Computer Modelling Group Ltd.

Informe acción TSX:CMG

Capitalización de mercado: CA$882.9m

Computer Modelling Group Valoración

¿Está CMG infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CMG si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$12.30
Fair Value
12.5% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: CMG (CA$10.77) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$12.3)

Muy por debajo del valor justo: CMG cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CMG?

Métrica clave: Como CMG es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CMG. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CMG por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CMG?
Ratio PE43.2x
GananciasCA$20.57m
Capitalización bursátilCA$882.90m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CMG con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CMG frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares83.6x
DCBO Docebo
70.8x39.2%CA$1.8b
ENGH Enghouse Systems
18.8x7.7%CA$1.5b
THNC Thinkific Labs
204.5x-241.4%CA$215.1m
NDA Neptune Digital Assets
40.4x-123.4%CA$261.6m
CMG Computer Modelling Group
43.2x35.5%CA$882.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: CMG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (43.2x) comparado con la media de empresas similares (83.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CMG con el de otras empresas de la industria CA Software ?

8 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GRDI Griid Infrastructure
3.3xn/aUS$70.78m
IDLE.X Generative AI Solutions
0.08xn/aUS$8.15m
LIQD Liquid Meta Capital Holdings
2.4xn/aUS$2.74m
SPAI Sparc Al
0.9xn/aUS$2.00m
CMG 43.2xPromedio de la industria 42.9xNo. of Companies8PE020406080100+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CMG es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (43.2x) en comparación con la media de la industria Canadian Software (42.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CMG comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CMG vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 43.2x
Ratio PE justo 56.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CMG es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (43.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (56.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CMG de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$10.77
CA$13.93
+29.3%
9.1%CA$15.00CA$12.00n/a7
Jan ’26CA$10.65
CA$14.07
+32.1%
7.7%CA$15.00CA$12.00n/a7
Dec ’25CA$10.26
CA$14.21
+38.5%
7.0%CA$15.00CA$12.00n/a7
Nov ’25CA$11.70
CA$14.71
+25.8%
3.1%CA$15.00CA$14.00n/a7
Oct ’25CA$11.11
CA$14.71
+32.4%
3.1%CA$15.00CA$14.00n/a7
Sep ’25CA$12.74
CA$14.71
+15.5%
3.1%CA$15.00CA$14.00n/a7
Aug ’25CA$14.57
CA$14.21
-2.4%
5.3%CA$15.00CA$13.00n/a7
Jul ’25CA$13.19
CA$13.14
-0.4%
8.3%CA$15.00CA$11.50n/a7
Jun ’25CA$13.50
CA$12.83
-4.9%
6.6%CA$14.00CA$11.50n/a6
May ’25CA$10.93
CA$11.70
+7.0%
4.4%CA$12.50CA$11.00n/a5
Apr ’25CA$10.14
CA$11.70
+15.4%
4.4%CA$12.50CA$11.00n/a5
Mar ’25CA$10.08
CA$11.25
+11.6%
9.9%CA$12.50CA$9.00n/a6
Feb ’25CA$10.19
CA$11.08
+8.8%
13.6%CA$12.50CA$8.00CA$10.336
Jan ’25CA$10.13
CA$10.80
+6.6%
13.9%CA$12.00CA$8.00CA$10.655
Dec ’24CA$10.19
CA$10.80
+6.0%
13.9%CA$12.00CA$8.00CA$10.265
Nov ’24CA$9.47
CA$9.63
+1.6%
17.0%CA$11.50CA$7.00CA$11.704
Oct ’24CA$8.50
CA$9.35
+10.0%
15.8%CA$11.50CA$7.00CA$11.115
Sep ’24CA$8.90
CA$8.60
-3.4%
12.4%CA$10.00CA$7.00CA$12.745
Aug ’24CA$7.60
CA$7.63
+0.3%
16.3%CA$9.50CA$6.00CA$14.574
Jul ’24CA$6.66
CA$7.63
+14.5%
16.3%CA$9.50CA$6.00CA$13.194
Jun ’24CA$6.85
CA$7.63
+11.3%
16.3%CA$9.50CA$6.00CA$13.504
May ’24CA$7.20
CA$7.75
+7.6%
18.5%CA$10.00CA$6.00CA$10.934
Apr ’24CA$7.26
CA$7.80
+7.4%
16.5%CA$10.00CA$6.00CA$10.145
Mar ’24CA$7.04
CA$7.60
+8.0%
21.0%CA$10.00CA$5.00CA$10.085
Feb ’24CA$6.42
CA$6.35
-1.1%
15.3%CA$8.00CA$5.00CA$10.195
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
CA$13.93
Fair Value
22.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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1Y

7D

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/06 23:47
Precio de las acciones al final del día2025/02/06 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Computer Modelling Group Ltd. está cubierta por 19 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Nick CorcoranAcumen Capital Finance Partners Limited
Jason SawatzkyATB Capital Markets
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research