SATO Technologies Valoración
¿Está SATO infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
2/6Puntuación valoración 2/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de SATO si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SATO para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de SATO para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SATO?
Métrica clave: Como SATO es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de SATO? | |
|---|---|
| Ratio PE | 8.6x |
| Ganancias | CA$2.22m |
| Capitalización bursátil | CA$19.05m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 4.2x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.04x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de SATO con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 13.2x | ||
AXE Acceleware | 10x | n/a | CA$17.8m |
NCI NTG Clarity Networks | 8x | n/a | CA$45.1m |
CTZ NamSys | 14.4x | n/a | CA$28.7m |
INX Intouch Insight | 20.2x | n/a | CA$13.5m |
SATO SATO Technologies | 8.6x | -224.4% | CA$19.1m |
Price-To-Earnings vs. Similares: SATO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de empresas similares (13.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de SATO con el de otras empresas de la industria CA Software ?
| 8 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
GRDI Griid Infrastructure | 3.3x | n/a | US$70.78m |
IDLE.X Generative AI Solutions | 0.08x | n/a | US$8.15m |
LIQD Liquid Meta Capital Holdings | 2.4x | n/a | US$2.74m |
SPAI Sparc Al | 1.2x | n/a | US$2.66m |
| 8 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: SATO es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con la media de la industria Canadian Software (41.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de SATO comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 8.6x |
| Ratio PE justo | 2.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SATO es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (2.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Quisitive Technology Solutions
CA$99.9m
Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.
QUIS
CA$0.36
7D
4.3%
1Y
18.0%
NowVertical Group
CA$30.5m
Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.
NOW
CA$0.35
7D
42.9%
1Y
40.0%
Pivotree
CA$22.7m
Designs, integrates, deploys, and manages digital platforms in commerce, data management, and supply chain for retail and branded manufacturers in Canada and internationally.
PVT
CA$0.86
7D
-7.5%
1Y
-51.4%