Vitalhub Corp.

Informe acción TSX:VHI

Capitalización de mercado: CA$529.5m

Vitalhub Valoración

¿Está VHI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VHI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VHI (CA$10.48) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$34.31)

Muy por debajo del valor justo: VHI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VHI?

Métrica clave: Dado que VHI apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de VHI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VHI por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de VHI?
Ratio precio-ventas (PS)8.9x
VentasCA$61.61m
Capitalización bursátilCA$529.55m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de VHI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de VHI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares5.7x
KSI kneat.com
11.1x28.5%CA$473.7m
RHT Reliq Health Technologies
3.2xn/aCA$47.3m
NURS Hydreight Technologies
2.3xn/aCA$25.4m
CDX.H Cloud DX
6.2xn/aCA$12.1m
VHI Vitalhub
8.9x19.4%CA$529.5m

Price-To-Sales vs. Similares: VHI es cara según su ratio Price-To-Sales (8.9x) en comparación con la media de empresas similares (5.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de VHI con el de otras empresas de la industria CA Healthcare Services ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
THNK Think Research
0.3x6.5%US$17.84m
CRBK Carebook Technologies
0.4xn/aUS$4.41m
KOVO Kovo+ Holdings
0.5xn/aUS$4.29m
CBP Certive Solutions
1xn/aUS$1.28m
VHI 8.9xPromedio de la industria 2.2xNo. of Companies7PS048121620+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: VHI es cara en función de su ratio Price-To-Sales (8.9x) en comparación con la media de la industria Canadian Healthcare Services (10x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de VHI comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS VHI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 8.9x
Ratio PS justo 6.9x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: VHI es cara según su ratio Price-To-Sales (8.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (6.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VHI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$10.48
CA$13.33
+27.2%
9.4%CA$15.00CA$12.00n/a6
Nov ’25CA$10.25
CA$10.96
+6.9%
9.9%CA$13.00CA$10.00n/a6
Oct ’25CA$8.50
CA$9.83
+15.7%
4.8%CA$10.50CA$9.00n/a6
Sep ’25CA$8.02
CA$9.67
+20.5%
3.9%CA$10.00CA$9.00n/a6
Aug ’25CA$8.10
CA$8.25
+1.9%
5.8%CA$8.75CA$7.50n/a6
Jul ’25CA$7.42
CA$8.08
+8.9%
5.3%CA$8.75CA$7.50n/a6
Jun ’25CA$6.88
CA$7.88
+14.5%
4.4%CA$8.50CA$7.50n/a6
May ’25CA$6.37
CA$7.71
+21.0%
4.7%CA$8.50CA$7.50n/a6
Apr ’25CA$6.00
CA$7.54
+25.7%
7.8%CA$8.50CA$6.75n/a6
Mar ’25CA$5.77
CA$6.38
+10.5%
8.1%CA$7.00CA$5.50n/a6
Feb ’25CA$4.55
CA$5.46
+20.0%
10.0%CA$6.00CA$4.50n/a6
Jan ’25CA$4.08
CA$5.46
+33.8%
10.0%CA$6.00CA$4.50n/a6
Dec ’24CA$4.31
CA$5.33
+23.7%
10.4%CA$6.00CA$4.50n/a6
Nov ’24CA$2.85
CA$5.13
+79.8%
10.4%CA$6.00CA$4.25CA$10.256
Oct ’24CA$2.95
CA$5.13
+73.7%
10.4%CA$6.00CA$4.25CA$8.506
Sep ’24CA$2.77
CA$5.13
+85.0%
10.4%CA$6.00CA$4.25CA$8.026
Aug ’24CA$2.49
CA$4.92
+97.5%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$8.106
Jul ’24CA$2.56
CA$4.92
+92.1%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$7.426
Jun ’24CA$2.70
CA$4.92
+82.1%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.886
May ’24CA$2.68
CA$4.92
+83.5%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.376
Apr ’24CA$2.54
CA$4.92
+93.6%
11.2%CA$6.00CA$4.25CA$6.006
Mar ’24CA$2.63
CA$4.96
+88.5%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$5.776
Feb ’24CA$2.88
CA$4.96
+72.2%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$4.556
Jan ’24CA$2.65
CA$4.96
+87.1%
11.1%CA$6.00CA$4.25CA$4.086
Dec ’23CA$2.26
CA$4.75
+110.2%
6.7%CA$5.00CA$4.25CA$4.315
Nov ’23CA$2.32
CA$4.80
+106.9%
7.7%CA$5.25CA$4.25CA$2.855

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

NeuPath Health

CA$9.0m

Provides chronic pain management services in Canada.

NPTH

CA$0.17

7D

6.3%

1Y

9.7%

Medical Facilities

CA$369.6m

Through its subsidiaries, owns and operates specialty hospitals and ambulatory surgery center in the United States.

DR

CA$15.55

7D

3.2%

1Y

79.1%

Carebook Technologies

CA$6.2m

Engages in the development and commercialization of digital health platforms for assessments, reporting, and targeted solutions in Canada, the United States, Europe, Latin America, Asia, and internationally.

CRBK

CA$0.05

7D

-37.5%

1Y

-28.6%