Salud financiera de hoja de balance de Arianne Phosphate
Salud financiera controles de criterios 4/6
Arianne Phosphate tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$38.6M y una deuda total de CA$24.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 62.6%. Sus activos y pasivos totales son CA$66.8M y CA$28.2M respectivamente.
Información clave
62.6%
Ratio deuda-patrimonio
CA$24.13m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$3.25m |
| Patrimonio | CA$38.57m |
| Total pasivo | CA$28.23m |
| Activos totales | CA$66.80m |
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Sep 22Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$3.5M) de DAN superan a sus pasivos a corto plazo (CA$2.1M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$3.5M) de DAN no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$26.1M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de DAN (54.2%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de DAN ha pasado de 103.3% a 62.6% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Aunque no es rentable DAN tiene suficiente cash runway para más de 3 años si mantiene su actual nivel positivo de flujo de caja libre.
Pronóstico de cash runway: DAN no es rentable pero tiene suficiente cash runway para más de 3 años, debido a que el flujo de caja libre es positivo y crece un 32% al año.