Sherritt International Valoración
¿Está S infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de S si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: S (CA$0.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$1.47)
Muy por debajo del valor justo: S cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de S? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | CA$127.13m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | -7x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de S con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 0.7x | ||
LGO Largo | 0.5x | -1.4% | CA$141.6m |
USA Americas Gold and Silver | 0.8x | 14.5% | CA$94.1m |
LUCA Luca Mining | 1.1x | 57.2% | CA$73.0m |
GEO Geodrill | 0.6x | 3.6% | CA$98.5m |
S Sherritt International | 0.6x | -24.0% | CA$127.1m |
Price-To-Sales vs. Similares: S es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de empresas similares (0.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de S con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?
Price-To-Sales vs. Industria: S es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con la media de la industria Canadian Metals and Mining (3x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de S comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 0.6x |
| Ratio PS justo | 0.06x |
Price-To-Sales vs. Ratio justo: S es cara según su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CA$0.32 | CA$0.65 +103.1% | 23.1% | CA$0.80 | CA$0.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | CA$0.28 | CA$0.65 +136.4% | 23.1% | CA$0.80 | CA$0.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | CA$0.28 | CA$0.58 +108.3% | 26.5% | CA$0.80 | CA$0.45 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CA$0.29 | CA$0.75 +158.6% | 47.5% | CA$1.25 | CA$0.45 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CA$0.29 | CA$0.80 +171.2% | 39.9% | CA$1.25 | CA$0.55 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CA$0.36 | CA$0.80 +122.2% | 39.9% | CA$1.25 | CA$0.55 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | CA$0.42 | CA$0.90 +114.3% | 29.7% | CA$1.25 | CA$0.60 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | CA$0.41 | CA$0.92 +120.9% | 27.2% | CA$1.25 | CA$0.65 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | CA$0.47 | CA$0.92 +93.0% | 27.2% | CA$1.25 | CA$0.65 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | CA$0.48 | CA$0.92 +89.0% | 27.2% | CA$1.25 | CA$0.65 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CA$0.48 | CA$1.07 +122.2% | 29.7% | CA$1.50 | CA$0.75 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CA$0.49 | CA$1.07 +115.5% | 29.7% | CA$1.50 | CA$0.75 | n/a | 3 |
| May ’24 | CA$0.56 | CA$1.07 +90.5% | 29.7% | CA$1.50 | CA$0.75 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | CA$0.56 | CA$1.05 +87.5% | 30.9% | CA$1.50 | CA$0.75 | CA$0.28 | 3 |
| Mar ’24 | CA$0.52 | CA$0.93 +77.9% | 38.3% | CA$1.50 | CA$0.55 | CA$0.28 | 4 |
| Feb ’24 | CA$0.63 | CA$1.05 +66.7% | 27.4% | CA$1.50 | CA$0.80 | CA$0.29 | 4 |
| Jan ’24 | CA$0.52 | CA$1.01 +94.7% | 38.6% | CA$1.60 | CA$0.55 | CA$0.29 | 4 |
| Dec ’23 | CA$0.55 | CA$1.01 +84.1% | 38.6% | CA$1.60 | CA$0.55 | CA$0.36 | 4 |
| Nov ’23 | CA$0.47 | CA$0.99 +112.4% | 39.3% | CA$1.60 | CA$0.55 | CA$0.42 | 4 |
| Oct ’23 | CA$0.38 | CA$0.96 +153.3% | 41.8% | CA$1.60 | CA$0.55 | CA$0.41 | 4 |
| Sep ’23 | CA$0.39 | CA$0.96 +150.0% | 41.8% | CA$1.60 | CA$0.55 | CA$0.47 | 4 |
| Aug ’23 | CA$0.41 | CA$0.95 +128.9% | 43.7% | CA$1.60 | CA$0.50 | CA$0.48 | 4 |
| Jul ’23 | CA$0.41 | CA$1.19 +189.6% | 27.2% | CA$1.65 | CA$0.75 | CA$0.48 | 4 |
| Jun ’23 | CA$0.57 | CA$1.19 +108.3% | 27.2% | CA$1.65 | CA$0.75 | CA$0.49 | 4 |
| May ’23 | CA$0.72 | CA$1.25 +73.6% | 19.8% | CA$1.65 | CA$1.00 | CA$0.56 | 4 |
| Apr ’23 | CA$0.76 | CA$1.00 +31.6% | 33.7% | CA$1.30 | CA$0.45 | CA$0.56 | 4 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.