Fairfax Financial Holdings Limited

Informe acción TSX:FFH

Capitalización de mercado: CA$42.8b

Fairfax Financial Holdings Valoración

¿Está FFH infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FFH si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FFH (CA$1950.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$5702.25)

Muy por debajo del valor justo: FFH cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FFH?

Métrica clave: Como FFH es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FFH. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FFH por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FFH?
Ratio PE7.7x
GananciasUS$4.00b
Capitalización bursátilUS$30.69b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FFH con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FFH frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.7x
IFC Intact Financial
23.5x6.4%CA$48.0b
DFY Definity Financial
12.6x-10.3%CA$6.6b
TSU Trisura Group
16.9x19.0%CA$1.9b
SLF Sun Life Financial
13.7x6.8%CA$48.5b
FFH Fairfax Financial Holdings
7.7x-13.4%CA$42.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: FFH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de empresas similares (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FFH con el de otras empresas de la industria North American Insurance ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FFH 7.7xPromedio de la industria 13.1xNo. of Companies15PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FFH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de la industria Canadian Insurance (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FFH comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FFH vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.7x
Ratio PE justo 8.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FFH es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FFH de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$1,959.23
CA$2,064.98
+5.4%
17.3%CA$2,394.39CA$1,287.49n/a6
Nov ’25CA$1,888.04
CA$2,023.14
+7.2%
18.2%CA$2,403.69CA$1,292.49n/a6
Oct ’25CA$1,717.72
CA$1,812.43
+5.5%
16.7%CA$2,092.30CA$1,170.74n/a6
Sep ’25CA$1,626.96
CA$1,812.43
+11.4%
16.7%CA$2,092.30CA$1,170.74n/a6
Aug ’25CA$1,572.97
CA$1,820.84
+15.8%
16.5%CA$2,099.79CA$1,191.26n/a6
Jul ’25CA$1,556.33
CA$1,812.62
+16.5%
16.6%CA$2,111.75CA$1,181.13n/a6
Jun ’25CA$1,534.31
CA$1,812.62
+18.1%
16.6%CA$2,111.75CA$1,181.13n/a6
May ’25CA$1,528.34
CA$1,792.43
+17.3%
17.4%CA$2,103.59CA$1,183.85n/a6
Apr ’25CA$1,457.43
CA$1,689.78
+15.9%
21.1%CA$2,005.35CA$974.51n/a6
Mar ’25CA$1,450.16
CA$1,642.85
+13.3%
20.1%CA$2,008.71CA$973.41n/a6
Feb ’25CA$1,397.59
CA$1,611.47
+15.3%
20.9%CA$1,989.85CA$949.97n/a6
Jan ’25CA$1,222.51
CA$1,545.19
+26.4%
17.5%CA$1,811.75CA$976.68n/a6
Dec ’24CA$1,247.79
CA$1,545.19
+23.8%
17.5%CA$1,811.75CA$976.68n/a6
Nov ’24CA$1,160.69
CA$1,450.66
+25.0%
16.7%CA$1,797.25CA$980.49CA$1,888.046
Oct ’24CA$1,108.77
CA$1,391.69
+25.5%
20.3%CA$1,710.17CA$801.40CA$1,717.726
Sep ’24CA$1,125.02
CA$1,391.69
+23.7%
20.3%CA$1,710.17CA$801.40CA$1,626.966
Aug ’24CA$1,062.71
CA$1,321.14
+24.3%
20.0%CA$1,604.84CA$774.42CA$1,572.976
Jul ’24CA$992.29
CA$1,254.41
+26.4%
19.7%CA$1,583.72CA$782.01CA$1,556.336
Jun ’24CA$969.17
CA$1,229.09
+26.8%
19.9%CA$1,610.96CA$795.47CA$1,534.316
May ’24CA$937.21
CA$1,163.13
+24.1%
17.3%CA$1,349.47CA$735.01CA$1,528.346
Apr ’24CA$898.83
CA$1,109.12
+23.4%
15.8%CA$1,298.09CA$738.43CA$1,457.436
Mar ’24CA$949.97
CA$1,068.88
+12.5%
14.7%CA$1,210.37CA$732.94CA$1,450.166
Feb ’24CA$878.32
CA$986.29
+12.3%
14.3%CA$1,089.71CA$677.01CA$1,397.596
Jan ’24CA$802.07
CA$915.87
+14.2%
15.1%CA$1,114.54CA$692.43CA$1,222.516
Dec ’23CA$775.36
CA$894.68
+15.4%
16.8%CA$1,098.05CA$625.94CA$1,247.796
Nov ’23CA$670.00
CA$858.07
+28.1%
16.8%CA$1,103.73CA$628.99CA$1,160.696

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

E-L Financial

CA$5.0b

Operates as an investment and insurance holding company in Canada.

ELF

CA$1,475.00

7D

-1.7%

1Y

48.3%

Definity Financial

CA$6.6b

Offers property and casualty insurance products in Canada.

DFY

CA$59.19

7D

5.1%

1Y

58.9%

iA Financial

CA$12.5b

Provides insurance and wealth management services in Canada and the United States.

IAG

CA$133.32

7D

2.6%

1Y

50.4%