Salud financiera de hoja de balance de Arianne Phosphate
Salud financiera controles de criterios 3/6
Arianne Phosphate tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$31.9M y una deuda total de CA$28.9M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 90.6%. Sus activos y pasivos totales son CA$65.0M y CA$33.1M respectivamente.
Información clave
90.6%
Ratio deuda-patrimonio
CA$28.94m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$1.43m |
| Patrimonio | CA$31.94m |
| Total pasivo | CA$33.08m |
| Activos totales | CA$65.03m |
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Sep 22Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$1.7M) de DAN no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$2.2M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$1.7M) de DAN no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$30.8M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: La relación deuda neta-capital de DAN (86.1%) se considera alta.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de DAN ha pasado de 109.5% a 90.6% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: DAN tiene suficiente cash runway para 8 meses según el flujo de caja libre último declarado, pero desde entonces ha obtenido capital adicional.
Pronóstico de cash runway: Se prevé que DAN disponga de suficiente cash runway para 7 meses según las estimaciones de flujo de caja libre, aunque ha obtenido desde entonces capital adicional.