Titanium Transportation Group Inc.

Informe acción TSX:TTNM

Capitalización de mercado: CA$108.8m

Titanium Transportation Group Valoración

¿Está TTNM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TTNM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TTNM (CA$2.41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$12.98)

Muy por debajo del valor justo: TTNM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TTNM?

Métrica clave: Como TTNM no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de TTNM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TTNM por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de TTNM?
Ratio precio-ventas (PS)0.2x
VentasCA$465.70m
Capitalización bursátilCA$108.84m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de TTNM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de TTNM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares1.1x
CJT Cargojet
2.1x6.9%CA$2.0b
FLT Volatus Aerospace
1.7x34.0%CA$56.2m
PKG ParcelPal Logistics
0.05xn/aCA$588.0k
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad
0.5xn/aRM 365.0m
TTNM Titanium Transportation Group
0.2x5.0%CA$108.8m

Price-To-Sales vs. Similares: TTNM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de empresas similares (24.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de TTNM con el de otras empresas de la industria North American Logistics ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TTNM 0.2xPromedio de la industria 0.7xNo. of Companies5PS00.61.21.82.43+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: TTNM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con la media de la industria North American Logistics (0.7x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de TTNM comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS TTNM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.2x
Ratio PS justo 0.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: TTNM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TTNM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$2.41
CA$4.19
+73.9%
8.4%CA$4.80CA$3.75n/a6
Nov ’25CA$2.26
CA$4.03
+78.1%
9.9%CA$4.60CA$3.50n/a6
Oct ’25CA$2.23
CA$4.03
+80.5%
9.9%CA$4.60CA$3.50n/a6
Sep ’25CA$2.20
CA$4.03
+83.0%
9.9%CA$4.60CA$3.50n/a6
Aug ’25CA$2.18
CA$4.37
+100.3%
4.6%CA$4.60CA$4.00n/a6
Jul ’25CA$2.18
CA$4.45
+104.1%
7.0%CA$5.00CA$4.00n/a6
Jun ’25CA$2.20
CA$4.45
+102.3%
7.0%CA$5.00CA$4.00n/a6
May ’25CA$2.21
CA$4.98
+125.1%
11.3%CA$6.00CA$4.25n/a6
Apr ’25CA$2.43
CA$4.98
+104.7%
11.3%CA$6.00CA$4.25n/a6
Mar ’25CA$2.22
CA$5.11
+130.1%
13.3%CA$6.25CA$4.25n/a7
Feb ’25CA$2.25
CA$5.11
+127.0%
13.3%CA$6.25CA$4.25n/a7
Jan ’25CA$2.32
CA$5.11
+120.1%
13.3%CA$6.25CA$4.25n/a7
Dec ’24CA$2.28
CA$5.11
+124.0%
13.3%CA$6.25CA$4.25n/a7
Nov ’24CA$2.51
CA$5.59
+122.5%
13.8%CA$7.00CA$4.50CA$2.267
Oct ’24CA$2.54
CA$5.59
+119.9%
13.8%CA$7.00CA$4.50CA$2.237
Sep ’24CA$2.78
CA$5.59
+100.9%
13.8%CA$7.00CA$4.50CA$2.207
Aug ’24CA$2.95
CA$5.53
+87.4%
15.1%CA$7.25CA$4.50CA$2.187
Jul ’24CA$2.45
CA$5.39
+119.8%
12.8%CA$6.50CA$4.25CA$2.187
Jun ’24CA$2.47
CA$5.39
+118.0%
12.8%CA$6.50CA$4.25CA$2.207
May ’24CA$3.10
CA$5.54
+78.6%
14.2%CA$6.50CA$4.25CA$2.217
Apr ’24CA$2.62
CA$5.90
+125.2%
9.9%CA$6.50CA$5.00CA$2.435
Mar ’24CA$2.61
CA$5.70
+118.4%
12.2%CA$6.50CA$4.75CA$2.225
Feb ’24CA$2.30
CA$5.80
+152.2%
12.0%CA$6.50CA$4.75CA$2.255
Jan ’24CA$2.42
CA$5.80
+139.7%
12.0%CA$6.50CA$4.75CA$2.325
Dec ’23CA$2.17
CA$5.80
+167.3%
12.0%CA$6.50CA$4.75CA$2.285
Nov ’23CA$2.36
CA$6.00
+154.2%
11.5%CA$6.75CA$4.75CA$2.515

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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