Deere Valoración
¿Está DE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: DE (CHF174) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF185.53)
Muy por debajo del valor justo: DE cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DE?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
¿Cual es el ratio n/a de DE? | |
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n/a | 0x |
n/a | n/a |
Capitalización bursátil | US$105.04b |
Estadísticas clave | |
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Valor empresa-ingresos | 3x |
Valor empresarial/EBITDA | 11.6x |
Ratio precio-expectativas de beneficios | -2.8x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de DE con sus similares?
Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
---|---|---|---|
Promedio de empresas similares | 37.4x | ||
ABBN ABB | 27.4x | 8.5% | CHF 88.8b |
SCHN Schindler Holding | 27.5x | 6.9% | CHF 25.0b |
VACN VAT Group | 65.2x | 22.5% | CHF 13.1b |
GEBN Geberit | 29.4x | 5.6% | CHF 17.6b |
DE Deere | 12.8x | -4.6% | CHF 105.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: DE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con la media de empresas similares (36.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de DE con el de otras empresas de la industria European Machinery ?
Price-To-Earnings vs. Industria: DE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con la media de la industria European Machinery (17.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de DE comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
Ratio justo | |
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Ratio PE actual | 12.8x |
Ratio PE justo | 19.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actual | CHF 174.00 | CHF 352.35 +102.5% | 9.3% | CHF 419.64 | CHF 288.24 | n/a | 22 |
Aug ’25 | CHF 174.00 | CHF 372.06 +113.8% | 8.8% | CHF 440.31 | CHF 303.33 | n/a | 22 |
Jul ’25 | CHF 174.00 | CHF 379.10 +117.9% | 8.8% | CHF 444.90 | CHF 306.49 | n/a | 24 |
Jun ’25 | CHF 174.00 | CHF 382.11 +119.6% | 8.9% | CHF 446.60 | CHF 305.86 | n/a | 23 |
May ’25 | CHF 174.00 | CHF 384.06 +120.7% | 9.1% | CHF 451.59 | CHF 313.83 | n/a | 26 |
Apr ’25 | CHF 174.00 | CHF 367.41 +111.2% | 8.5% | CHF 434.12 | CHF 302.30 | n/a | 26 |
Mar ’25 | CHF 174.00 | CHF 365.39 +110.0% | 7.7% | CHF 424.81 | CHF 302.56 | n/a | 26 |
Feb ’25 | CHF 174.00 | CHF 359.67 +106.7% | 8.2% | CHF 417.89 | CHF 298.37 | n/a | 25 |
Jan ’25 | CHF 174.00 | CHF 371.56 +113.5% | 8.4% | CHF 433.73 | CHF 316.72 | n/a | 24 |
Dec ’24 | CHF 174.00 | CHF 371.13 +113.3% | 8.8% | CHF 430.86 | CHF 314.63 | n/a | 24 |
Nov ’24 | CHF 174.00 | CHF 398.84 +129.2% | 8.6% | CHF 463.91 | CHF 344.75 | n/a | 24 |
Oct ’24 | CHF 174.00 | CHF 401.16 +130.6% | 8.4% | CHF 462.67 | CHF 343.83 | n/a | 24 |
Sep ’24 | CHF 174.00 | CHF 395.38 +127.2% | 9.9% | CHF 483.95 | CHF 332.88 | n/a | 24 |
Aug ’24 | CHF 174.00 | CHF 389.42 +123.8% | 11.5% | CHF 484.13 | CHF 317.28 | CHF 174.00 | 24 |
Jul ’24 | CHF 174.00 | CHF 400.34 +130.1% | 11.4% | CHF 503.85 | CHF 330.20 | CHF 174.00 | 24 |
Jun ’24 | CHF 174.00 | CHF 404.74 +132.6% | 11.0% | CHF 507.43 | CHF 332.55 | CHF 174.00 | 25 |
May ’24 | CHF 174.00 | CHF 431.02 +147.7% | 10.0% | CHF 537.44 | CHF 335.56 | CHF 174.00 | 25 |
Apr ’24 | CHF 174.00 | CHF 434.49 +149.7% | 9.8% | CHF 543.18 | CHF 339.14 | CHF 174.00 | 25 |
Mar ’24 | CHF 174.00 | CHF 443.89 +155.1% | 9.9% | CHF 553.15 | CHF 345.37 | CHF 174.00 | 24 |
Feb ’24 | CHF 169.08 | CHF 433.91 +156.6% | 11.1% | CHF 541.12 | CHF 333.78 | CHF 174.00 | 23 |
Jan ’24 | CHF 169.08 | CHF 433.91 +156.6% | 11.1% | CHF 541.12 | CHF 333.78 | CHF 174.00 | 23 |
Dec ’23 | CHF 169.08 | CHF 425.86 +151.9% | 13.3% | CHF 545.35 | CHF 320.46 | CHF 174.00 | 23 |
Nov ’23 | CHF 169.08 | CHF 400.08 +136.6% | 9.5% | CHF 462.04 | CHF 296.38 | CHF 174.00 | 22 |
Oct ’23 | CHF 169.08 | CHF 392.65 +132.2% | 9.5% | CHF 454.87 | CHF 289.91 | CHF 174.00 | 23 |
Sep ’23 | CHF 169.08 | CHF 393.19 +132.5% | 9.5% | CHF 455.64 | CHF 290.39 | CHF 174.00 | 23 |
Aug ’23 | CHF 169.08 | CHF 374.16 +121.3% | 10.8% | CHF 449.32 | CHF 283.48 | CHF 174.00 | 23 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.