Salud financiera de hoja de balance de Lithium Ionic
Salud financiera controles de criterios 6/6
Lithium Ionic tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$19.8M y una deuda total de CA$0.0, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 0%. Sus activos y pasivos totales son CA$26.2M y CA$6.4M respectivamente.
Información clave
0%
Ratio deuda-patrimonio
CA$0
Deuda
Ratio de cobertura de intereses | n/a |
Efectivo | CA$4.62m |
Patrimonio | CA$1.27m |
Total pasivo | CA$5.11m |
Activos totales | CA$6.39m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$23.6M) de LTH superan a sus pasivos a corto plazo (CA$6.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo de LTH (CA$23.6M) superan a sus pasivos a largo plazo (CA$233.7K).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: LTH está libre de deudas.
Reducción de la deuda: LTH no ha tenido ninguna deuda en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: LTH tiene suficiente cash runway para 1 meses según el flujo de caja libre último declarado, pero desde entonces ha obtenido capital adicional.
Pronóstico de cash runway: Se prevé que LTH disponga de suficiente cash runway para 3 meses según las estimaciones de flujo de caja libre, aunque ha obtenido desde entonces capital adicional.