Salud financiera de hoja de balance de Lithos Group
Salud financiera controles de criterios 1/6
Lithos Group tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$25.7M y una deuda total de CA$748.8K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 2.9%. Sus activos y pasivos totales son CA$27.4M y CA$1.7M respectivamente.
Información clave
2.9%
Ratio deuda-patrimonio
CA$748.76k
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$136.69k |
| Patrimonio | CA$25.70m |
| Total pasivo | CA$1.68m |
| Activos totales | CA$27.38m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$193.1K) de LITS no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$926.9K).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$193.1K) de LITS no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$748.8K).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (2.4%) de LITS se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de LITS ha crecido de 0% a 2.9% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: LITS tiene menos de un año de cash runway basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: LITS tiene menos de un año de cash runway si el flujo de caja libre sigue reduciéndose a tasas históricas de 23.8% cada año