Decibel Cannabis Company Inc.

Informe acción TSXV:DB

Capitalización de mercado: CA$28.8m

Decibel Cannabis Valoración

¿Está DB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DB (CA$0.07) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$0.85)

Muy por debajo del valor justo: DB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DB?

Métrica clave: Como DB no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DB por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DB?
Ratio precio-ventas (PS)0.3x
VentasCA$99.52m
Capitalización bursátilCA$28.77m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.4x
LABS MediPharm Labs
0.7x18.1%CA$28.8m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$22.7m
ROMJ Rubicon Organics
0.4x9.4%CA$16.7m
RWB Red White & Bloom Brands
0.3xn/aCA$21.2m
DB Decibel Cannabis
0.3x12.8%CA$28.8m

Price-To-Sales vs. Similares: DB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de empresas similares (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DB con el de otras empresas de la industria CA Pharmaceuticals ?

25 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AYR.A Ayr Wellness
0.2x2.6%US$78.97m
TIUM.U Cansortium
0.2xn/aUS$22.65m
ACRG.A.U Acreage Holdings
0.09xn/aUS$20.20m
MRV Nuvo Pharmaceuticals
0.2xn/aUS$11.21m
DB 0.3xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies25PS012345+
25 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con la media de la industria Canadian Pharmaceuticals (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DB comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.3x
Ratio PS justo 0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$0.065
CA$0.27
+310.3%
23.4%CA$0.35CA$0.20n/a3
Nov ’25CA$0.07
CA$0.27
+281.0%
23.4%CA$0.35CA$0.20n/a3
Oct ’25CA$0.055
CA$0.32
+475.8%
26.8%CA$0.40CA$0.20n/a3
Sep ’25CA$0.065
CA$0.32
+387.2%
26.8%CA$0.40CA$0.20n/a3
Aug ’25CA$0.055
CA$0.37
+566.7%
28.0%CA$0.50CA$0.25n/a3
Jul ’25CA$0.05
CA$0.42
+750.0%
17.6%CA$0.50CA$0.35n/a2
Jun ’25CA$0.07
CA$0.37
+423.8%
28.0%CA$0.50CA$0.25n/a3
May ’25CA$0.13
CA$0.38
+206.7%
22.2%CA$0.50CA$0.30n/a3
Apr ’25CA$0.13
CA$0.45
+260.0%
24.0%CA$0.60CA$0.35n/a3
Mar ’25CA$0.12
CA$0.45
+275.0%
24.0%CA$0.60CA$0.35n/a3
Feb ’25CA$0.14
CA$0.45
+233.3%
24.0%CA$0.60CA$0.35n/a3
Jan ’25CA$0.13
CA$0.45
+246.2%
24.0%CA$0.60CA$0.35n/a3
Dec ’24CA$0.14
CA$0.50
+257.1%
20.0%CA$0.60CA$0.40n/a2
Nov ’24CA$0.14
CA$0.50
+270.4%
20.0%CA$0.60CA$0.40CA$0.072

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Verano Holdings

CA$765.1m

Operates as a vertically integrated multi-state cannabis operator in the United States.

VRNO

CA$2.02

7D

-14.8%

1Y

-65.2%

Fennec Pharmaceuticals

US$129.5m

Operates as a biopharmaceutical company in the United States.

FRX

US$7.35

7D

30.1%

1Y

-38.9%

Cresco Labs

CA$709.6m

Cresco Labs Inc., together with its subsidiaries, cultivates, manufactures, and sells retail and medical cannabis products in the United States.

CL

CA$1.51

7D

-23.4%

1Y

-32.3%