Salud financiera de hoja de balance de Discovery Lithium
Salud financiera controles de criterios 6/6
Discovery Lithium tiene un patrimonio de los accionistas total de CA$11.6M y una deuda total de CA$0.0, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 0%. Sus activos y pasivos totales son CA$12.4M y CA$831.7K respectivamente.
Información clave
0%
Ratio deuda-patrimonio
CA$0
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | n/a |
| Efectivo | CA$2.90m |
| Patrimonio | CA$11.57m |
| Total pasivo | CA$831.68k |
| Activos totales | CA$12.40m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$3.1M) de DCLI superan a sus pasivos a corto plazo (CA$831.7K).
Pasivo a largo plazo: DCLI no tiene pasivos a largo plazo.
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: DCLI está libre de deudas.
Reducción de la deuda: DCLI no ha tenido ninguna deuda en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: DCLI tiene suficiente cash runway para 10 meses según el flujo de caja libre último declarado, pero desde entonces ha obtenido capital adicional.
Pronóstico de cash runway: Se prevé que DCLI disponga de suficiente cash runway para 7 meses según las estimaciones de flujo de caja libre, aunque ha obtenido desde entonces capital adicional.