Winshear Gold Corp.

Informe acción TSXV:WINS

Capitalización de mercado: CA$5.0m

Winshear Gold Valoración

¿Está WINS infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WINS si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WINS (CA$0.17) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$187.48)

Muy por debajo del valor justo: WINS cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WINS?

Métrica clave: Como WINS es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de WINS. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de WINS por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de WINS?
Ratio PE0.2x
GananciasCA$23.89m
Capitalización bursátilCA$5.03m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WINS con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WINS frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7x
ARQ Argo Gold
11.5xn/aCA$5.1m
RNCH Ranchero Gold
2xn/aCA$3.5m
PRG Precipitate Gold
11.9xn/aCA$8.5m
JUB.H Jubilee Gold Exploration
2.7xn/aCA$3.6m
WINS Winshear Gold
0.2xn/aCA$5.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: WINS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (0.2x) comparado con la media de empresas similares (7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WINS con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

42 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria12.8x40.4%
WINS Winshear Gold
0.2xn/aUS$3.60m
IMG IAMGOLD
4.5x-11.3%US$3.19b
SLI Standard Lithium
2.8xn/aUS$300.54m
WINS 0.2xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies42PE020406080100+
42 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria12.8x40.4%
WINS Winshear Gold
0.2xn/aUS$3.60m
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WINS es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (0.2x) comparado con la media de la industria Canadian Metals and Mining (12.8x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WINS comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WINS vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 0.2x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de WINS para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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