Chemtrade Logistics Income Fund

Informe acción TSX:CHE.UN

Capitalización de mercado: CA$1.4b

Chemtrade Logistics Income Fund Valoración

¿Está CHE.UN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHE.UN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHE.UN (CA$11.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$25.53)

Muy por debajo del valor justo: CHE.UN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHE.UN?

Métrica clave: Como CHE.UN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CHE.UN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CHE.UN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CHE.UN?
Ratio PE10.8x
GananciasCA$128.31m
Capitalización bursátilCA$1.39b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CHE.UN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CHE.UN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares54.7x
MX Methanex
20.3x34.6%CA$4.3b
VNP 5N Plus
25.8x29.7%CA$574.3m
TCL.A Transcontinental
12.6x8.6%CA$1.4b
AYA Aya Gold & Silver
160.1x95.0%CA$1.8b
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
10.8x2.6%CA$1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: CHE.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con la media de empresas similares (54.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CHE.UN con el de otras empresas de la industria North American Chemicals ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CHE.UN 10.8xPromedio de la industria 23.1xNo. of Companies9PE01224364860+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CHE.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con la media de la industria Canadian Chemicals (23.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CHE.UN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CHE.UN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.8x
Ratio PE justo 11.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CHE.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHE.UN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$11.50
CA$14.14
+23.0%
8.2%CA$15.50CA$12.50n/a7
Nov ’25CA$10.93
CA$12.86
+17.6%
8.7%CA$14.00CA$11.00n/a7
Oct ’25CA$11.17
CA$12.75
+14.1%
8.2%CA$14.00CA$11.00n/a7
Sep ’25CA$10.02
CA$12.61
+25.8%
9.5%CA$14.00CA$11.00n/a7
Aug ’25CA$9.50
CA$12.36
+30.1%
9.1%CA$13.50CA$10.50n/a7
Jul ’25CA$9.24
CA$12.36
+33.7%
9.1%CA$13.50CA$10.50n/a7
Jun ’25CA$9.35
CA$12.36
+32.2%
9.1%CA$13.50CA$10.50n/a7
May ’25CA$8.79
CA$12.00
+36.5%
8.9%CA$13.50CA$10.50n/a7
Apr ’25CA$8.52
CA$11.93
+40.0%
8.8%CA$13.50CA$10.50n/a7
Mar ’25CA$8.09
CA$11.93
+47.4%
8.8%CA$13.50CA$10.50n/a7
Feb ’25CA$9.00
CA$11.86
+31.7%
11.7%CA$14.00CA$9.50n/a7
Jan ’25CA$8.52
CA$11.86
+39.2%
11.7%CA$14.00CA$9.50n/a7
Dec ’24CA$8.78
CA$11.86
+35.0%
11.7%CA$14.00CA$9.50n/a7
Nov ’24CA$8.22
CA$11.71
+42.5%
8.5%CA$13.00CA$10.00CA$10.937
Oct ’24CA$8.08
CA$11.57
+43.2%
8.1%CA$13.00CA$10.00CA$11.177
Sep ’24CA$8.83
CA$11.57
+31.0%
8.1%CA$13.00CA$10.00CA$10.027
Aug ’24CA$8.80
CA$11.82
+34.3%
9.4%CA$13.25CA$10.00CA$9.507
Jul ’24CA$8.19
CA$11.79
+43.9%
9.0%CA$13.00CA$10.00CA$9.247
Jun ’24CA$8.33
CA$11.79
+41.5%
9.0%CA$13.00CA$10.00CA$9.357
May ’24CA$7.65
CA$11.14
+45.7%
6.2%CA$12.50CA$10.00CA$8.797
Apr ’24CA$7.85
CA$11.54
+47.0%
9.2%CA$13.50CA$10.00CA$8.527
Mar ’24CA$8.95
CA$11.13
+24.3%
4.9%CA$12.00CA$10.50CA$8.094
Feb ’24CA$10.00
CA$11.50
+15.0%
8.4%CA$13.00CA$10.00CA$9.007
Jan ’24CA$8.97
CA$11.43
+27.4%
10.0%CA$13.00CA$10.00CA$8.527
Dec ’23CA$9.34
CA$11.43
+22.4%
10.0%CA$13.00CA$10.00CA$8.787
Nov ’23CA$7.51
CA$10.68
+42.2%
11.9%CA$13.00CA$9.00CA$8.227

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%

Neo Performance Materials

CA$334.0m

Engages in the manufacture and sale of rare earth, magnetic powders, magnets, and rare metal-based functional materials in Canada and internationally.

NEO

CA$8.00

7D

0.5%

1Y

8.3%