Salud financiera de hoja de balance de Temas Resources
Salud financiera controles de criterios 3/6
Temas Resources tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$5.5M y una deuda total de CA$0.0, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 0%. Sus activos y pasivos totales son CA$7.1M y CA$1.6M respectivamente.
Información clave
0%
Ratio deuda-patrimonio
CA$0
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$405.46k |
| Patrimonio | CA$5.51m |
| Total pasivo | CA$1.56m |
| Activos totales | CA$7.08m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$499.8K) de TMAS no cubren sus pasivos a corto plazo (CA$1.6M).
Pasivo a largo plazo: TMAS no tiene pasivos a largo plazo.
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: TMAS está libre de deudas.
Reducción de la deuda: TMAS no tiene deuda en comparación con hace 5 años, cuando su ratio deuda-patrimonio era de 48.4%.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: TMAS tiene menos de un año de cash runway basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: TMAS tiene menos de un año de cash runway si el flujo de caja libre sigue reduciéndose a tasas históricas de 26.2% cada año