Choice Properties Real Estate Investment Trust

Informe acción TSX:CHP.UN

Capitalización de mercado: CA$4.2b

Choice Properties Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está CHP.UN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHP.UN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHP.UN (CA$13.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$22.34)

Muy por debajo del valor justo: CHP.UN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHP.UN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CHP.UN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos11.1x
Valor empresarial/EBITDA16.3x
Ratio precio-expectativas de beneficiosn/a

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CHP.UN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CHP.UN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares49.6x
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
7.9xn/aCA$3.8b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
136.5x79.8%CA$5.2b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
30.4xn/aCA$3.2b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
23.6xn/aCA$2.3b
CHP.UN Choice Properties Real Estate Investment Trust
6.5xn/aCA$4.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: CHP.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de empresas similares (49.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CHP.UN con el de otras empresas de la industria North American Retail REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CHP.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (6.4x) comparado con la media de la industria North American Retail REITs (30.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CHP.UN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CHP.UN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 6.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CHP.UN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHP.UN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$13.15
CA$14.69
+11.7%
4.5%CA$15.00CA$13.00n/a8
Apr ’25CA$13.58
CA$14.88
+9.5%
5.5%CA$16.00CA$13.00n/a8
Mar ’25CA$13.61
CA$14.88
+9.3%
5.5%CA$16.00CA$13.00n/a8
Feb ’25CA$14.12
CA$14.75
+4.5%
5.4%CA$16.00CA$13.00n/a8
Jan ’25CA$13.95
CA$14.75
+5.7%
5.4%CA$16.00CA$13.00n/a8
Dec ’24CA$13.42
CA$14.50
+8.0%
5.2%CA$15.00CA$13.00n/a8
Nov ’24CA$12.60
CA$14.79
+17.3%
7.4%CA$16.00CA$13.00n/a7
Oct ’24CA$12.68
CA$15.56
+22.7%
5.2%CA$16.50CA$14.00n/a8
Sep ’24CA$13.28
CA$15.56
+17.2%
5.2%CA$16.50CA$14.00n/a8
Aug ’24CA$13.77
CA$15.56
+13.0%
5.2%CA$16.50CA$14.00n/a8
Jul ’24CA$13.57
CA$15.88
+17.0%
4.9%CA$17.00CA$14.50n/a8
Jun ’24CA$13.49
CA$15.88
+17.7%
4.9%CA$17.00CA$14.50n/a8
May ’24CA$14.62
CA$15.88
+8.6%
4.9%CA$17.00CA$14.50CA$12.908
Apr ’24CA$14.52
CA$15.81
+8.9%
4.7%CA$17.00CA$14.50CA$13.588
Mar ’24CA$14.72
CA$15.75
+7.0%
4.8%CA$17.00CA$14.50CA$13.618
Feb ’24CA$14.81
CA$15.53
+4.9%
4.4%CA$16.50CA$14.50CA$14.128
Jan ’24CA$14.76
CA$15.39
+4.3%
4.9%CA$16.50CA$14.50CA$13.959
Dec ’23CA$14.70
CA$15.28
+3.9%
4.2%CA$16.50CA$14.50CA$13.429
Nov ’23CA$13.13
CA$14.72
+12.1%
3.9%CA$15.50CA$13.50CA$12.608
Oct ’23CA$12.59
CA$14.94
+18.6%
3.1%CA$15.50CA$14.00CA$12.688
Sep ’23CA$13.45
CA$14.94
+11.1%
3.1%CA$15.50CA$14.00CA$13.288
Aug ’23CA$14.27
CA$15.00
+5.1%
3.3%CA$15.50CA$14.00CA$13.778
Jul ’23CA$14.05
CA$16.06
+14.3%
2.4%CA$16.50CA$15.50CA$13.578
Jun ’23CA$15.01
CA$16.31
+8.7%
1.5%CA$16.50CA$16.00CA$13.498
May ’23CA$15.18
CA$16.25
+7.0%
1.5%CA$16.50CA$16.00CA$14.628

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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