SmartCentres Real Estate Investment Trust

Informe acción TSX:SRU.UN

Capitalización de mercado: CA$4.4b

SmartCentres Real Estate Investment Trust Valoración

¿Está SRU.UN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SRU.UN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SRU.UN (CA$25.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$28.41)

Muy por debajo del valor justo: SRU.UN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SRU.UN?

Métrica clave: Como SRU.UN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SRU.UN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SRU.UN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SRU.UN?
Ratio PE27.5x
GananciasCA$133.09m
Capitalización bursátilCA$4.35b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SRU.UN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SRU.UN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.6x
FCR.UN First Capital Real Estate Investment Trust
10.9xn/aCA$3.8b
CRT.UN CT Real Estate Investment Trust
22.9xn/aCA$3.6b
REI.UN RioCan Real Estate Investment Trust
24.6x28.3%CA$5.7b
CRR.UN Crombie Real Estate Investment Trust
24xn/aCA$2.6b
SRU.UN SmartCentres Real Estate Investment Trust
27.5xn/aCA$4.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: SRU.UN es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.5x) en comparación con la media de empresas similares (20.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SRU.UN con el de otras empresas de la industria North American Retail REITs ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SRU.UN 27.5xPromedio de la industria 28.3xNo. of Companies8PE01632486480+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SRU.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.5x) comparado con la media de la industria Canadian Retail REITs (23.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SRU.UN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SRU.UN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de SRU.UN para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SRU.UN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$25.25
CA$26.88
+6.4%
4.2%CA$29.00CA$25.50n/a8
Nov ’25CA$24.58
CA$26.19
+6.5%
3.9%CA$28.00CA$24.50n/a8
Oct ’25CA$26.69
CA$25.25
-5.4%
5.9%CA$28.00CA$23.50n/a8
Sep ’25CA$25.54
CA$25.00
-2.1%
6.0%CA$28.00CA$23.50n/a8
Aug ’25CA$23.83
CA$24.81
+4.1%
6.5%CA$28.00CA$23.50n/a8
Jul ’25CA$21.99
CA$24.81
+12.8%
6.5%CA$28.00CA$23.50n/a8
Jun ’25CA$22.36
CA$24.81
+11.0%
6.5%CA$28.00CA$23.50n/a8
May ’25CA$22.27
CA$25.53
+14.6%
8.3%CA$30.00CA$23.50n/a8
Apr ’25CA$23.00
CA$25.84
+12.4%
7.6%CA$30.00CA$24.00n/a8
Mar ’25CA$23.54
CA$26.16
+11.1%
6.8%CA$30.00CA$24.50n/a8
Feb ’25CA$24.89
CA$26.28
+5.6%
7.5%CA$30.00CA$24.00n/a8
Jan ’25CA$24.89
CA$26.03
+4.6%
8.1%CA$30.00CA$24.00n/a8
Dec ’24CA$23.71
CA$25.56
+7.8%
9.4%CA$30.00CA$23.00n/a8
Nov ’24CA$22.14
CA$27.21
+22.9%
11.5%CA$31.00CA$23.00CA$24.587
Oct ’24CA$22.76
CA$28.69
+26.0%
6.9%CA$31.00CA$26.00CA$26.698
Sep ’24CA$24.23
CA$28.81
+18.9%
6.4%CA$31.00CA$26.00CA$25.548
Aug ’24CA$25.02
CA$29.71
+18.8%
9.6%CA$33.50CA$25.50CA$23.837
Jul ’24CA$24.29
CA$30.50
+25.6%
6.2%CA$33.50CA$28.00CA$21.997
Jun ’24CA$25.11
CA$30.06
+19.7%
7.0%CA$33.50CA$27.00CA$22.368
May ’24CA$26.10
CA$30.44
+16.6%
7.4%CA$34.00CA$28.00CA$22.278
Apr ’24CA$26.57
CA$30.44
+14.6%
7.4%CA$34.00CA$28.00CA$23.008
Mar ’24CA$27.55
CA$30.57
+11.0%
7.8%CA$34.00CA$28.00CA$23.547
Feb ’24CA$28.28
CA$30.92
+9.3%
6.9%CA$34.00CA$28.00CA$24.896
Jan ’24CA$26.78
CA$30.31
+13.2%
7.0%CA$34.00CA$28.00CA$24.898
Dec ’23CA$27.55
CA$30.19
+9.6%
7.4%CA$34.00CA$28.00CA$23.718
Nov ’23CA$26.85
CA$30.61
+14.0%
8.3%CA$34.00CA$28.00CA$22.147

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Killam Apartment REIT

CA$2.3b

Killam Apartment REIT, based in Halifax, Nova Scotia, is one of Canada's largest residential real estate investment trusts, owning, operating, managing and developing a $4.9 billion portfolio of apartments and manufactured home communities.

KMP.UN

CA$18.19

7D

-0.3%

1Y

6.5%

BSR Real Estate Investment Trust

CA$972.2m

An internally managed, unincorporated, open-ended real estate investment trust established pursuant to a declaration of trust under the laws of the Province of Ontario.

HOM.UN

CA$18.18

7D

-0.4%

1Y

27.4%

Slate Office REIT

CA$40.3m

A global owner and operator of high-quality workplace real estate.

SOT.UN

CA$0.47

7D

-6.9%

1Y

-44.1%