Microsoft Valoración
¿Está MSFT infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MSFT si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MSFT (CA$30.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$38.2)
Muy por debajo del valor justo: MSFT cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MSFT?
Métrica clave: Como MSFT es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de MSFT? | |
|---|---|
| Ratio PE | 34.2x |
| Ganancias | US$90.51b |
| Capitalización bursátil | US$3.09t |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 12.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 22.7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 2.7x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MSFT con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 84.2x | ||
CSU Constellation Software | 114x | 26.8% | CA$93.7b |
ORCL Oracle | 46.9x | 16.5% | US$509.2b |
NOW ServiceNow | 155.3x | 21.7% | US$208.7b |
GIB.A CGI | 20.5x | 7.2% | CA$34.6b |
MSFT Microsoft | 34.2x | 12.6% | CA$3.1t |
Price-To-Earnings vs. Similares: MSFT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.2x) comparado con la media de empresas similares (84.2x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MSFT con el de otras empresas de la industria CA Software ?
| 8 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
GRDI Griid Infrastructure | 3.3x | n/a | US$70.78m |
IDLE.X Generative AI Solutions | 0.08x | n/a | US$8.15m |
LIQD Liquid Meta Capital Holdings | 2.4x | n/a | US$2.74m |
SPAI Sparc Al | 1x | n/a | US$2.50m |
| 8 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: MSFT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.2x) comparado con la media de la industria Canadian Software (40.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MSFT comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 34.2x |
| Ratio PE justo | 108.3x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MSFT es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (34.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (108.3x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Quisitive Technology Solutions
CA$94.3m
Through its subsidiaries, provides Microsoft solutions primarily in North America and South Asia.
QUIS
CA$0.34
7D
-6.8%
1Y
7.8%
Coveo Solutions
CA$661.7m
Provides AI platforms that enable individualized, connected, and trusted digital experiences in Canada, the United States, and internationally.
CVO
CA$6.86
7D
-3.0%
1Y
-37.4%
NowVertical Group
CA$23.7m
Operates as a big data, analytics, and vertical intelligence company in the United States, Argentina, Brazil, Chile, the United Kingdom, and internationally.
NOW
CA$0.24
7D
145.0%
1Y
4.3%