TELUS Valoración
¿Está T infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de T si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: T (CA$21.38) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$68.28)
Muy por debajo del valor justo: T cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de T?
Métrica clave: Como T es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de T? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.6x |
| Ganancias | CA$923.00m |
| Capitalización bursátil | CA$32.32b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1.5x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de T con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 10.6x | ||
QBR.A Quebecor | 10.6x | 4.5% | CA$7.5b |
CCA Cogeco Communications | 8.6x | -0.04% | CA$2.9b |
CGO Cogeco | 5.9x | 14.4% | CA$582.1m |
RCI.B Rogers Communications | 17.5x | 18.0% | CA$26.9b |
T TELUS | 34.6x | 22.5% | CA$32.3b |
Price-To-Earnings vs. Similares: T es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.6x) en comparación con la media de empresas similares (10.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de T con el de otras empresas de la industria Global Telecom ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: T es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (34.6x) en comparación con la media de la industria Canadian Telecom (9.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de T comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 34.6x |
| Ratio PE justo | 17.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: T es cara según su ratio Price-To-Earnings (34.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CA$21.38 | CA$24.79 +16.0% | 9.5% | CA$33.00 | CA$22.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | CA$21.90 | CA$24.74 +12.9% | 9.5% | CA$33.00 | CA$21.50 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | CA$22.65 | CA$24.79 +9.5% | 9.4% | CA$33.00 | CA$21.50 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | CA$21.77 | CA$24.79 +13.9% | 9.3% | CA$33.00 | CA$21.50 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | CA$22.68 | CA$25.07 +10.6% | 9.1% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | CA$20.71 | CA$25.40 +22.6% | 8.7% | CA$33.00 | CA$23.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | CA$22.41 | CA$25.51 +13.9% | 8.4% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | CA$22.32 | CA$25.98 +16.4% | 8.1% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | CA$21.59 | CA$26.76 +23.9% | 7.7% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | CA$23.83 | CA$27.23 +14.3% | 8.0% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | CA$24.25 | CA$27.16 +12.0% | 7.6% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CA$23.58 | CA$27.38 +16.1% | 7.4% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | CA$24.98 | CA$27.11 +8.5% | 7.8% | CA$33.00 | CA$24.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | CA$22.78 | CA$27.35 +20.1% | 7.8% | CA$33.00 | CA$24.00 | CA$21.90 | 17 |
| Oct ’24 | CA$22.18 | CA$28.53 +28.6% | 7.4% | CA$33.00 | CA$26.00 | CA$22.65 | 17 |
| Sep ’24 | CA$23.81 | CA$28.59 +20.1% | 7.2% | CA$33.00 | CA$26.00 | CA$21.77 | 17 |
| Aug ’24 | CA$23.55 | CA$29.47 +25.1% | 6.4% | CA$33.00 | CA$27.00 | CA$22.68 | 17 |
| Jul ’24 | CA$25.78 | CA$31.21 +21.0% | 6.2% | CA$35.00 | CA$28.00 | CA$20.71 | 17 |
| Jun ’24 | CA$25.65 | CA$31.26 +21.9% | 6.3% | CA$35.00 | CA$28.00 | CA$22.41 | 17 |
| May ’24 | CA$28.60 | CA$31.56 +10.3% | 5.2% | CA$35.00 | CA$28.00 | CA$22.32 | 17 |
| Apr ’24 | CA$26.83 | CA$31.59 +17.7% | 4.2% | CA$33.00 | CA$28.00 | CA$21.59 | 17 |
| Mar ’24 | CA$27.02 | CA$31.59 +16.9% | 4.2% | CA$33.00 | CA$28.00 | CA$23.83 | 17 |
| Feb ’24 | CA$28.94 | CA$32.53 +12.4% | 5.9% | CA$36.00 | CA$28.00 | CA$24.25 | 17 |
| Jan ’24 | CA$26.13 | CA$33.06 +26.5% | 4.7% | CA$36.00 | CA$30.00 | CA$23.58 | 17 |
| Dec ’23 | CA$28.61 | CA$33.12 +15.8% | 4.8% | CA$36.00 | CA$30.00 | CA$24.98 | 17 |
| Nov ’23 | CA$28.36 | CA$33.15 +16.9% | 5.8% | CA$37.00 | CA$30.00 | CA$22.78 | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.