55.20
CHF 66.55
+20.6%
12.5%CHF 75.04CHF 53.03n/a4
Jul ’25CHF 52.70
CHF 67.42
+27.9%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
Jun ’25CHF 60.80
CHF 67.42
+10.9%
12.1%CHF 75.00CHF 54.29n/a4
May ’25CHF 53.80
CHF 67.00
+24.5%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Apr ’25CHF 59.80
CHF 67.00
+12.0%
11.8%CHF 75.02CHF 54.08n/a4
Mar ’25CHF 53.50
CHF 66.98
+25.2%
11.9%CHF 75.56CHF 54.15n/a4
Feb ’25CHF 51.40
CHF 68.27
+32.8%
12.7%CHF 76.88CHF 54.67n/a4
Jan ’25CHF 53.50
CHF 72.02
+34.6%
15.9%CHF 84.29CHF 54.25n/a4
Dec ’24CHF 47.80
CHF 76.40
+59.8%
16.4%CHF 85.44CHF 55.00n/a4
Nov ’24CHF 47.10
CHF 78.79
+67.3%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 49.354
Oct ’24CHF 53.80
CHF 78.79
+46.5%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.004
Sep ’24CHF 56.80
CHF 78.79
+38.7%
9.8%CHF 85.02CHF 65.80CHF 54.104
Aug ’24CHF 63.90
CHF 86.28
+35.0%
2.5%CHF 89.35CHF 84.39CHF 55.203
Jul ’24CHF 72.40
CHF 86.61
+19.6%
1.8%CHF 88.73CHF 84.98CHF 52.703
Jun ’24CHF 71.80
CHF 85.27
+18.8%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 60.803
May ’24CHF 72.90
CHF 85.27
+17.0%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 53.803
Apr ’24CHF 74.50
CHF 85.27
+14.5%
5.4%CHF 89.78CHF 78.91CHF 59.803
Mar ’24CHF 73.10
CHF 86.54
+18.4%
5.5%CHF 91.24CHF 80.02CHF 53.503
Feb ’24CHF 69.80
CHF 86.10
+23.4%
5.0%CHF 90.11CHF 80.10CHF 51.403
Jan ’24CHF 55.80
CHF 91.55
+64.1%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 53.503
Dec ’23CHF 58.20
CHF 91.55
+57.3%
9.7%CHF 101.48CHF 79.93CHF 47.803
Nov ’23CHF 52.60
CHF 91.90
+74.7%
6.5%CHF 99.47CHF 84.83CHF 47.103

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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