Shopify Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de SHOP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

SHOP (CA$88.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de [[valor justo]] (CA$98.26)

¿Está SHOP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHOP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHOP (CA$88.14) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$98.26)

Muy por debajo del valor justo: SHOP cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHOP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de SHOP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SHOP por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de SHOP?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	US$83.69b

Métricas y ratios de valoración clave de SHOP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	10.7x
Valor empresarial/EBITDA	133.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de SHOP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de SHOP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	7.5x
CSU Constellation Software	7.3x	16.1%	CA$87.9b
GIB.A CGI	2.3x	4.3%	CA$32.6b
TOI Topicus.com	5.6x	20.0%	CA$9.7b
DSG Descartes Systems Group	14.7x	10.1%	CA$11.8b
SHOP Shopify	11.3x	16.8%	CA$83.7b

Price-To-Sales vs. Similares: SHOP es cara según su ratio Price-To-Sales (11.2x) en comparación con la media de empresas similares (7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHOP con el de otras empresas de la industria North American IT ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	16.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: SHOP es cara en función de su ratio Price-To-Sales (11.2x) en comparación con la media de la industria North American IT (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de SHOP comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS SHOP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	11.3x
Ratio PS justo	13.4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: SHOP es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (11.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (12.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHOP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CA$88.50	CA$104.24 +17.8%	11.3%	CA$136.35	CA$85.90	n/a	40
Jul ’25	CA$90.41	CA$104.67 +15.8%	11.3%	CA$136.82	CA$86.20	n/a	40
Jun ’25	CA$80.66	CA$104.38 +29.4%	11.1%	CA$136.26	CA$85.84	n/a	40
May ’25	CA$96.85	CA$113.51 +17.2%	12.7%	CA$143.46	CA$86.07	n/a	40
Apr ’25	CA$106.15	CA$111.37 +4.9%	12.4%	CA$134.95	CA$85.02	n/a	39
Mar ’25	CA$103.87	CA$111.15 +7.0%	12.9%	CA$135.72	CA$85.50	n/a	39
Feb ’25	CA$102.70	CA$101.38 -1.3%	14.5%	CA$133.99	CA$75.03	n/a	39
Jan ’25	CA$103.16	CA$96.38 -6.6%	13.6%	CA$132.59	CA$70.27	n/a	39
Dec ’24	CA$99.72	CA$92.54 -7.2%	10.5%	CA$111.26	CA$71.91	n/a	39
Nov ’24	CA$67.66	CA$92.07 +36.1%	11.4%	CA$110.90	CA$69.31	n/a	42
Oct ’24	CA$74.14	CA$91.52 +23.4%	10.8%	CA$107.77	CA$70.05	n/a	40
Sep ’24	CA$90.73	CA$91.54 +0.9%	11.1%	CA$108.11	CA$70.27	n/a	40
Aug ’24	CA$89.62	CA$84.81 -5.4%	14.2%	CA$105.48	CA$54.06	n/a	39
Jul ’24	CA$85.62	CA$83.68 -2.3%	14.9%	CA$106.03	CA$54.34	CA$90.41	40
Jun ’24	CA$77.88	CA$82.61 +6.1%	17.6%	CA$108.76	CA$48.94	CA$80.66	43
May ’24	CA$64.04	CA$65.44 +2.2%	17.8%	CA$88.05	CA$46.06	CA$96.85	43
Apr ’24	CA$64.80	CA$65.48 +1.1%	17.4%	CA$89.27	CA$46.69	CA$106.15	43
Mar ’24	CA$54.54	CA$64.96 +19.1%	17.6%	CA$88.44	CA$46.26	CA$103.87	42
Feb ’24	CA$66.79	CA$55.50 -16.9%	16.9%	CA$79.73	CA$37.21	CA$102.70	41
Jan ’24	CA$47.01	CA$54.16 +15.2%	16.2%	CA$81.12	CA$37.85	CA$103.16	41
Dec ’23	CA$58.29	CA$52.89 -9.3%	16.0%	CA$79.95	CA$37.31	CA$99.72	39
Nov ’23	CA$47.43	CA$54.36 +14.6%	16.0%	CA$81.64	CA$38.10	CA$67.66	39
Oct ’23	CA$37.19	CA$55.53 +49.3%	20.7%	CA$101.94	CA$39.42	CA$74.14	37
Sep ’23	CA$41.15	CA$53.09 +29.0%	20.4%	CA$97.14	CA$37.56	CA$90.73	39
Aug ’23	CA$44.61	CA$55.66 +24.8%	32.0%	CA$121.65	CA$37.14	CA$89.62	39
Jul ’23	CA$40.22	CA$68.09 +69.3%	28.7%	CA$128.90	CA$46.40	CA$85.62	38

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.