Ivanhoe Mines Ltd.

Informe acción TSX:IVN

Capitalización de mercado: CA$25.2b

Ivanhoe Mines Valoración

¿Está IVN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IVN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: IVN (CA$18.69) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$20.93)

Muy por debajo del valor justo: IVN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IVN?

Métrica clave: Como IVN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IVN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IVN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IVN?
Ratio PE115.5x
GananciasUS$156.53m
Capitalización bursátilUS$18.08b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IVN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IVN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares42.9x
TECK.B Teck Resources
26.7x15.9%CA$33.7b
HBM Hudbay Minerals
41.6x28.6%CA$5.0b
AFM Alphamin Resources
15xn/aCA$1.5b
ALS Altius Minerals
88.5x9.0%CA$1.2b
IVN Ivanhoe Mines
115.5x43.2%CA$25.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: IVN es cara según su ratio Price-To-Earnings (115.5x) en comparación con la media de empresas similares (42.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IVN con el de otras empresas de la industria CA Metals and Mining ?

35 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SLI Standard Lithium
2.9xn/aUS$324.68m
QRC Queen's Road Capital Investment
2.5xn/aUS$270.44m
APM Andean Precious Metals
2.4x-42.9%US$134.77m
THX Thor Explorations
3.9x9.9%US$131.55m
IVN 115.5xPromedio de la industria 13.5xNo. of Companies35PE01632486480+
35 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IVN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (115.5x) en comparación con la media de la industria Canadian Metals and Mining (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IVN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IVN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 115.5x
Ratio PE justo 39.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IVN es cara según su ratio Price-To-Earnings (115.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (39.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IVN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$18.69
CA$24.92
+33.3%
10.2%CA$30.52CA$21.65n/a14
Nov ’25CA$18.74
CA$24.81
+32.4%
10.2%CA$30.39CA$21.56n/a14
Oct ’25CA$20.30
CA$24.04
+18.4%
8.6%CA$29.30CA$20.77n/a14
Sep ’25CA$17.97
CA$23.73
+32.1%
10.0%CA$29.62CA$19.87n/a14
Aug ’25CA$16.54
CA$24.20
+46.3%
9.7%CA$30.13CA$19.75n/a14
Jul ’25CA$17.65
CA$23.02
+30.4%
14.7%CA$29.89CA$13.87n/a14
Jun ’25CA$19.68
CA$22.18
+12.7%
17.9%CA$29.86CA$13.86n/a14
May ’25CA$18.60
CA$20.44
+9.9%
19.5%CA$30.03CA$13.93n/a12
Apr ’25CA$16.49
CA$17.12
+3.8%
10.3%CA$19.07CA$14.11n/a12
Mar ’25CA$14.34
CA$16.70
+16.5%
10.0%CA$19.08CA$14.11n/a12
Feb ’25CA$14.31
CA$16.04
+12.1%
12.9%CA$18.96CA$12.18n/a12
Jan ’25CA$12.85
CA$15.19
+18.2%
13.6%CA$18.67CA$12.11n/a12
Dec ’24CA$12.45
CA$15.41
+23.7%
13.5%CA$18.99CA$12.32n/a12
Nov ’24CA$10.06
CA$15.59
+55.0%
13.1%CA$19.26CA$12.68CA$18.7412
Oct ’24CA$11.64
CA$15.72
+35.1%
11.6%CA$18.97CA$12.39CA$20.3012
Sep ’24CA$12.30
CA$16.12
+31.1%
8.8%CA$18.79CA$14.20CA$17.9711
Aug ’24CA$13.71
CA$15.93
+16.2%
9.1%CA$18.59CA$13.99CA$16.5411
Jul ’24CA$12.10
CA$15.85
+31.0%
9.2%CA$18.22CA$13.90CA$17.6511
Jun ’24CA$10.47
CA$16.20
+54.7%
9.0%CA$18.69CA$14.02CA$19.6811
May ’24CA$12.02
CA$15.73
+30.9%
7.7%CA$17.93CA$13.97CA$18.6010
Apr ’24CA$12.21
CA$14.79
+21.2%
7.0%CA$16.98CA$12.84CA$16.4910
Mar ’24CA$11.99
CA$14.88
+24.1%
5.6%CA$16.49CA$13.22CA$14.3410
Feb ’24CA$12.51
CA$14.53
+16.2%
6.2%CA$16.46CA$12.94CA$14.3110
Jan ’24CA$10.70
CA$14.52
+35.7%
10.9%CA$17.49CA$11.88CA$12.8510
Dec ’23CA$12.01
CA$13.83
+15.2%
12.2%CA$17.10CA$11.62CA$12.4510
Nov ’23CA$9.85
CA$13.96
+41.7%
13.3%CA$17.45CA$11.85CA$10.0610

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Endeavour Mining

CA$6.9b

Operates as a gold mining company in West Africa.

EDV

CA$28.08

7D

2.7%

1Y

-6.3%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

4.5%

1Y

31.4%

Interfor

CA$983.8m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.12

7D

-1.8%

1Y

-15.7%