Salud financiera de hoja de balance de Decibel Cannabis
Salud financiera controles de criterios 4/6
Decibel Cannabis tiene un patrimonio de accionistas total de CA$42.9M y una deuda total de CA$40.3M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 93.9%. Sus activos y pasivos totales son CA$137.1M y CA$94.2M respectivamente. El BAIT de Decibel Cannabis es de CA$5.6M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 1.8. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$5.6M.
Información clave
93.9%
Ratio deuda-patrimonio
CA$40.28m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 1.8x |
| Efectivo | CA$5.58m |
| Patrimonio | CA$42.91m |
| Total pasivo | CA$94.20m |
| Activos totales | CA$137.10m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$73.8M) de DB superan a sus pasivos a corto plazo (CA$55.4M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de DB (CA$73.8M) superan a sus pasivos a largo plazo (CA$38.8M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de DB (80.9%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de DB ha crecido de 0.4% a 93.9% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable DB tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: DB no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 26% al año.