BCE Valoración
¿Está BCE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de BCE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: BCE (CA$38.16) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$102.04)
Muy por debajo del valor justo: BCE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BCE?
Métrica clave: Dado que BCE apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de BCE? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 1.4x |
| Ventas | CA$24.46b |
| Capitalización bursátil | CA$34.49b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 3.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 5.1x |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de BCE con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 1x | ||
T TELUS | 1.6x | 3.9% | CA$32.3b |
QBR.A Quebecor | 1.3x | 1.2% | CA$7.5b |
CCA Cogeco Communications | 1x | -0.2% | CA$2.9b |
CGO Cogeco | 0.2x | -0.4% | CA$570.1m |
BCE BCE | 1.4x | 1.4% | CA$34.5b |
Price-To-Sales vs. Similares: BCE es cara según su ratio Price-To-Sales (1.4x) en comparación con la media de empresas similares (1x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de BCE con el de otras empresas de la industria North American Telecom ?
| 7 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 7 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs. Industria: BCE es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.4x) en comparación con la media de la industria Canadian Telecom (1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de BCE comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.4x |
| Ratio PS justo | 1.3x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: BCE es cara según su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CA$38.16 | CA$44.43 +16.4% | 11.5% | CA$56.00 | CA$37.50 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CA$44.81 | CA$50.22 +12.1% | 8.4% | CA$60.00 | CA$42.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | CA$47.00 | CA$50.75 +8.0% | 8.4% | CA$60.00 | CA$42.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | CA$47.21 | CA$50.00 +5.9% | 8.1% | CA$60.00 | CA$42.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | CA$47.07 | CA$49.88 +6.0% | 8.4% | CA$60.00 | CA$42.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | CA$44.31 | CA$50.44 +13.8% | 8.6% | CA$60.00 | CA$42.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | CA$46.62 | CA$50.55 +8.4% | 8.8% | CA$60.00 | CA$42.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | CA$45.76 | CA$51.40 +12.3% | 7.7% | CA$60.00 | CA$42.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | CA$45.89 | CA$54.79 +19.4% | 5.1% | CA$60.00 | CA$48.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | CA$50.15 | CA$54.97 +9.6% | 4.3% | CA$60.00 | CA$51.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | CA$54.72 | CA$57.84 +5.7% | 4.7% | CA$65.00 | CA$54.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | CA$52.17 | CA$57.74 +10.7% | 5.0% | CA$65.00 | CA$54.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | CA$54.39 | CA$57.43 +5.6% | 5.1% | CA$65.00 | CA$54.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | CA$52.52 | CA$58.89 +12.1% | 6.3% | CA$67.00 | CA$54.00 | CA$44.81 | 16 |
| Oct ’24 | CA$51.85 | CA$62.00 +19.6% | 6.0% | CA$70.00 | CA$56.00 | CA$47.00 | 16 |
| Sep ’24 | CA$56.40 | CA$62.13 +10.2% | 5.7% | CA$70.00 | CA$56.00 | CA$47.21 | 16 |
| Aug ’24 | CA$56.80 | CA$64.47 +13.5% | 4.0% | CA$70.00 | CA$61.00 | CA$47.07 | 17 |
| Jul ’24 | CA$60.40 | CA$65.29 +8.1% | 3.8% | CA$70.00 | CA$62.00 | CA$44.31 | 17 |
| Jun ’24 | CA$61.08 | CA$65.47 +7.2% | 3.6% | CA$70.00 | CA$63.00 | CA$46.62 | 17 |
| May ’24 | CA$65.45 | CA$65.47 +0.03% | 4.5% | CA$73.00 | CA$61.00 | CA$45.76 | 17 |
| Apr ’24 | CA$60.54 | CA$65.53 +8.2% | 4.5% | CA$73.00 | CA$61.00 | CA$45.89 | 17 |
| Mar ’24 | CA$60.21 | CA$65.53 +8.8% | 4.5% | CA$73.00 | CA$61.00 | CA$50.15 | 17 |
| Feb ’24 | CA$63.24 | CA$65.75 +4.0% | 4.0% | CA$73.00 | CA$63.00 | CA$54.72 | 17 |
| Jan ’24 | CA$59.49 | CA$66.63 +12.0% | 4.3% | CA$73.00 | CA$62.00 | CA$52.17 | 17 |
| Dec ’23 | CA$63.86 | CA$66.63 +4.3% | 4.4% | CA$73.00 | CA$62.00 | CA$54.39 | 17 |
| Nov ’23 | CA$61.57 | CA$66.79 +8.5% | 5.5% | CA$75.00 | CA$62.00 | CA$52.52 | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.