Algonquin Power & Utilities Valoración
¿Está AQN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de AQN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: AQN (CA$6.66) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$3.51)
Muy por debajo del valor justo: AQN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de AQN?
Métrica clave: Como AQN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de AQN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 9.7x |
| Ganancias | US$378.48m |
| Capitalización bursátil | US$3.62b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 4.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.2x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de AQN con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 27.1x | ||
ACO.X ATCO | 14.3x | n/a | CA$5.4b |
CU Canadian Utilities | 23x | n/a | CA$9.6b |
TA TransAlta | 28.7x | -34.9% | CA$4.3b |
RNW TransAlta Renewables | 42.2x | 46.4% | CA$3.3b |
AQN Algonquin Power & Utilities | 9.7x | 45.1% | CA$5.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: AQN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de empresas similares (22x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de AQN con el de otras empresas de la industria Global Integrated Utilities ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: AQN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con la media de la industria North American Integrated Utilities (20.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de AQN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 9.7x |
| Ratio PE justo | 39.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: AQN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (9.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CA$6.66 | CA$7.99 +19.9% | 29.8% | CA$11.83 | CA$6.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CA$6.64 | CA$8.45 +27.3% | 27.0% | CA$11.48 | CA$5.99 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CA$7.46 | CA$8.45 +13.3% | 27.0% | CA$11.48 | CA$5.99 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CA$7.31 | CA$9.83 +34.4% | 18.7% | CA$11.66 | CA$7.99 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CA$8.58 | CA$10.10 +17.7% | 13.0% | CA$11.71 | CA$8.51 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CA$8.04 | CA$10.08 +25.4% | 12.8% | CA$11.68 | CA$8.53 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CA$8.57 | CA$9.32 +8.7% | 8.7% | CA$10.13 | CA$8.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | CA$8.60 | CA$9.32 +8.3% | 8.8% | CA$10.14 | CA$8.49 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$8.43 | CA$8.86 +5.0% | 10.0% | CA$10.07 | CA$7.99 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CA$7.97 | CA$9.01 +13.0% | 11.7% | CA$10.47 | CA$8.04 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$8.12 | CA$8.94 +10.1% | 11.5% | CA$10.37 | CA$7.97 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$8.36 | CA$8.98 +7.4% | 12.4% | CA$10.51 | CA$7.91 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$8.51 | CA$9.62 +13.0% | 21.0% | CA$12.45 | CA$7.90 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$7.32 | CA$10.79 +47.4% | 23.6% | CA$13.87 | CA$8.08 | CA$6.64 | 4 |
| Oct ’24 | CA$8.04 | CA$11.90 +48.0% | 13.5% | CA$13.52 | CA$9.00 | CA$7.46 | 5 |
| Sep ’24 | CA$10.38 | CA$12.53 +20.7% | 8.3% | CA$13.56 | CA$11.08 | CA$7.31 | 5 |
| Aug ’24 | CA$10.65 | CA$12.40 +16.5% | 7.0% | CA$13.29 | CA$11.05 | CA$8.58 | 6 |
| Jul ’24 | CA$10.95 | CA$12.51 +14.3% | 5.2% | CA$13.18 | CA$11.51 | CA$8.04 | 6 |
| Jun ’24 | CA$11.53 | CA$12.81 +11.1% | 4.6% | CA$13.59 | CA$12.09 | CA$8.57 | 6 |
| May ’24 | CA$11.45 | CA$13.11 +14.5% | 14.9% | CA$17.61 | CA$11.50 | CA$8.60 | 7 |
| Apr ’24 | CA$11.34 | CA$12.32 +8.6% | 20.6% | CA$17.64 | CA$8.96 | CA$8.43 | 7 |
| Mar ’24 | CA$10.25 | CA$12.55 +22.5% | 22.5% | CA$17.49 | CA$9.03 | CA$7.97 | 6 |
| Feb ’24 | CA$9.80 | CA$11.97 +22.2% | 26.2% | CA$17.41 | CA$8.84 | CA$8.12 | 6 |
| Jan ’24 | CA$8.82 | CA$14.42 +63.5% | 28.6% | CA$20.97 | CA$9.13 | CA$8.36 | 6 |
| Dec ’23 | CA$10.22 | CA$14.80 +44.8% | 29.2% | CA$21.70 | CA$8.98 | CA$8.51 | 6 |
| Nov ’23 | CA$14.93 | CA$19.18 +28.5% | 15.5% | CA$22.92 | CA$15.83 | CA$7.32 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Spark Power Group
CA$73.6m
Spark Power Group Inc. provides electrical contracting, operations, and maintenance services, as well as energy sustainability solutions in Canada and the United States.
SPG
CA$0.81
7D
0%
1Y
58.8%
Brookfield Renewable Partners
CA$14.0b
Owns a portfolio of renewable power generating facilities primarily in North America, Colombia, and Brazil.
BEP.PRO
CA$24.99
7D
0.04%
1Y
8.7%
Kontrol Technologies
US$8.0m
Through its subsidiaries, provides energy compliance and consulting services.
KNR
US$0.19
7D
-13.6%
1Y
-9.5%