Ivanhoe Mines Ltd.

Informe acción TSX:IVN

Capitalización de mercado: CA$14.9b

Ivanhoe Mines Valoración

¿Está IVN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IVN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$47.18
Fair Value
76.3% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: IVN (CA$11.18) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$47.18)

Muy por debajo del valor justo: IVN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IVN?

Métrica clave: Como IVN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IVN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IVN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IVN?
Ratio PE25.8x
GananciasUS$423.45m
Capitalización bursátilUS$10.92b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IVN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IVN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares41.5x
NICU Magna Mining
20.9x50.74%CA$333.8m
HBM Hudbay Minerals
24.6x22.97%CA$5.2b
AFM Alphamin Resources
7.3x26.02%CA$1.0b
OGN Orogen Royalties
113.2xn/aCA$394.5m
IVN Ivanhoe Mines
25.8x28.47%CA$14.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: IVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.8x) comparado con la media de empresas similares (41.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IVN con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

29 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
THX Thor Explorations
3x-19.16%US$335.17m
SCZ Santacruz Silver Mining
1.6xn/aUS$260.05m
DC.A Dundee
2.7xn/aUS$148.26m
DRX ADF Group
3.3x-20.44%US$137.60m
IVN 25.8xPromedio de la industria 15.5xNo. of Companies29PE01632486480+
29 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IVN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (25.8x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (15.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IVN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IVN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 25.8x
Ratio PE justo 27.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IVN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (25.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (27.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IVN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$11.18
CA$19.83
+77.36%
16.31%CA$23.98CA$14.56n/a13
Jun ’26CA$10.63
CA$20.33
+91.21%
16.29%CA$25.17CA$14.73n/a13
May ’26CA$13.45
CA$20.61
+53.21%
15.85%CA$25.01CA$14.12n/a13
Apr ’26CA$13.16
CA$22.13
+68.16%
7.64%CA$24.17CA$19.12n/a13
Mar ’26CA$13.73
CA$22.46
+63.56%
8.00%CA$24.40CA$19.29n/a13
Feb ’26CA$15.61
CA$23.59
+51.09%
7.37%CA$27.64CA$20.13n/a13
Jan ’26CA$17.06
CA$25.42
+48.99%
10.21%CA$31.38CA$21.92n/a14
Dec ’25CA$18.85
CA$24.74
+31.27%
10.24%CA$30.48CA$21.63n/a14
Nov ’25CA$18.74
CA$24.80
+32.31%
10.16%CA$30.38CA$21.56n/a14
Oct ’25CA$20.30
CA$24.04
+18.44%
8.57%CA$29.30CA$20.77n/a14
Sep ’25CA$17.97
CA$23.73
+32.08%
9.97%CA$29.62CA$19.87n/a14
Aug ’25CA$16.54
CA$24.20
+46.34%
9.72%CA$30.13CA$19.75n/a14
Jul ’25CA$17.65
CA$23.02
+30.44%
14.69%CA$29.89CA$13.87n/a14
Jun ’25CA$19.68
CA$22.18
+12.72%
17.91%CA$29.86CA$13.86CA$10.6314
May ’25CA$18.60
CA$20.44
+9.89%
19.53%CA$30.03CA$13.93CA$13.4512
Apr ’25CA$16.49
CA$17.12
+3.84%
10.26%CA$19.07CA$14.11CA$13.1612
Mar ’25CA$14.34
CA$16.70
+16.46%
9.99%CA$19.08CA$14.11CA$13.7312
Feb ’25CA$14.31
CA$16.04
+12.12%
12.92%CA$18.96CA$12.18CA$15.6112
Jan ’25CA$12.85
CA$15.19
+18.19%
13.56%CA$18.67CA$12.11CA$17.0612
Dec ’24CA$12.45
CA$15.41
+23.75%
13.46%CA$18.99CA$12.32CA$18.8512
Nov ’24CA$10.06
CA$15.59
+54.96%
13.14%CA$19.26CA$12.68CA$18.7412
Oct ’24CA$11.64
CA$15.72
+35.07%
11.60%CA$18.97CA$12.39CA$20.3012
Sep ’24CA$12.30
CA$16.12
+31.09%
8.80%CA$18.79CA$14.20CA$17.9711
Aug ’24CA$13.71
CA$15.93
+16.20%
9.07%CA$18.59CA$13.99CA$16.5411
Jul ’24CA$12.10
CA$15.85
+31.02%
9.21%CA$18.22CA$13.90CA$17.6511
Jun ’24CA$10.47
CA$16.20
+54.74%
9.01%CA$18.69CA$14.02CA$19.6811
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
CA$19.83
Fair Value
43.6% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/06/09 14:15
Precio de las acciones al final del día2025/06/06 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Ivanhoe Mines Ltd. está cubierta por 28 analistas. 7 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Andrew MikitchookBMO Capital Markets Equity Research
Lawson WinderBofA Global Research