Rupert Resources Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de RUP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

RUP (CA$4.3) is trading below our estimate of [[fair value]] (CA$33.89)

¿Está RUP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Book vs. Similares
Price-To-Book vs. Industria
Price-To-Book vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RUP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RUP (CA$4.3) is trading below our estimate of fair value (CA$33.89)

Muy por debajo del valor justo: RUP is trading below fair value by more than 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RUP?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio n/a de RUP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RUP por su múltiplo preferido actual.
¿Cual es el ratio n/a de RUP?
n/a	0x
n/a	n/a
Capitalización bursátil	CA$929.73m

Métricas y ratios de valoración clave de RUP. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	n/a
Valor empresarial/EBITDA	-114x
Ratio precio-expectativas de beneficios	n/a

Ratio Precio-valor contable vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PB de RUP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PB de RUP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-valor contable futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	9.1x
PPTA Perpetua Resources	9.6x	-26.2%	CA$919.3m
SGD Snowline Gold	13.2x	-19.3%	CA$903.5m
MAU Montage Gold	12.8x	95.0%	CA$855.6m
ARIS Aris Mining	0.9x	96.5%	CA$1.1b
RUP Rupert Resources	4.8x	15.1%	CA$929.7m

Price-To-Book vs. Similares: RUP is good value based on its Price-To-Book Ratio (4.8x) compared to the peer average (9.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RUP con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

Obteniendo datos

0 empresas	Precio / Beneficios	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
Promedio de la industria	n/a	44.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Book vs. Industria: RUP is expensive based on its Price-To-Book Ratio (4.8x) compared to the Canadian Metals and Mining industry average (1.5x).

Ratio Precio-valor contable vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PB de RUP comparado con su ratio PB justo? Es el ratio PB esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PB RUP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PB actual	4.8x
Ratio PB justo	n/a

Price-To-Book vs. Ratio justo: Insufficient data to calculate RUP's Price-To-Book Fair Ratio for valuation analysis.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RUP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	CA$4.30	CA$10.74 +149.8%	22.5%	CA$14.50	CA$8.20	n/a	5
Oct ’25	CA$3.99	CA$10.19 +155.4%	17.1%	CA$12.75	CA$8.20	n/a	5
Sep ’25	CA$4.17	CA$9.59 +130.0%	18.9%	CA$12.75	CA$8.00	n/a	5
Aug ’25	CA$3.59	CA$8.35 +132.6%	1.8%	CA$8.50	CA$8.20	n/a	2
Jul ’25	CA$3.71	CA$9.44 +154.4%	16.5%	CA$12.00	CA$8.00	n/a	5
Jun ’25	CA$4.35	CA$9.44 +117.0%	16.5%	CA$12.00	CA$8.00	n/a	5
May ’25	CA$3.98	CA$9.44 +137.2%	16.5%	CA$12.00	CA$8.00	n/a	5
Apr ’25	CA$3.71	CA$8.89 +139.6%	9.6%	CA$10.25	CA$8.00	n/a	5
Mar ’25	CA$3.17	CA$8.89 +180.4%	9.6%	CA$10.25	CA$8.00	n/a	5
Feb ’25	CA$3.28	CA$8.89 +171.0%	9.6%	CA$10.25	CA$8.00	n/a	5
Jan ’25	CA$3.88	CA$8.60 +121.6%	6.8%	CA$9.50	CA$8.00	n/a	5
Dec ’24	CA$4.00	CA$8.60 +115.0%	6.8%	CA$9.50	CA$8.00	n/a	5
Nov ’24	CA$3.23	CA$8.60 +166.3%	6.8%	CA$9.50	CA$8.00	CA$4.30	5
Oct ’24	CA$3.09	CA$8.58 +177.8%	8.5%	CA$10.00	CA$8.00	CA$3.99	6
Sep ’24	CA$3.72	CA$8.58 +130.7%	8.5%	CA$10.00	CA$8.00	CA$4.17	6
Aug ’24	CA$3.83	CA$8.58 +124.1%	8.5%	CA$10.00	CA$8.00	CA$3.59	6
Jul ’24	CA$4.26	CA$8.54 +100.5%	8.3%	CA$10.00	CA$8.00	CA$3.71	6
Jun ’24	CA$3.88	CA$8.54 +120.1%	8.3%	CA$10.00	CA$8.00	CA$4.35	6
May ’24	CA$4.47	CA$8.54 +91.1%	8.3%	CA$10.00	CA$8.00	CA$3.98	6
Apr ’24	CA$4.36	CA$8.04 +84.4%	3.8%	CA$8.50	CA$7.50	CA$3.71	6
Mar ’24	CA$4.85	CA$8.04 +65.8%	3.8%	CA$8.50	CA$7.50	CA$3.17	6
Feb ’24	CA$4.85	CA$8.30 +71.1%	4.8%	CA$9.00	CA$8.00	CA$3.28	5
Jan ’24	CA$4.98	CA$7.60 +52.6%	10.5%	CA$8.00	CA$6.00	CA$3.88	5
Dec ’23	CA$5.05	CA$7.60 +50.5%	10.5%	CA$8.00	CA$6.00	CA$4.00	5
Nov ’23	CA$3.95	CA$7.55 +91.1%	18.3%	CA$10.00	CA$6.00	CA$3.23	5

Pronóstico de los analistas: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.