Tantalus Systems Holding Inc.

Informe acción TSX:GRID

Capitalización de mercado: CA$88.0m

Tantalus Systems Holding Valoración

¿Está GRID infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GRID si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GRID (CA$1.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$22.42)

Muy por debajo del valor justo: GRID cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRID?

Métrica clave: Como GRID no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GRID. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GRID por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GRID?
Ratio precio-ventas (PS)1.5x
VentasUS$42.09m
Capitalización bursátilUS$62.97m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GRID con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GRID frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.9x
GSI Gatekeeper Systems
1.8xn/aCA$58.1m
TLA Titan Logix
3xn/aCA$22.8m
EDY Eddy Smart Home Solutions
4.9xn/aCA$18.1m
WIFI American Aires
2.1xn/aCA$22.0m
GRID Tantalus Systems Holding
1.5x17.6%CA$88.0m

Price-To-Sales vs. Similares: GRID es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de empresas similares (2.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GRID con el de otras empresas de la industria CA Electronic ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ACU Aurora Solar Technologies
0.4xn/aUS$3.98m
AAT ATI Airtest Technologies
0.5xn/aUS$703.16k
VOTI.H VOTI Detection
0.05xn/aUS$700.42k
No hay más empresas disponibles en este rango PS
GRID 1.5xPromedio de la industria 2.0xNo. of Companies4PS0246810+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GRID es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con la media de la industria Canadian Electronic (2.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GRID comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GRID vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.5x
Ratio PS justo 1.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GRID es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (1.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GRID de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$1.70
CA$3.06
+79.9%
8.1%CA$3.52CA$2.76n/a5
Nov ’25CA$1.55
CA$3.09
+99.2%
8.2%CA$3.49CA$2.74n/a5
Oct ’25CA$1.52
CA$3.09
+103.2%
8.2%CA$3.49CA$2.74n/a5
Sep ’25CA$1.60
CA$3.09
+93.0%
8.2%CA$3.49CA$2.74n/a5
Aug ’25CA$1.53
CA$3.17
+107.3%
11.0%CA$3.78CA$2.75n/a5
Jul ’25CA$1.58
CA$3.11
+97.0%
13.0%CA$3.76CA$2.52n/a5
Jun ’25CA$1.62
CA$3.09
+90.9%
12.9%CA$3.73CA$2.50n/a5
May ’25CA$1.75
CA$3.09
+76.8%
13.2%CA$3.75CA$2.49n/a5
Apr ’25CA$1.87
CA$2.70
+44.3%
23.1%CA$3.75CA$2.00n/a5
Mar ’25CA$1.25
CA$2.22
+77.5%
18.3%CA$2.91CA$1.81n/a5
Feb ’25CA$0.85
CA$2.22
+161.1%
18.3%CA$2.91CA$1.81n/a5
Jan ’25CA$0.82
CA$2.32
+183.5%
19.2%CA$2.98CA$1.85n/a4
Dec ’24CA$0.82
CA$2.32
+183.5%
19.2%CA$2.98CA$1.85n/a4
Nov ’24CA$0.74
CA$2.36
+219.5%
19.7%CA$3.05CA$1.85CA$1.554
Oct ’24CA$0.80
CA$2.36
+195.5%
19.7%CA$3.05CA$1.85CA$1.524
Sep ’24CA$0.84
CA$2.34
+179.1%
19.5%CA$3.01CA$1.85CA$1.604
Aug ’24CA$0.83
CA$2.53
+205.1%
24.1%CA$3.25CA$1.85CA$1.534
Jul ’24CA$0.78
CA$2.53
+224.6%
24.1%CA$3.25CA$1.85CA$1.584
Jun ’24CA$0.83
CA$2.53
+205.1%
24.1%CA$3.25CA$1.85CA$1.624
May ’24CA$0.88
CA$2.53
+187.6%
24.2%CA$3.26CA$1.85CA$1.754
Apr ’24CA$0.80
CA$2.51
+213.3%
24.0%CA$3.23CA$1.85CA$1.874
Mar ’24CA$1.02
CA$2.51
+146.5%
24.1%CA$3.22CA$1.85CA$1.254
Feb ’24CA$0.94
CA$2.51
+167.5%
24.1%CA$3.22CA$1.85CA$0.854
Jan ’24CA$1.01
CA$2.32
+129.9%
29.3%CA$3.26CA$1.50CA$0.825
Dec ’23CA$0.85
CA$2.32
+173.2%
29.3%CA$3.26CA$1.50CA$0.825
Nov ’23CA$0.81
CA$2.44
+201.8%
28.1%CA$3.25CA$1.50CA$0.745

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Super Micro Computer

US$16.6b

Develops and manufactures high performance server and storage solutions based on modular and open architecture in the United States, Europe, Asia, and internationally.

SMCI

US$8.77

7D

27.5%

1Y

n/a

Quarterhill

CA$180.5m

Operates in intelligent transportation system business in Canada and internationally.

QTRH

CA$1.55

7D

-4.3%

1Y

-6.6%

Gatekeeper Systems

CA$58.1m

Designs, manufactures, markets, and sells video security solutions for mobile and transportation environment for children, passengers, and public safety in Canada and the United States.

GSI

CA$0.63

7D

1.6%

1Y

90.9%