Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft

Informe acción BRSE:BMW

Capitalización de mercado: CHF 40.0b

Bayerische Motoren Werke Valoración

¿Está BMW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BMW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BMW (CHF63.84) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF114.34)

Muy por debajo del valor justo: BMW cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BMW?

Métrica clave: Como BMW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BMW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BMW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BMW?
Ratio PE5.3x
Ganancias€8.18b
Capitalización bursátil€42.87b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BMW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BMW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.3x
F Ford Motor
12.4x19.7%US$44.6b
VOW3 Volkswagen
3.4x9.6%€42.4b
7267 Honda Motor
6.6x5.8%JP¥6.5t
STLAM Stellantis
2.7x-0.3%€35.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x5.6%CHF 43.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: BMW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de empresas similares (6.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BMW con el de otras empresas de la industria Global Auto ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BMW 5.3xPromedio de la industria 14.7xNo. of Companies17PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BMW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con la media de la industria European Auto (7.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BMW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BMW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 5.3x
Ratio PE justo 12.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BMW es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (5.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BMW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 63.84
CHF 83.64
+31.0%
20.9%CHF 144.22CHF 56.19n/a22
Nov ’25CHF 69.21
CHF 87.70
+26.7%
19.7%CHF 144.36CHF 65.62n/a21
Oct ’25CHF 74.70
CHF 88.81
+18.9%
18.8%CHF 144.95CHF 69.65n/a22
Sep ’25CHF 79.00
CHF 100.98
+27.8%
16.3%CHF 156.25CHF 75.30n/a22
Aug ’25CHF 82.10
CHF 104.35
+27.1%
15.3%CHF 156.49CHF 79.19n/a22
Jul ’25CHF 84.80
CHF 109.53
+29.2%
14.4%CHF 160.75CHF 81.34n/a22
Jun ’25CHF 91.09
CHF 112.31
+23.3%
14.0%CHF 164.44CHF 89.15n/a22
May ’25CHF 101.42
CHF 110.23
+8.7%
14.0%CHF 161.07CHF 87.85n/a22
Apr ’25CHF 104.23
CHF 108.79
+4.4%
14.4%CHF 160.31CHF 82.58n/a22
Mar ’25CHF 105.88
CHF 104.74
-1.1%
14.5%CHF 154.90CHF 80.77n/a23
Feb ’25CHF 87.63
CHF 102.54
+17.0%
14.4%CHF 151.95CHF 79.24n/a23
Jan ’25CHF 93.39
CHF 103.15
+10.4%
14.7%CHF 153.61CHF 80.10n/a22
Dec ’24CHF 91.04
CHF 105.71
+16.1%
15.2%CHF 157.26CHF 82.00n/a21
Nov ’24CHF 85.17
CHF 107.70
+26.5%
13.1%CHF 154.03CHF 86.64CHF 69.2121
Oct ’24CHF 94.07
CHF 107.81
+14.6%
13.1%CHF 153.39CHF 86.28CHF 74.7021
Sep ’24CHF 90.99
CHF 109.04
+19.8%
12.5%CHF 153.52CHF 86.35CHF 79.0021
Aug ’24CHF 106.27
CHF 110.01
+3.5%
12.7%CHF 151.00CHF 90.41CHF 82.1020
Jul ’24CHF 110.00
CHF 110.57
+0.5%
13.5%CHF 154.00CHF 86.32CHF 84.8020
Jun ’24CHF 100.98
CHF 107.79
+6.8%
14.8%CHF 153.07CHF 82.87CHF 91.0921
May ’24CHF 98.98
CHF 106.26
+7.4%
15.2%CHF 154.63CHF 83.72CHF 101.4221
Apr ’24CHF 98.59
CHF 104.67
+6.2%
15.9%CHF 154.20CHF 77.10CHF 104.2321
Mar ’24n/a
CHF 101.62
0%
15.6%CHF 149.83CHF 76.89CHF 105.8821
Feb ’24CHF 91.55
CHF 101.96
+11.4%
16.2%CHF 151.74CHF 77.87CHF 87.6321
Jan ’24n/a
CHF 97.62
0%
19.0%CHF 150.19CHF 69.17CHF 93.3921
Dec ’23n/a
CHF 97.38
0%
19.9%CHF 149.24CHF 68.73CHF 91.0421
Nov ’23CHF 78.41
CHF 97.41
+24.2%
19.3%CHF 147.00CHF 68.60CHF 85.1722

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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