Chemtrade Logistics Income Fund

Informe acción TSX:CHE.UN

Capitalización de mercado: CA$1.0b

Chemtrade Logistics Income Fund Valoración

¿Está CHE.UN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CHE.UN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CHE.UN (CA$8.56) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$18.02)

Muy por debajo del valor justo: CHE.UN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CHE.UN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de CHE.UN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos1x
Valor empresarial/EBITDA4.1x
Ratio precio-expectativas de beneficios-0.1x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CHE.UN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CHE.UN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares62.7x
MX Methanex
19.5x0.9%CA$4.4b
VNP 5N Plus
19.5x17.6%CA$414.6m
EDR Endeavour Silver
104.7x63.8%CA$870.0m
KRR Karora Resources
107x81.7%CA$957.6m
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
4.1x-41.6%CA$1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CHE.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con la media de empresas similares (40.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CHE.UN con el de otras empresas de la industria North American Chemicals ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a15.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CHE.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con la media de la industria North American Chemicals (20.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CHE.UN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CHE.UN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.1x
Ratio PE justo 5.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CHE.UN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (4.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CHE.UN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$8.79
CA$12.00
+36.5%
8.9%CA$13.50CA$10.50n/a7
Apr ’25CA$8.52
CA$11.93
+40.0%
8.8%CA$13.50CA$10.50n/a7
Mar ’25CA$8.09
CA$11.93
+47.4%
8.8%CA$13.50CA$10.50n/a7
Feb ’25CA$9.00
CA$11.86
+31.7%
11.7%CA$14.00CA$9.50n/a7
Jan ’25CA$8.52
CA$11.86
+39.2%
11.7%CA$14.00CA$9.50n/a7
Dec ’24CA$8.78
CA$11.86
+35.0%
11.7%CA$14.00CA$9.50n/a7
Nov ’24CA$8.22
CA$11.71
+42.5%
8.5%CA$13.00CA$10.00n/a7
Oct ’24CA$8.08
CA$11.57
+43.2%
8.1%CA$13.00CA$10.00n/a7
Sep ’24CA$8.83
CA$11.57
+31.0%
8.1%CA$13.00CA$10.00n/a7
Aug ’24CA$8.80
CA$11.82
+34.3%
9.4%CA$13.25CA$10.00n/a7
Jul ’24CA$8.19
CA$11.79
+43.9%
9.0%CA$13.00CA$10.00n/a7
Jun ’24CA$8.33
CA$11.79
+41.5%
9.0%CA$13.00CA$10.00n/a7
May ’24CA$7.65
CA$11.14
+45.7%
6.2%CA$12.50CA$10.00CA$8.797
Apr ’24CA$7.85
CA$11.54
+47.0%
9.2%CA$13.50CA$10.00CA$8.527
Mar ’24CA$8.95
CA$11.13
+24.3%
4.9%CA$12.00CA$10.50CA$8.094
Feb ’24CA$10.00
CA$11.50
+15.0%
8.4%CA$13.00CA$10.00CA$9.007
Jan ’24CA$8.97
CA$11.43
+27.4%
10.0%CA$13.00CA$10.00CA$8.527
Dec ’23CA$9.34
CA$11.43
+22.4%
10.0%CA$13.00CA$10.00CA$8.787
Nov ’23CA$7.51
CA$10.68
+42.2%
11.9%CA$13.00CA$9.00CA$8.227
Oct ’23CA$7.05
CA$10.89
+54.5%
10.8%CA$13.00CA$9.00CA$8.087
Sep ’23CA$8.31
CA$10.89
+31.1%
10.8%CA$13.00CA$9.00CA$8.837
Aug ’23CA$8.40
CA$9.86
+17.3%
12.6%CA$12.00CA$8.00CA$8.807
Jul ’23CA$8.11
CA$10.00
+23.3%
12.5%CA$12.00CA$8.00CA$8.197
Jun ’23CA$8.40
CA$9.89
+17.8%
12.7%CA$12.00CA$8.00CA$8.337
May ’23CA$7.55
CA$9.39
+24.4%
14.5%CA$12.00CA$7.50CA$7.657

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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