Titanium Transportation Group Inc.

Informe acción TSX:TTNM

Capitalización de mercado: CA$100.1m

Titanium Transportation Group Valoración

¿Está TTNM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TTNM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TTNM (CA$2.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$9.66)

Muy por debajo del valor justo: TTNM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TTNM?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de TTNM. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.6x
Valor empresarial/EBITDA7.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios0.5x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TTNM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TTNM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.5x
TNLOGIS Tiong Nam Logistics Holdings Berhad
6.3xn/aRM 365.0m
A033290 COWELL FASHIONLtd
6.6xn/a₩120.4b
ALC Algoma Central
8.3xn/aCA$612.2m
NLG1V Nurminen Logistics Oyj
4.9x-11.1%€69.8m
TTNM Titanium Transportation Group
61.5x120.7%CA$100.1m

Price-To-Earnings vs. Similares: TTNM es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.5x) en comparación con la media de empresas similares (6.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TTNM con el de otras empresas de la industria Global Logistics ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a13.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TTNM es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (61.5x) en comparación con la media de la industria North American Logistics (32x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TTNM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TTNM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 61.5x
Ratio PE justo 60.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TTNM es cara según su ratio Price-To-Earnings (61.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (60.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TTNM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$2.16
CA$4.03
+86.3%
9.9%CA$4.60CA$3.50n/a6
Oct ’25CA$2.23
CA$4.03
+80.5%
9.9%CA$4.60CA$3.50n/a6
Sep ’25CA$2.20
CA$4.03
+83.0%
9.9%CA$4.60CA$3.50n/a6
Aug ’25CA$2.18
CA$4.37
+100.3%
4.6%CA$4.60CA$4.00n/a6
Jul ’25CA$2.18
CA$4.45
+104.1%
7.0%CA$5.00CA$4.00n/a6
Jun ’25CA$2.20
CA$4.45
+102.3%
7.0%CA$5.00CA$4.00n/a6
May ’25CA$2.21
CA$4.98
+125.1%
11.3%CA$6.00CA$4.25n/a6
Apr ’25CA$2.43
CA$4.98
+104.7%
11.3%CA$6.00CA$4.25n/a6
Mar ’25CA$2.22
CA$5.11
+130.1%
13.3%CA$6.25CA$4.25n/a7
Feb ’25CA$2.25
CA$5.11
+127.0%
13.3%CA$6.25CA$4.25n/a7
Jan ’25CA$2.32
CA$5.11
+120.1%
13.3%CA$6.25CA$4.25n/a7
Dec ’24CA$2.28
CA$5.11
+124.0%
13.3%CA$6.25CA$4.25n/a7
Nov ’24CA$2.51
CA$5.59
+122.5%
13.8%CA$7.00CA$4.50CA$2.267
Oct ’24CA$2.54
CA$5.59
+119.9%
13.8%CA$7.00CA$4.50CA$2.237
Sep ’24CA$2.78
CA$5.59
+100.9%
13.8%CA$7.00CA$4.50CA$2.207
Aug ’24CA$2.95
CA$5.53
+87.4%
15.1%CA$7.25CA$4.50CA$2.187
Jul ’24CA$2.45
CA$5.39
+119.8%
12.8%CA$6.50CA$4.25CA$2.187
Jun ’24CA$2.47
CA$5.39
+118.0%
12.8%CA$6.50CA$4.25CA$2.207
May ’24CA$3.10
CA$5.54
+78.6%
14.2%CA$6.50CA$4.25CA$2.217
Apr ’24CA$2.62
CA$5.90
+125.2%
9.9%CA$6.50CA$5.00CA$2.435
Mar ’24CA$2.61
CA$5.70
+118.4%
12.2%CA$6.50CA$4.75CA$2.225
Feb ’24CA$2.30
CA$5.80
+152.2%
12.0%CA$6.50CA$4.75CA$2.255
Jan ’24CA$2.42
CA$5.80
+139.7%
12.0%CA$6.50CA$4.75CA$2.325
Dec ’23CA$2.17
CA$5.80
+167.3%
12.0%CA$6.50CA$4.75CA$2.285
Nov ’23CA$2.36
CA$6.00
+154.2%
11.5%CA$6.75CA$4.75CA$2.515

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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