Vecima Networks Inc.

Informe acción TSX:VCM

Capitalización de mercado: CA$420.6m

Vecima Networks Valoración

¿Está VCM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VCM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VCM (CA$17.49) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$93.3)

Muy por debajo del valor justo: VCM cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VCM?

Métrica clave: Como VCM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VCM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VCM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VCM?
Ratio PE21.5x
GananciasCA$19.79m
Capitalización bursátilCA$420.61m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VCM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VCM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares21.8x
ET Evertz Technologies
14.3x3.9%CA$916.9m
HAI Haivision Systems
27.3x48.4%CA$143.7m
CMI C-Com Satellite Systems
25.5xn/aCA$57.5m
TTZ Total Telcom
19.9xn/aCA$5.8m
VCM Vecima Networks
21.5xn/aCA$420.6m

Price-To-Earnings vs. Similares: VCM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.5x) comparado con la media de empresas similares (21.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VCM con el de otras empresas de la industria North American Communications ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VCM 21.5xPromedio de la industria 22.7xNo. of Companies4PE020406080100+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VCM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.5x) comparado con la media de la industria Canadian Communications (21.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VCM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VCM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de VCM para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VCM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$17.49
CA$27.25
+55.8%
9.1%CA$31.00CA$24.00n/a4
Nov ’25CA$20.22
CA$27.50
+36.0%
3.1%CA$29.00CA$27.00n/a4
Oct ’25CA$20.50
CA$27.50
+34.1%
3.1%CA$29.00CA$27.00n/a4
Sep ’25CA$20.39
CA$27.50
+34.9%
3.1%CA$29.00CA$27.00n/a4
Aug ’25CA$22.10
CA$27.50
+24.4%
3.1%CA$29.00CA$27.00n/a4
Jul ’25CA$20.89
CA$27.50
+31.6%
3.1%CA$29.00CA$27.00n/a4
Jun ’25CA$19.70
CA$27.50
+39.6%
3.1%CA$29.00CA$27.00n/a4
May ’25CA$19.90
CA$26.75
+34.4%
6.7%CA$29.00CA$24.00n/a4
Apr ’25CA$20.70
CA$25.75
+24.4%
9.3%CA$29.00CA$23.00n/a4
Mar ’25CA$17.61
CA$25.75
+46.2%
9.3%CA$29.00CA$23.00n/a4
Feb ’25CA$15.79
CA$26.00
+64.7%
6.7%CA$27.00CA$23.00n/a4
Jan ’25CA$16.35
CA$26.00
+59.0%
6.7%CA$27.00CA$23.00n/a4
Dec ’24CA$16.17
CA$26.00
+60.8%
6.7%CA$27.00CA$23.00n/a4
Nov ’24CA$16.26
CA$26.00
+59.9%
7.2%CA$28.00CA$23.00CA$20.224
Oct ’24CA$17.84
CA$26.00
+45.7%
7.2%CA$28.00CA$23.00CA$20.504
Sep ’24CA$17.20
CA$27.75
+61.3%
4.7%CA$30.00CA$27.00CA$20.394
Aug ’24CA$18.13
CA$27.75
+53.1%
4.7%CA$30.00CA$27.00CA$22.104
Jul ’24CA$17.55
CA$27.75
+58.1%
4.7%CA$30.00CA$27.00CA$20.894
Jun ’24CA$18.62
CA$27.75
+49.0%
4.7%CA$30.00CA$27.00CA$19.704
May ’24CA$23.00
CA$30.75
+33.7%
9.0%CA$34.00CA$28.00CA$19.904
Apr ’24CA$23.00
CA$30.75
+33.7%
9.0%CA$34.00CA$28.00CA$20.704
Mar ’24CA$21.25
CA$30.75
+44.7%
9.0%CA$34.00CA$28.00CA$17.614
Feb ’24CA$20.77
CA$27.50
+32.4%
9.8%CA$32.00CA$25.00CA$15.794
Jan ’24CA$19.39
CA$27.50
+41.8%
9.8%CA$32.00CA$25.00CA$16.354
Dec ’23CA$18.74
CA$28.33
+51.2%
9.3%CA$32.00CA$26.00CA$16.173
Nov ’23CA$17.25
CA$25.17
+45.9%
5.2%CA$27.00CA$24.00CA$16.263

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Super Micro Computer

US$15.1b

Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.

SMCI

US$9.98

7D

64.1%

1Y

n/a

Quarterhill

CA$180.5m

Operates in intelligent transportation system business in Canada and internationally.

QTRH

CA$1.55

7D

-4.3%

1Y

-6.6%

Gatekeeper Systems

CA$58.1m

Designs, manufactures, markets, and sells video security solutions for mobile and transportation environment for children, passengers, and public safety in Canada and the United States.

GSI

CA$0.63

7D

1.6%

1Y

90.9%