Kadestone Capital Valoración
¿Está KDSX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de KDSX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de KDSX para el análisis de valoración.
Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de KDSX para el análisis de valoración.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KDSX?
Métrica clave: Como KDSX no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PS de KDSX? | |
|---|---|
| Ratio precio-ventas (PS) | 19.9x |
| Ventas | CA$2.31m |
| Capitalización bursátil | CA$45.99m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 25.8x |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de KDSX con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.4x | ||
NXLV NexLiving Communities | 3.6x | 39.5% | CA$70.5m |
YEG Yorkton Equity Group | 2.3x | -25.3% | CA$21.4m |
UFC Urbanfund | 2.3x | n/a | CA$47.7m |
PKT Parkit Enterprise | 5.6x | n/a | CA$149.7m |
KDSX Kadestone Capital | 19.9x | n/a | CA$46.0m |
Price-To-Sales vs. Similares: KDSX es cara según su ratio Price-To-Sales (19.9x) en comparación con la media de empresas similares (3.4x).
Ratio Precio-ventas vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PS de KDSX con el de otras empresas de la industria CA Real Estate ?
| 3 empresas | Precio / Ventas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
BRE Bridgemarq Real Estate Services | 0.6x | -36.1% | US$171.65m |
BRED Purebread Brands | 0.5x | n/a | US$4.97m |
IVQ Invesque | 0.02x | n/a | US$4.22m |
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Sales vs. Industria: KDSX es cara en función de su ratio Price-To-Sales (19.9x) en comparación con la media de la industria Canadian Real Estate (2.7x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de KDSX comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 19.9x |
| Ratio PS justo | n/a |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Sales de KDSX para análisis de valoración.
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.
Descubre empresas infravaloradas
Urbanfund
CA$47.7m
Owns, develops, and operates a real estate portfolio for residential and commercial properties in Canada.
UFC
CA$0.89
7D
3.5%
1Y
-8.2%
Invesque
CA$5.9m
Operates as a health care real estate company in North America.
IVQ
CA$0.10
7D
0%
1Y
-67.2%
Imperial Equities
CA$38.1m
Engages in the acquisition, development, redevelopment, leasing, and sale of industrial, agricultural, and commercial properties primarily in Edmonton, Alberta, and British Columbia.
IEI
CA$4.03
7D
-10.0%
1Y
n/a