NexLiving Communities Inc.

Informe acción TSXV:NXLV

Capitalización de mercado: CA$75.3m

NexLiving Communities Valoración

¿Está NXLV infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NXLV si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NXLV (CA$2.29) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$10.41)

Muy por debajo del valor justo: NXLV cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NXLV?

Métrica clave: Como NXLV es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NXLV. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NXLV por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NXLV?
Ratio PE10.3x
GananciasCA$7.33m
Capitalización bursátilCA$75.34m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NXLV con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NXLV frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares48.2x
HMT Halmont Properties
5.6xn/aCA$105.3m
UFC Urbanfund
5.6xn/aCA$45.0m
YEG Yorkton Equity Group
3.7x-28.3%CA$22.0m
BEK.B Becker Milk
178.1xn/aCA$22.6m
NXLV NexLiving Communities
10.3xn/aCA$75.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: NXLV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de empresas similares (48.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NXLV con el de otras empresas de la industria CA Real Estate ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
IMPT Impact Development Group
1.7xn/aUS$18.96m
YEG Yorkton Equity Group
3.7x-28.3%US$15.67m
CMU Comet Industries
2.7xn/aUS$15.33m
EMER Emergia
0.3xn/aUS$7.49m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NXLV 10.3xPromedio de la industria 24.0xNo. of Companies4PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NXLV es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.3x) comparado con la media de la industria Canadian Real Estate (14.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NXLV comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NXLV vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.3x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de NXLV para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NXLV de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$2.29
CA$3.08
+34.6%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Nov ’25CA$2.29
CA$3.17
+38.3%
3.7%CA$3.25CA$3.00n/a3
Oct ’25CA$2.50
CA$3.08
+23.3%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Sep ’25CA$1.93
CA$3.13
+61.9%
4.0%CA$3.25CA$3.00n/a2
Aug ’25CA$1.90
CA$3.17
+66.7%
3.7%CA$3.25CA$3.00n/a3
Jul ’25CA$1.70
CA$3.13
+83.8%
4.0%CA$3.25CA$3.00n/a2
Jun ’25CA$1.76
CA$3.08
+75.2%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
May ’25CA$1.79
CA$3.08
+72.3%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Apr ’25CA$1.85
CA$3.08
+66.7%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Mar ’25CA$2.08
CA$3.08
+48.2%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Feb ’25CA$2.32
CA$3.08
+32.9%
3.8%CA$3.25CA$3.00n/a3
Jan ’25CA$1.79
CA$2.89
+61.3%
9.5%CA$3.25CA$2.50n/a4
Dec ’24CA$1.55
CA$2.89
+86.3%
9.5%CA$3.25CA$2.50n/a4
Nov ’24CA$1.69
CA$3.23
+90.8%
18.7%CA$4.00CA$2.50CA$2.294
Oct ’24CA$1.89
CA$3.28
+73.3%
16.6%CA$4.00CA$2.70CA$2.504
Sep ’24CA$2.15
CA$3.47
+61.2%
14.4%CA$4.00CA$2.80CA$1.933
Aug ’24CA$2.30
CA$3.87
+68.1%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.903
Jul ’24CA$2.60
CA$3.87
+48.7%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.703
Jun ’24CA$2.90
CA$3.87
+33.3%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.763
May ’24CA$2.70
CA$3.87
+43.2%
4.9%CA$4.00CA$3.60CA$1.793
Apr ’24CA$2.70
CA$4.00
+48.1%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$1.853
Mar ’24CA$2.70
CA$4.00
+48.1%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$2.083
Feb ’24CA$2.60
CA$4.00
+53.8%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$2.323
Jan ’24CA$3.00
CA$4.00
+33.3%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$1.793
Dec ’23CA$3.00
CA$4.00
+33.3%
8.2%CA$4.40CA$3.60CA$1.553
Nov ’23CA$3.20
CA$4.27
+33.3%
4.4%CA$4.40CA$4.00CA$1.693

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Regent Pacific Properties

CA$2.6m

Operates as a real estate development and investment company in Canada.

RPP

CA$0.065

7D

0%

1Y

225.0%

Urbanfund

CA$45.0m

Owns, develops, and operates a real estate portfolio for residential and commercial properties in Canada.

UFC

CA$0.83

7D

-6.7%

1Y

-12.6%

Invesque

CA$8.4m

Operates as a health care real estate company in North America.

IVQ

CA$0.13

7D

19.0%

1Y

-62.1%