Salud financiera de hoja de balance de Temas Resources
Salud financiera controles de criterios 5/6
Temas Resources tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$5.9M y una deuda total de CA$142.7K, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 2.4%. Sus activos y pasivos totales son CA$7.4M y CA$1.5M respectivamente.
Información clave
2.7%
Ratio deuda-patrimonio
CA$120.74k
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$135.91k |
| Patrimonio | CA$4.47m |
| Total pasivo | CA$2.21m |
| Activos totales | CA$6.68m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$256.0K) de TMAS no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$2.2M).
Pasivo a largo plazo: TMAS no tiene pasivos a largo plazo.
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: TMAS tiene más efectivo que su deuda total.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de TMAS ha pasado de 48.7% a 2.7% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: TMAS tiene suficiente cash runway para 1 meses según el flujo de caja libre último declarado, pero desde entonces ha obtenido capital adicional.
Pronóstico de cash runway: Se prevé que TMAS disponga de suficiente cash runway para 1 meses según las estimaciones de flujo de caja libre, aunque ha obtenido desde entonces capital adicional.