Salud financiera de hoja de balance de Delota
Salud financiera controles de criterios 4/6
Delota tiene un patrimonio de accionistas total de CA$94.4K y una deuda total de CA$1.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 1113.4%. Sus activos y pasivos totales son CA$14.0M y CA$13.9M respectivamente. El BAIT de Delota es de CA$158.5K, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.1. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$2.4M.
Información clave
263.5%
Ratio deuda-patrimonio
CA$1.20m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.3x |
| Efectivo | CA$2.85m |
| Patrimonio | CA$453.95k |
| Total pasivo | CA$13.97m |
| Activos totales | CA$14.42m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$6.0M) de NIC no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$6.8M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de NIC (CA$7.0M) superan a sus pasivos a largo plazo (CA$6.1M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: NIC tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de NIC ha crecido de 35.8% a 263.5% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable NIC tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: NIC no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 63.5% al año.