Shopify Inc.

Informe acción TSX:SHOP

Capitalización de mercado: CA$202.3b

Shopify Valoración

¿Está SHOP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SHOP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SHOP (CA$156.72) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$139.9)

Muy por debajo del valor justo: SHOP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SHOP?

Métrica clave: Como SHOP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SHOP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SHOP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SHOP?
Ratio PE101.8x
GananciasUS$1.38b
Capitalización bursátilUS$140.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SHOP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SHOP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares70.2x
CSU Constellation Software
111.9x27.9%CA$94.4b
GIB.A CGI
21x7.2%CA$35.5b
DSG Descartes Systems Group
71.1x15.5%CA$14.1b
TOI Topicus.com
76.8xn/aCA$9.6b
SHOP Shopify
101.8x17.6%CA$140.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: SHOP es cara según su ratio Price-To-Earnings (101.8x) en comparación con la media de empresas similares (70.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SHOP con el de otras empresas de la industria North American IT ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SHOP 101.8xPromedio de la industria 35.6xNo. of Companies7PE020406080100+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SHOP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (101.8x) en comparación con la media de la industria North American IT (35.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SHOP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SHOP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 101.8x
Ratio PE justo 73.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SHOP es cara según su ratio Price-To-Earnings (101.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (73.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SHOP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$156.72
CA$171.06
+9.2%
13.7%CA$208.68CA$112.26n/a44
Dec ’25CA$161.84
CA$163.52
+1.0%
14.8%CA$203.97CA$109.72n/a44
Nov ’25CA$110.26
CA$114.70
+4.0%
11.8%CA$145.84CA$90.28n/a44
Oct ’25CA$105.98
CA$108.65
+2.5%
11.4%CA$141.66CA$87.70n/a44
Sep ’25CA$99.81
CA$106.72
+6.9%
9.6%CA$136.23CA$88.55n/a42
Aug ’25CA$80.64
CA$106.27
+31.8%
11.0%CA$138.31CA$87.14n/a42
Jul ’25CA$90.41
CA$104.67
+15.8%
11.3%CA$136.82CA$86.20n/a40
Jun ’25CA$80.66
CA$104.38
+29.4%
11.1%CA$136.26CA$85.84n/a40
May ’25CA$96.85
CA$113.51
+17.2%
12.7%CA$143.46CA$86.07n/a40
Apr ’25CA$106.15
CA$111.37
+4.9%
12.4%CA$134.95CA$85.02n/a39
Mar ’25CA$103.87
CA$111.15
+7.0%
12.9%CA$135.72CA$85.50n/a39
Feb ’25CA$102.70
CA$101.38
-1.3%
14.5%CA$133.99CA$75.03n/a39
Jan ’25CA$103.16
CA$96.38
-6.6%
13.6%CA$132.59CA$70.27n/a39
Dec ’24CA$99.72
CA$92.54
-7.2%
10.5%CA$111.26CA$71.91CA$161.8439
Nov ’24CA$67.66
CA$92.07
+36.1%
11.4%CA$110.90CA$69.31CA$110.2642
Oct ’24CA$74.14
CA$91.52
+23.4%
10.8%CA$107.77CA$70.05CA$105.9840
Sep ’24CA$90.73
CA$91.54
+0.9%
11.1%CA$108.11CA$70.27CA$99.8140
Aug ’24CA$89.62
CA$84.81
-5.4%
14.2%CA$105.48CA$54.06CA$80.6439
Jul ’24CA$85.62
CA$83.68
-2.3%
14.9%CA$106.03CA$54.34CA$90.4140
Jun ’24CA$77.88
CA$82.61
+6.1%
17.6%CA$108.76CA$48.94CA$80.6643
May ’24CA$64.04
CA$65.44
+2.2%
17.8%CA$88.05CA$46.06CA$96.8543
Apr ’24CA$64.80
CA$65.48
+1.1%
17.4%CA$89.27CA$46.69CA$106.1543
Mar ’24CA$54.54
CA$64.96
+19.1%
17.6%CA$88.44CA$46.26CA$103.8742
Feb ’24CA$66.79
CA$55.50
-16.9%
16.9%CA$79.73CA$37.21CA$102.7041
Jan ’24CA$47.01
CA$54.16
+15.2%
16.2%CA$81.12CA$37.85CA$103.1641
Dec ’23CA$58.29
CA$52.89
-9.3%
16.0%CA$79.95CA$37.31CA$99.7239

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/23 05:06
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Shopify Inc. está cubierta por 80 analistas. 46 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
Richard KramerArete Research Services LLP
Rocco StraussArete Research Services LLP