Critical Elements Lithium Corporation

Informe acción TSXV:CRE

Capitalización de mercado: CA$98.0m

Critical Elements Lithium Valoración

¿Está CRE infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Book vs. Similares

  • Price-To-Book vs. Industria

  • Price-To-Book vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CRE si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CRE (CA$0.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$11.08)

Muy por debajo del valor justo: CRE cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CRE?

Métrica clave: Dado que CRE no es rentable y está en fase previa a la obtención de ingresos, utilizamos su ratio precio-valor contable para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-valor contable de CRE. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CRE por su valor contable actual.
¿Cual es el ratio PB de CRE?
Ratio precio-valor contable (PB)1.3x
Valor contableCA$73.56m
Capitalización bursátilCA$98.03m

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de CRE con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de CRE frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-valor contable futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.1x
PML Panoro Minerals
2xn/aCA$101.8m
FLCN Falcon Energy Materials
16.4xn/aCA$106.8m
NCX NorthIsle Copper and Gold
8.7xn/aCA$103.8m
NEXT NextSource Materials
1.4x13.3%CA$92.5m
CRE Critical Elements Lithium
1.3x116.9%CA$98.0m

Price-To-Book vs. Similares: CRE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.3x) comparado con la media de empresas similares (7.1x).

Ratio Precio-valor contable vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PB de CRE con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

90 empresas Precio-Valor ContableCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
S Sherritt International
0.1xn/aUS$49.74m
WM Wallbridge Mining
0.2xn/aUS$46.71m
NCU Nevada Copper
0.1xn/aUS$31.56m
ELR Eastern Platinum
0.3xn/aUS$24.61m
CRE 1.3xPromedio de la industria 1.4xNo. of Companies158PB01.22.43.64.86+
90 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Book vs. Industria: CRE es un buen valor basado en su ratio Price-To-Book (1.3x) comparado con la media de la industria Canadian Metals and Mining (1.4x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de CRE comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB CRE vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual 1.3x
Ratio PB justo n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Book de CRE para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CRE de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$0.44
CA$3.08
+600.0%
50.6%CA$5.75CA$1.00n/a5
Nov ’25CA$0.57
CA$3.08
+440.4%
50.6%CA$5.75CA$1.00n/a5
Oct ’25CA$0.53
CA$2.90
+447.2%
51.0%CA$5.75CA$1.00n/a6
Sep ’25CA$0.41
CA$2.90
+607.3%
51.0%CA$5.75CA$1.00n/a6
Aug ’25CA$0.48
CA$2.90
+504.2%
51.0%CA$5.75CA$1.00n/a6
Jul ’25CA$0.73
CA$3.02
+313.9%
42.4%CA$5.75CA$1.50n/a7
Jun ’25CA$0.88
CA$3.02
+243.3%
42.4%CA$5.75CA$1.50n/a7
May ’25CA$0.94
CA$3.11
+230.5%
41.0%CA$5.75CA$1.50n/a7
Apr ’25CA$0.65
CA$3.54
+444.0%
32.8%CA$5.75CA$1.50n/a7
Mar ’25CA$0.74
CA$3.54
+377.8%
32.8%CA$5.75CA$1.50n/a7
Feb ’25CA$0.73
CA$3.54
+384.3%
32.8%CA$5.75CA$1.50n/a7
Jan ’25CA$0.93
CA$3.82
+310.9%
21.5%CA$5.75CA$3.25n/a7
Dec ’24CA$1.04
CA$3.92
+276.6%
21.7%CA$5.75CA$3.25n/a6
Nov ’24CA$1.37
CA$4.17
+204.1%
21.8%CA$5.75CA$3.25CA$0.576
Oct ’24CA$1.78
CA$4.26
+139.2%
18.8%CA$5.75CA$3.25CA$0.537
Sep ’24CA$1.55
CA$4.26
+174.7%
18.8%CA$5.75CA$3.25CA$0.417
Aug ’24CA$1.75
CA$4.65
+165.7%
20.3%CA$6.00CA$3.25CA$0.485
Jul ’24CA$1.73
CA$4.82
+178.7%
17.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.737
Jun ’24CA$1.83
CA$4.79
+161.8%
19.2%CA$6.00CA$3.25CA$0.886
May ’24CA$2.28
CA$4.63
+102.9%
18.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.948
Apr ’24CA$2.55
CA$4.63
+81.4%
18.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.658
Mar ’24CA$2.89
CA$4.63
+60.0%
18.7%CA$6.00CA$3.25CA$0.748
Feb ’24CA$2.77
CA$4.44
+60.2%
20.8%CA$6.00CA$3.25CA$0.738
Jan ’24CA$2.07
CA$4.07
+96.7%
17.0%CA$5.50CA$3.25CA$0.937
Dec ’23CA$2.18
CA$4.07
+86.8%
17.0%CA$5.50CA$3.25CA$1.047
Nov ’23CA$2.01
CA$3.90
+94.0%
9.6%CA$4.50CA$3.50CA$1.375

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Endeavour Mining

CA$6.6b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.09

7D

4.2%

1Y

-5.9%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Neo Performance Materials

CA$319.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.5%

1Y

8.3%