Wishpond Technologies Ltd.

Informe acción TSXV:WISH

Capitalización de mercado: CA$16.0m

Wishpond Technologies Valoración

¿Está WISH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WISH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WISH (CA$0.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$1.11)

Muy por debajo del valor justo: WISH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WISH?

Métrica clave: Como WISH no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de WISH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WISH por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de WISH?
Ratio precio-ventas (PS)0.7x
VentasCA$23.70m
Capitalización bursátilCA$16.01m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de WISH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de WISH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.5x
TRBE Tribe Property Technologies
0.7x24.1%CA$14.1m
AXE Acceleware
6.6xn/aCA$14.2m
LSPK LifeSpeak
0.4x1.8%CA$20.7m
IQ AirIQ
2.4xn/aCA$13.0m
WISH Wishpond Technologies
0.7x12.3%CA$16.0m

Price-To-Sales vs. Similares: WISH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de empresas similares (2.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de WISH con el de otras empresas de la industria CA Software ?

29 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.7x16.3%
WISH Wishpond Technologies
 0.7x12.3%US$11.37m
QUIS Quisitive Technology Solutions
0.6x6.2%US$66.95m
BTCW Bitcoin Well
0.5xn/aUS$27.00m
WISH 0.7xPromedio de la industria 3.7xNo. of Companies29PS03.26.49.612.816+
29 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria3.7x29.7%
WISH Wishpond Technologies
 0.7x118.4%US$11.37m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: WISH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con la media de la industria Canadian Software (3.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de WISH comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS WISH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.7x
Ratio PS justo 1.3x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: WISH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WISH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$0.30
CA$1.46
+387.5%
24.3%CA$2.00CA$1.00n/a4
Nov ’25CA$0.32
CA$1.46
+357.0%
24.3%CA$2.00CA$1.00n/a4
Oct ’25CA$0.36
CA$1.32
+266.7%
32.4%CA$2.00CA$0.75n/a5
Sep ’25CA$0.39
CA$1.32
+242.9%
32.4%CA$2.00CA$0.75n/a5
Aug ’25CA$0.30
CA$1.43
+376.7%
30.0%CA$2.00CA$0.75n/a5
Jul ’25CA$0.39
CA$1.43
+266.7%
30.0%CA$2.00CA$0.75n/a5
Jun ’25CA$0.42
CA$1.44
+243.3%
27.3%CA$2.00CA$0.75n/a6
May ’25CA$0.57
CA$1.44
+152.9%
27.3%CA$2.00CA$0.75n/a6
Apr ’25CA$0.50
CA$1.66
+231.7%
16.7%CA$2.00CA$1.30n/a6
Mar ’25CA$0.49
CA$1.66
+235.0%
16.7%CA$2.00CA$1.30n/a6
Feb ’25CA$0.53
CA$1.66
+212.9%
16.7%CA$2.00CA$1.30n/a6
Jan ’25CA$0.39
CA$1.66
+325.2%
16.7%CA$2.00CA$1.30n/a6
Dec ’24CA$0.46
CA$1.66
+260.5%
16.7%CA$2.00CA$1.30n/a6
Nov ’24CA$0.46
CA$1.78
+287.7%
19.1%CA$2.25CA$1.30CA$0.326
Oct ’24CA$0.53
CA$1.74
+228.8%
18.9%CA$2.25CA$1.30CA$0.367
Sep ’24CA$0.61
CA$1.74
+185.7%
18.9%CA$2.25CA$1.30CA$0.397
Aug ’24CA$0.72
CA$1.81
+152.0%
20.7%CA$2.50CA$1.30CA$0.307
Jul ’24CA$0.64
CA$1.81
+183.5%
20.7%CA$2.50CA$1.30CA$0.397
Jun ’24CA$0.62
CA$1.88
+203.8%
19.2%CA$2.50CA$1.30CA$0.426
May ’24CA$0.55
CA$1.85
+236.4%
22.6%CA$2.50CA$1.10CA$0.576
Apr ’24CA$0.61
CA$1.82
+198.4%
26.3%CA$2.50CA$1.10CA$0.505
Mar ’24CA$0.69
CA$1.77
+156.0%
25.7%CA$2.50CA$1.10CA$0.496
Feb ’24CA$0.74
CA$1.77
+138.7%
25.7%CA$2.50CA$1.10CA$0.536
Jan ’24CA$0.70
CA$1.77
+152.4%
25.7%CA$2.50CA$1.10CA$0.396
Dec ’23CA$0.79
CA$1.77
+123.6%
25.7%CA$2.50CA$1.10CA$0.466
Nov ’23CA$0.76
CA$1.85
+143.4%
25.2%CA$2.50CA$1.10CA$0.466

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Coveo Solutions

CA$661.7m

Provides AI platforms that enable individualized, connected, and trusted digital experiences in Canada, the United States, and internationally.

CVO

CA$6.86

7D

-3.0%

1Y

-37.4%

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Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.

QUIS

CA$0.34

7D

-6.8%

1Y

7.8%

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Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.

NOW

CA$0.24

7D

145.0%

1Y

4.3%