Geberit AG

Informe acción SWX:GEBN

Capitalización de mercado: CHF 17.3b

Geberit Valoración

¿Está GEBN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GEBN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GEBN (CHF524.6) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF383.35)

Muy por debajo del valor justo: GEBN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GEBN?

Métrica clave: Como GEBN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de GEBN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GEBN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de GEBN?
Ratio PE28.8x
GananciasCHF 601.20m
Capitalización bursátilCHF 17.32b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de GEBN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de GEBN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares35.5x
BEAN BELIMO Holding
46.9x9.2%CHF 7.0b
DOKA dormakaba Holding
67.2x35.0%CHF 2.8b
FORN Forbo Holding
12.2x11.6%CHF 1.1b
SWTQ Schweiter Technologies
15.7x23.2%CHF 568.4m
GEBN Geberit
28.8x6.4%CHF 17.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: GEBN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (28.8x) comparado con la media de empresas similares (35.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de GEBN con el de otras empresas de la industria European Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GEBN 28.8xPromedio de la industria 20.1xNo. of Companies13PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: GEBN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.8x) en comparación con la media de la industria Swiss Building (25.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de GEBN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE GEBN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.8x
Ratio PE justo 24.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: GEBN es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GEBN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 524.60
CHF 487.94
-7.0%
15.4%CHF 609.00CHF 355.00n/a17
Nov ’25CHF 535.40
CHF 484.53
-9.5%
15.0%CHF 598.00CHF 355.00n/a17
Oct ’25CHF 547.20
CHF 482.00
-11.9%
15.0%CHF 595.00CHF 355.00n/a18
Sep ’25CHF 541.00
CHF 483.22
-10.7%
14.8%CHF 595.00CHF 350.00n/a18
Aug ’25CHF 560.40
CHF 481.50
-14.1%
15.9%CHF 600.00CHF 330.00n/a18
Jul ’25CHF 529.20
CHF 470.44
-11.1%
17.0%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
Jun ’25CHF 550.40
CHF 471.17
-14.4%
16.9%CHF 615.00CHF 330.00n/a18
May ’25CHF 493.60
CHF 454.17
-8.0%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Apr ’25CHF 533.00
CHF 454.17
-14.8%
16.6%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Mar ’25CHF 517.80
CHF 443.74
-14.3%
17.0%CHF 560.00CHF 296.00n/a19
Feb ’25CHF 499.50
CHF 440.50
-11.8%
17.2%CHF 560.00CHF 296.00n/a18
Jan ’25CHF 539.00
CHF 443.72
-17.7%
16.0%CHF 560.00CHF 311.00n/a18
Dec ’24CHF 486.40
CHF 439.17
-9.7%
15.2%CHF 560.00CHF 311.00n/a18
Nov ’24CHF 422.30
CHF 436.50
+3.4%
15.7%CHF 560.00CHF 311.00CHF 535.4018
Oct ’24CHF 459.00
CHF 449.06
-2.2%
15.6%CHF 618.00CHF 313.00CHF 547.2017
Sep ’24CHF 455.40
CHF 455.50
+0.02%
15.2%CHF 618.00CHF 313.00CHF 541.0018
Aug ’24CHF 493.40
CHF 463.44
-6.1%
15.4%CHF 618.00CHF 323.00CHF 560.4018
Jul ’24CHF 468.10
CHF 465.50
-0.6%
14.7%CHF 618.00CHF 323.00CHF 529.2018
Jun ’24CHF 488.00
CHF 465.43
-4.6%
13.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 550.4020
May ’24CHF 506.80
CHF 467.98
-7.7%
14.9%CHF 620.00CHF 336.00CHF 493.6019
Apr ’24CHF 509.20
CHF 470.92
-7.5%
14.4%CHF 620.00CHF 338.00CHF 533.0019
Mar ’24CHF 504.40
CHF 470.13
-6.8%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 517.8019
Feb ’24CHF 514.80
CHF 470.13
-8.7%
15.2%CHF 620.00CHF 338.00CHF 499.5019
Jan ’24CHF 435.50
CHF 458.77
+5.3%
13.9%CHF 620.00CHF 346.00CHF 539.0019
Dec ’23CHF 460.40
CHF 460.08
-0.07%
13.3%CHF 620.00CHF 360.00CHF 486.4019
Nov ’23CHF 440.40
CHF 492.34
+11.8%
15.1%CHF 660.00CHF 376.00CHF 422.3018

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Zehnder Group

CHF 603.2m

Develops, manufactures, and sells indoor climate systems in Europe, North America, and China.

ZEHNE

CHF 54.60

7D

-1.3%

1Y

5.6%

HOCHTIEF

€8.6b

Engages in the construction business worldwide.

336340

€146.50

7D

0%

1Y

0%

Varta

€115.6m

Through its subsidiaries, engages in the research, development, production, and sale of micro and household batteries, large-format batteries, battery solutions, and energy storage systems in Europe, Asia, North America, and internationally.

VAR1

€200.00

7D

0%

1Y

0%