5N Plus Inc.

Informe acción TSX:VNP

Capitalización de mercado: CA$574.3m

5N Plus Valoración

¿Está VNP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VNP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VNP (CA$6.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$23)

Muy por debajo del valor justo: VNP cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VNP?

Métrica clave: Como VNP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VNP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VNP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VNP?
Ratio PE25.8x
GananciasUS$15.95m
Capitalización bursátilUS$410.89m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VNP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VNP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.1x
IFOS Itafos
23.3xn/aCA$337.9m
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
10.8x2.6%CA$1.4b
MDI Major Drilling Group International
15.2x31.4%CA$719.4m
SLI Standard Lithium
2.9xn/aCA$455.2m
VNP 5N Plus
25.8x29.7%CA$574.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: VNP es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.8x) en comparación con la media de empresas similares (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VNP con el de otras empresas de la industria North American Chemicals ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VNP 25.8xPromedio de la industria 23.1xNo. of Companies9PE01224364860+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VNP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.8x) en comparación con la media de la industria Canadian Chemicals (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VNP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VNP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.8x
Ratio PE justo 19x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VNP es cara según su ratio Price-To-Earnings (25.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VNP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$6.45
CA$9.05
+40.3%
5.3%CA$9.81CA$8.53n/a4
Nov ’25CA$7.09
CA$8.48
+19.6%
4.3%CA$8.99CA$8.06n/a4
Oct ’25CA$6.56
CA$8.26
+25.9%
3.3%CA$8.55CA$7.93n/a4
Sep ’25CA$6.95
CA$7.57
+8.9%
4.9%CA$8.00CA$7.09n/a4
Aug ’25CA$6.06
CA$7.04
+16.1%
6.4%CA$7.50CA$6.47n/a4
Jul ’25CA$6.26
CA$6.97
+11.4%
5.3%CA$7.54CA$6.54n/a4
Jun ’25CA$5.77
CA$6.58
+14.0%
4.2%CA$7.02CA$6.27n/a4
May ’25CA$4.66
CA$6.00
+28.7%
1.8%CA$6.09CA$5.83n/a4
Apr ’25CA$4.93
CA$5.93
+20.2%
1.9%CA$6.00CA$5.73n/a4
Mar ’25CA$4.70
CA$5.81
+23.6%
3.6%CA$6.00CA$5.50n/a4
Feb ’25CA$3.88
CA$5.14
+32.5%
6.0%CA$5.60CA$4.86n/a4
Jan ’25CA$3.78
CA$5.07
+34.2%
7.0%CA$5.68CA$4.76n/a4
Dec ’24CA$3.28
CA$5.13
+56.5%
7.4%CA$5.77CA$4.75n/a4
Nov ’24CA$3.33
CA$5.16
+55.1%
6.6%CA$5.70CA$4.77CA$7.094
Oct ’24CA$3.50
CA$5.07
+44.8%
5.4%CA$5.51CA$4.76CA$6.564
Sep ’24CA$3.60
CA$5.07
+40.8%
5.4%CA$5.51CA$4.76CA$6.954
Aug ’24CA$3.62
CA$4.39
+21.2%
5.7%CA$4.75CA$4.00CA$6.065
Jul ’24CA$3.26
CA$4.39
+34.6%
5.7%CA$4.75CA$4.00CA$6.265
Jun ’24CA$3.15
CA$4.37
+38.6%
5.9%CA$4.74CA$3.99CA$5.775
May ’24CA$3.12
CA$4.09
+31.2%
5.0%CA$4.50CA$3.98CA$4.665
Apr ’24CA$3.44
CA$4.10
+19.1%
4.9%CA$4.50CA$3.99CA$4.935
Mar ’24CA$2.63
CA$4.10
+55.8%
4.9%CA$4.50CA$3.99CA$4.705
Feb ’24CA$3.20
CA$3.46
+8.1%
17.3%CA$4.50CA$2.94CA$3.885
Jan ’24CA$2.91
CA$3.36
+15.4%
12.2%CA$3.95CA$2.96CA$3.785
Dec ’23CA$2.85
CA$3.36
+17.8%
12.2%CA$3.95CA$2.96CA$3.285
Nov ’23CA$2.44
CA$2.82
+15.7%
9.6%CA$3.15CA$2.48CA$3.335

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%