NanoXplore Inc.

Informe acción TSX:GRA

Capitalización de mercado: CA$377.0m

NanoXplore Valoración

¿Está GRA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GRA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GRA (CA$2.21) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$1.67)

Muy por debajo del valor justo: GRA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GRA?

Métrica clave: Como GRA no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GRA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GRA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GRA?
Ratio precio-ventas (PS)2.8x
VentasCA$134.72m
Capitalización bursátilCA$377.04m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GRA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GRA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.6x
CHE.UN Chemtrade Logistics Income Fund
0.8x0.7%CA$1.4b
BOS AirBoss of America
0.2x9.0%CA$111.0m
MX Methanex
0.8x10.6%CA$4.3b
IFOS Itafos
0.5xn/aCA$337.9m
GRA NanoXplore
2.8x24.7%CA$377.0m

Price-To-Sales vs. Similares: GRA es cara según su ratio Price-To-Sales (2.8x) en comparación con la media de empresas similares (0.6x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GRA con el de otras empresas de la industria CA Chemicals ?

3 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BOS AirBoss of America
0.2x9.0%US$79.39m
PRH Pearl River Holdings
0.08xn/aUS$2.93m
GDNP.H good natured Products
0.03xn/aUS$1.31m
No hay más empresas disponibles en este rango PS
GRA 2.8xPromedio de la industria 0.9xNo. of Companies5PS01.22.43.64.86+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GRA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.8x) en comparación con la media de la industria Canadian Chemicals (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GRA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GRA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.8x
Ratio PS justo 1.5x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GRA es cara según su ratio Price-To-Sales (2.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (1.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GRA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$2.21
CA$4.57
+106.7%
33.9%CA$8.45CA$3.25n/a8
Nov ’25CA$2.41
CA$4.60
+90.9%
33.2%CA$8.45CA$3.25n/a8
Oct ’25CA$2.20
CA$4.60
+109.1%
33.2%CA$8.45CA$3.25n/a8
Sep ’25CA$2.25
CA$4.88
+116.7%
44.7%CA$10.50CA$3.25n/a8
Aug ’25CA$2.44
CA$4.88
+99.8%
44.7%CA$10.50CA$3.25n/a8
Jul ’25CA$2.47
CA$4.91
+98.6%
44.1%CA$10.50CA$3.25n/a8
Jun ’25CA$2.68
CA$4.91
+83.1%
44.1%CA$10.50CA$3.25n/a8
May ’25CA$2.48
CA$4.11
+65.6%
12.1%CA$5.00CA$3.25n/a7
Apr ’25CA$2.56
CA$3.96
+54.9%
8.5%CA$4.50CA$3.25n/a7
Mar ’25CA$2.71
CA$3.91
+44.1%
9.0%CA$4.50CA$3.25n/a8
Feb ’25CA$2.12
CA$4.00
+88.7%
8.8%CA$4.50CA$3.25n/a7
Jan ’25CA$2.43
CA$4.81
+98.0%
45.2%CA$10.50CA$3.25n/a8
Dec ’24CA$2.04
CA$5.04
+146.8%
44.4%CA$10.50CA$4.00n/a7
Nov ’24CA$2.17
CA$6.46
+197.9%
60.6%CA$16.00CA$4.00CA$2.417
Oct ’24CA$2.62
CA$6.61
+152.2%
58.2%CA$16.00CA$4.50CA$2.207
Sep ’24CA$3.03
CA$6.71
+121.6%
56.8%CA$16.00CA$4.50CA$2.257
Aug ’24CA$3.09
CA$6.71
+117.3%
56.8%CA$16.00CA$4.50CA$2.447
Jul ’24CA$3.24
CA$6.71
+107.2%
56.8%CA$16.00CA$4.50CA$2.477
Jun ’24CA$2.75
CA$7.00
+154.5%
57.9%CA$16.00CA$4.50CA$2.686
May ’24CA$3.02
CA$7.29
+141.4%
53.6%CA$16.00CA$5.00CA$2.486
Apr ’24CA$3.26
CA$7.25
+122.4%
49.9%CA$16.00CA$5.00CA$2.567
Mar ’24CA$3.00
CA$6.39
+113.1%
24.7%CA$10.00CA$5.00CA$2.717
Feb ’24CA$2.95
CA$6.54
+121.5%
23.5%CA$10.00CA$5.00CA$2.127
Jan ’24CA$2.60
CA$6.82
+162.4%
23.4%CA$10.00CA$5.00CA$2.437
Dec ’23CA$2.78
CA$7.36
+164.6%
37.7%CA$13.75CA$5.00CA$2.047
Nov ’23CA$3.35
CA$8.22
+145.4%
31.4%CA$13.75CA$6.00CA$2.177

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Foraco International

CA$215.7m

Provides drilling services in North America, Europe, the Middle East, Africa, South America, and the Asia Pacific.

FAR

CA$2.18

7D

0.5%

1Y

21.1%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CHE.UN

CA$11.50

7D

-0.3%

1Y

30.7%

Interfor

CA$986.4m

Produces and sells wood products in Canada, the United States, Japan, China, Taiwan, and internationally.

IFP

CA$19.17

7D

1.2%

1Y

-16.8%