Autoneum Holding AG

Informe acción SWX:AUTN

Capitalización de mercado: CHF 596.9m

Autoneum Holding Valoración

¿Está AUTN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de AUTN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: AUTN (CHF103) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF335.76)

Muy por debajo del valor justo: AUTN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AUTN?

Métrica clave: Como AUTN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de AUTN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de AUTN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de AUTN?
Ratio PE18.9x
GananciasCHF 31.50m
Capitalización bursátilCHF 596.87m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de AUTN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de AUTN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.7x
FTON Feintool International Holding
27.6x78.2%CHF 224.5m
300978 WINBO-Dongjian Automotive Technology
32.4xn/aCN¥4.9b
535602 Sharda Motor Industries
17.3xn/a₹55.2b
301488 Longhorn Auto
45.6xn/aCN¥5.2b
AUTN Autoneum Holding
18.9x25.4%CHF 596.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: AUTN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.9x) comparado con la media de empresas similares (30.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de AUTN con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AUTN 18.9xPromedio de la industria 9.2xNo. of Companies8PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: AUTN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.9x) en comparación con la media de la industria European Auto Components (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de AUTN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE AUTN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.9x
Ratio PE justo 14.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AUTN es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de AUTN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 103.00
CHF 138.75
+34.7%
17.2%CHF 170.00CHF 110.00n/a4
Nov ’25CHF 116.20
CHF 145.00
+24.8%
12.5%CHF 170.00CHF 122.00n/a4
Oct ’25CHF 116.80
CHF 142.40
+21.9%
9.4%CHF 160.00CHF 122.00n/a5
Sep ’25CHF 123.60
CHF 147.50
+19.3%
6.5%CHF 160.00CHF 135.00n/a4
Aug ’25CHF 138.00
CHF 153.75
+11.4%
4.8%CHF 160.00CHF 142.00n/a4
Jul ’25CHF 130.20
CHF 146.75
+12.7%
9.9%CHF 160.00CHF 125.00n/a4
Jun ’25CHF 146.60
CHF 145.25
-0.9%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
May ’25CHF 147.40
CHF 145.25
-1.5%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Apr ’25CHF 161.60
CHF 145.25
-10.1%
11.6%CHF 160.00CHF 119.00n/a4
Mar ’25CHF 130.40
CHF 119.00
-8.7%
15.5%CHF 142.00CHF 94.00n/a4
Feb ’25CHF 127.60
CHF 116.75
-8.5%
13.6%CHF 133.00CHF 94.00n/a4
Jan ’25CHF 136.40
CHF 124.00
-9.1%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00n/a4
Dec ’24CHF 120.00
CHF 124.00
+3.3%
18.5%CHF 150.00CHF 94.00n/a4
Nov ’24CHF 101.80
CHF 128.67
+26.4%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.203
Oct ’24CHF 119.20
CHF 128.67
+7.9%
19.2%CHF 150.00CHF 94.00CHF 116.803
Sep ’24CHF 135.00
CHF 133.67
-1.0%
19.1%CHF 160.00CHF 99.00CHF 123.603
Aug ’24CHF 150.00
CHF 130.33
-13.1%
16.8%CHF 160.00CHF 108.00CHF 138.003
Jul ’24CHF 146.60
CHF 141.50
-3.5%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 130.202
Jun ’24CHF 144.20
CHF 141.50
-1.9%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 146.602
May ’24CHF 135.40
CHF 141.50
+4.5%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 147.402
Apr ’24CHF 136.00
CHF 141.50
+4.0%
13.1%CHF 160.00CHF 123.00CHF 161.602
Mar ’24CHF 129.80
CHF 126.00
-2.9%
5.1%CHF 135.00CHF 120.00CHF 130.403
Feb ’24CHF 121.60
CHF 119.33
-1.9%
2.8%CHF 123.00CHF 115.00CHF 127.603
Jan ’24CHF 102.00
CHF 114.00
+11.8%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 136.404
Dec ’23CHF 117.80
CHF 114.00
-3.2%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 120.004
Nov ’23CHF 95.20
CHF 114.00
+19.7%
8.5%CHF 123.00CHF 98.00CHF 101.804

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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