NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust

Informe acción TSX:NWH.UN

Capitalización de mercado: CA$1.2b

NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está NWH.UN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NWH.UN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NWH.UN (CA$4.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$5.1)

Muy por debajo del valor justo: NWH.UN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NWH.UN?

Métrica clave: Como NWH.UN no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de NWH.UN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NWH.UN por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de NWH.UN?
Ratio precio-ventas (PS)2.5x
VentasCA$483.34m
Capitalización bursátilCA$1.21b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de NWH.UN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de NWH.UN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares3.6x
MI.UN Minto Apartment Real Estate Investment Trust
3.7x4.3%CA$958.8m
IIP.UN InterRent Real Estate Investment Trust
6.4x4.9%CA$1.6b
HOM.UN BSR Real Estate Investment Trust
2.6x4.1%CA$979.1m
MRG.UN Morguard North American Residential Real Estate Investment Trust
1.9x2.7%CA$978.6m
NWH.UN NorthWest Healthcare Properties Real Estate Investment Trust
2.5x-7.8%CA$1.2b

Price-To-Sales vs. Similares: NWH.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con la media de empresas similares (3.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de NWH.UN con el de otras empresas de la industria North American Health Care REITs ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
NWH.UN 2.5xPromedio de la industria 5.6xNo. of Companies4PS02.85.68.411.214+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: NWH.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con la media de la industria North American Health Care REITs (5.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de NWH.UN comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS NWH.UN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.5x
Ratio PS justo 3.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: NWH.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (2.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (3.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NWH.UN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$4.94
CA$5.71
+15.6%
7.3%CA$6.50CA$5.25n/a6
Nov ’25CA$5.06
CA$5.88
+16.1%
6.8%CA$6.50CA$5.50n/a6
Oct ’25CA$5.66
CA$5.71
+0.9%
7.3%CA$6.50CA$5.25n/a6
Sep ’25CA$5.07
CA$5.71
+12.6%
7.3%CA$6.50CA$5.25n/a6
Aug ’25CA$4.96
CA$5.75
+15.9%
7.1%CA$6.50CA$5.25n/a6
Jul ’25CA$4.66
CA$5.79
+24.3%
6.8%CA$6.50CA$5.25n/a6
Jun ’25CA$5.07
CA$5.79
+14.2%
6.8%CA$6.50CA$5.25n/a6
May ’25CA$5.05
CA$5.54
+9.7%
9.9%CA$6.50CA$5.00n/a6
Apr ’25CA$4.50
CA$5.54
+23.1%
9.9%CA$6.50CA$5.00n/a6
Mar ’25CA$4.09
CA$5.54
+35.5%
9.9%CA$6.50CA$5.00n/a6
Feb ’25CA$4.89
CA$5.71
+16.7%
8.9%CA$6.50CA$5.00n/a6
Jan ’25CA$5.16
CA$5.61
+8.7%
9.5%CA$6.50CA$5.00n/a7
Dec ’24CA$4.57
CA$5.61
+22.7%
9.5%CA$6.50CA$5.00n/a7
Nov ’24CA$4.20
CA$6.32
+50.5%
10.9%CA$7.50CA$5.25CA$5.067
Oct ’24CA$5.08
CA$6.86
+35.0%
17.7%CA$9.00CA$5.50CA$5.667
Sep ’24CA$6.85
CA$8.36
+22.0%
13.5%CA$9.50CA$6.50CA$5.077
Aug ’24CA$6.82
CA$8.93
+30.9%
17.3%CA$11.00CA$6.50CA$4.967
Jul ’24CA$6.28
CA$9.21
+46.7%
13.2%CA$11.00CA$7.00CA$4.667
Jun ’24CA$7.40
CA$10.50
+41.9%
13.2%CA$13.00CA$8.50CA$5.077
May ’24CA$8.14
CA$10.71
+31.6%
10.8%CA$13.00CA$9.00CA$5.057
Apr ’24CA$8.47
CA$12.14
+43.4%
8.7%CA$13.50CA$10.50CA$4.507
Mar ’24CA$9.40
CA$12.43
+32.2%
10.0%CA$14.00CA$10.50CA$4.097
Feb ’24CA$9.92
CA$12.43
+25.3%
10.0%CA$14.00CA$10.50CA$4.897
Jan ’24CA$9.50
CA$13.11
+38.0%
8.1%CA$14.00CA$11.00CA$5.167
Dec ’23CA$10.11
CA$13.11
+29.6%
8.1%CA$14.00CA$11.00CA$4.577
Nov ’23CA$10.68
CA$14.07
+31.8%
8.5%CA$15.50CA$11.50CA$4.207

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Killam Apartment REIT

CA$2.2b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.40

7D

1.2%

1Y

7.6%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$979.1m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.22

7D

0.2%

1Y

27.9%

Slate Office REIT

CA$37.7m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-1.1%

1Y

-42.0%