Exploración de los valores de crecimiento con un alto nivel de información privilegiada en el TSX
Revisado por Simply Wall St
En la última semana, el mercado canadiense se ha mantenido estable, mientras que ha experimentado una subida del 12% en los últimos 12 meses, con una previsión de crecimiento anual de los beneficios del 14%. En este contexto, los valores con un alto grado de participación interna pueden resultar especialmente atractivos, ya que suelen indicar que los dirigentes de la empresa tienen un interés personal en el éxito y el crecimiento del negocio.
Las 10 empresas de crecimiento con mayor participación de inversores en Canadá
Nombre | Participación | Crecimiento de los beneficios |
goeasy (TSX:GSY) | 21.7% | 15.9% |
Payfare (TSX:PAY) | 15% | 57.7% |
Vox Royalty (TSX:VOXR) | 12.4% | 77.3% |
Aritzia (TSX:ATZ) | 19.1% | 51.6% |
Allied Gold (TSX:AAUC) | 22.4% | 68.1% |
ROK Resources (TSXV:ROK) | 16.6% | 159.6% |
Aya Gold & Silver (TSX:AYA) | 10.2% | 51.6% |
Silver X Mining (TSXV:AGX) | 14.2% | 144.2% |
Ivanhoe Mines (TSX:IVN) | 12.3% | 38.5% |
UGE International (TSXV:UGE) | 35.4% | 63.5% |
Exploremos varias opciones destacadas de los resultados del screener.
Allied Gold (TSX:AAUC)
Calificación de crecimiento de Simply Wall St: ★★★★★☆
Visión general: Allied Gold Corporation, que opera en África, se centra en la exploración y producción de yacimientos minerales con una capitalización de mercado de aproximadamente CA$0,80 mil millones.
Operaciones: La empresa genera ingresos a partir de tres minas principales: Mina Agbaou con 141,39 millones de dólares canadienses, Mina Bonikro con 192,71 millones de dólares canadienses y Mina Sadiola con 342,34 millones de dólares canadienses.
Tenencia de información privilegiada: 22,4%.
Rentabilidad prevista de los fondos propios: 21% (estimación 2027)
Allied Gold, con un alto nivel de participación, está preparada para un crecimiento significativo. Se espera que la empresa sea rentable en tres años, superando el crecimiento medio de los beneficios del mercado. Las previsiones de ingresos también superan la media del mercado, lo que indica un sólido rendimiento futuro. La actividad reciente de los agentes internos muestra más compras que ventas, lo que refleja la confianza de los más cercanos a la empresa. El nombramiento del auditor estratégico de Allied Gold y sus sólidos resultados trimestrales subrayan aún más su trayectoria ascendente en un panorama competitivo.
- Haga clic para explorar un desglose detallado de nuestras conclusiones en el informe sobre el crecimiento de los beneficios de Allied Gold.
- El informe de valoración que hemos elaborado sugiere que el precio actual de Allied Gold podría ser bastante moderado.
Artemis Gold (TSXV:ARTG)
Calificación de crecimiento de Simply Wall St: ★★★★★☆
Visión general: Artemis Gold Inc. es una compañía de desarrollo de oro que se especializa en identificar, adquirir y desarrollar propiedades de oro, con una capitalización de mercado de aproximadamente CA$2,10 mil millones.
Operaciones: La compañía se especializa en el sector del oro, centrándose en el desarrollo de propiedades.
Titularidad de información privilegiada: 31.8%
Previsión de rentabilidad sobre fondos propios: N/A (estimación 2027)
Artemis Gold, caracterizada por una elevada titularidad de iniciados, navega por un panorama financiero desafiante con un aumento de las pérdidas netas en el primer trimestre de 2024, pero sigue en marcha con su proyecto de la mina Blackwater, que se espera que comience a funcionar a finales de 2024. A pesar de las recientes pérdidas, las transacciones con información privilegiada en los últimos tres meses muestran más compras que ventas, lo que sugiere confianza entre los más cercanos a la empresa. Se prevé que los ingresos de la empresa crezcan significativamente, un 50,8% anual, por encima de la tasa media de crecimiento del mercado canadiense.
- Profundice en el informe completo de análisis del crecimiento futuro aquí para conocer mejor Artemis Gold.
- Nuestro informe de valoración revela la posibilidad de que las acciones de Artemis Gold coticen con prima.
Vitalhub (TSX:VHI)
Calificación de crecimiento de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visión general: Vitalhub Corp. ofrece soluciones tecnológicas para proveedores de servicios sanitarios y humanos en todo Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Asia Occidental y otros mercados internacionales, con una capitalización de mercado de aproximadamente 353,68 millones de dólares canadienses.
Operaciones: La empresa genera ingresos proporcionando soluciones tecnológicas a proveedores de servicios sanitarios y humanos en varias regiones del mundo.
Titularidad de información privilegiada: 15.1%
Previsión de rentabilidad del capital: N/A (estimación 2027)
Vitalhub, una empresa orientada al crecimiento con un alto nivel de participación, registró un aumento sustancial de los ingresos en el primer trimestre de 2024, hasta 15,26 millones de dólares canadienses, y de los ingresos netos, hasta 1,32 millones de dólares canadienses. Las recientes mejoras en el equipo ejecutivo pretenden impulsar la eficiencia operativa y las perspectivas de expansión. A pesar de una cierta dilución de los accionistas el año pasado, la actividad de compra de información privilegiada supera a la venta, lo que indica una fuerte confianza interna. Se espera que los beneficios de la empresa crezcan a un impresionante ritmo del 37,7% anual durante los próximos tres años, aunque las previsiones de crecimiento de los ingresos son más modestas, del 12,8% anual.
- Sumérjase aquí en los detalles de Vitalhub con nuestro exhaustivo informe de previsiones de crecimiento.
- El análisis detallado en nuestro informe de valoración de Vitalhub apunta a un precio de la acción inflado en comparación con su valor estimado.
Próximos pasos
- Obtenga una perspectiva en profundidad de las 33 empresas TSX de rápido crecimiento con una alta participación interna utilizando nuestro screener aquí.
- ¿Se ha diversificado en estas empresas? Aproveche el poder de la cartera de Simply Wall St para seguir de cerca los movimientos del mercado que afectan a sus inversiones.
- Libere el poder de la inversión informada con Simply Wall St, su guía gratuita para navegar por los mercados bursátiles de todo el mundo.
¿Preparado para un enfoque diferente?
- Explore empresas de pequeña capitalización de alto rendimiento que aún no han recibido una atención significativa por parte de los analistas.
- Diversifique su cartera con empresas sólidas que pagan dividendos y ofrecen flujos de ingresos fiables para capear posibles turbulencias del mercado.
- Busque empresas con un potencial de flujo de caja prometedor que coticen por debajo de su valor razonable.
Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados. No se incluyen las acciones poseídas indirectamente a través de otros vehículos, como entidades corporativas y/o fiduciarias. Todas las previsiones de crecimiento de ingresos y beneficios se refieren a tasas de crecimiento anualizadas de 1 a 3 años.
La valoración es compleja, pero estamos aquí para simplificarla.
Descubre si Artemis Gold puede estar infravalorada o sobrevalorada con nuestro análisis detallado, que incluye estimaciones del valor justo, riesgos potenciales, dividendos, operaciones con información privilegiada y su situación financiera.
Accede al análisis gratuito¿Algún comentario sobre este artículo? ¿Le preocupa el contenido? Póngase en contacto con nosotros directamente. También puede enviar un correo electrónico a editorial-team@simplywallst.com
This article has been translated from its original English version, which you can find here.