Feintool International Holding AG

Informe acción SWX:FTON

Capitalización de mercado: CHF 224.5m

Feintool International Holding Valoración

¿Está FTON infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FTON si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FTON (CHF15.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF17.99)

Muy por debajo del valor justo: FTON cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FTON?

Métrica clave: Como FTON es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FTON. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FTON por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FTON?
Ratio PE27.6x
GananciasCHF 8.13m
Capitalización bursátilCHF 224.54m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FTON con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FTON frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.5x
AUTN Autoneum Holding
18.6x25.4%CHF 585.3m
001260 Shandong Kuntai New Material Technology
35.5xn/aCN¥1.8b
5161 Nishikawa Rubber
7.7xn/aJP¥40.5b
2228 Iron Force Industrial
12.3xn/aNT$8.4b
FTON Feintool International Holding
27.6x78.2%CHF 224.5m

Price-To-Earnings vs. Similares: FTON es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.6x) en comparación con la media de empresas similares (18.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FTON con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FTON 27.6xPromedio de la industria 9.1xNo. of Companies9PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FTON es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.6x) en comparación con la media de la industria European Auto Components (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FTON comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FTON vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.6x
Ratio PE justo 41.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FTON es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (41.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FTON de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 15.25
CHF 19.00
+24.6%
5.3%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Nov ’25CHF 16.45
CHF 19.00
+15.5%
5.3%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Oct ’25CHF 17.40
CHF 19.00
+9.2%
5.3%CHF 20.00CHF 18.00n/a4
Sep ’25CHF 15.90
CHF 20.00
+25.8%
7.1%CHF 22.00CHF 18.00n/a4
Aug ’25CHF 18.00
CHF 23.75
+31.9%
15.9%CHF 30.00CHF 20.00n/a4
Jul ’25CHF 18.40
CHF 24.75
+34.5%
16.0%CHF 30.00CHF 20.00n/a4
Jun ’25CHF 18.50
CHF 26.80
+44.9%
20.2%CHF 35.00CHF 20.00n/a5
May ’25CHF 17.75
CHF 26.60
+49.9%
23.4%CHF 35.00CHF 19.40n/a4
Apr ’25CHF 18.98
CHF 26.60
+40.1%
23.4%CHF 35.00CHF 19.40n/a4
Mar ’25CHF 19.10
CHF 26.60
+39.3%
23.4%CHF 35.00CHF 19.40n/a4
Feb ’25CHF 18.00
CHF 27.28
+51.5%
24.0%CHF 35.00CHF 17.10n/a4
Jan ’25CHF 18.14
CHF 27.35
+50.8%
23.5%CHF 35.00CHF 17.40n/a4
Dec ’24CHF 20.50
CHF 30.67
+49.6%
10.8%CHF 35.00CHF 27.00n/a3
Nov ’24CHF 19.52
CHF 30.67
+57.1%
10.8%CHF 35.00CHF 27.00CHF 16.453
Oct ’24CHF 21.10
CHF 31.25
+48.1%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 17.404
Sep ’24CHF 21.75
CHF 31.25
+43.7%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 15.904
Aug ’24CHF 23.70
CHF 31.25
+31.9%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 18.004
Jul ’24CHF 21.45
CHF 31.25
+45.7%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 18.404
Jun ’24CHF 23.05
CHF 31.25
+35.6%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 18.504
May ’24CHF 22.00
CHF 31.25
+42.0%
9.7%CHF 35.00CHF 27.00CHF 17.754
Apr ’24CHF 23.25
CHF 32.67
+40.5%
6.3%CHF 35.00CHF 30.00CHF 18.983
Mar ’24CHF 24.25
CHF 31.00
+27.8%
4.6%CHF 33.00CHF 30.00CHF 19.103
Feb ’24CHF 20.95
CHF 31.00
+48.0%
4.6%CHF 33.00CHF 30.00CHF 18.003
Jan ’24CHF 20.15
CHF 31.00
+53.8%
4.6%CHF 33.00CHF 30.00CHF 18.143
Dec ’23CHF 21.10
CHF 31.00
+46.9%
4.6%CHF 33.00CHF 30.00CHF 20.503
Nov ’23CHF 20.20
CHF 31.53
+56.1%
6.9%CHF 34.60CHF 30.00CHF 19.523

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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