Fairfax Financial Holdings Limited

Informe acción TSX:FFH.PRJ

Capitalización de mercado: CA$42.8b

Fairfax Financial Holdings Valoración

¿Está FFH.PRJ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FFH.PRJ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FFH.PRJ (CA$22.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$64.31)

Muy por debajo del valor justo: FFH.PRJ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FFH.PRJ?

Métrica clave: Como FFH.PRJ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FFH.PRJ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FFH.PRJ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FFH.PRJ?
Ratio PE7.7x
GananciasUS$4.00b
Capitalización bursátilUS$30.67b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FFH.PRJ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FFH.PRJ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.8x
IFC Intact Financial
23.6x6.4%CA$48.6b
DFY Definity Financial
12.6x-10.3%CA$6.8b
TSU Trisura Group
17.1x19.0%CA$1.9b
SLF Sun Life Financial
13.9x6.8%CA$49.0b
FFH.PRJ Fairfax Financial Holdings
7.7x-13.4%CA$42.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: FFH.PRJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de empresas similares (16.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FFH.PRJ con el de otras empresas de la industria North American Insurance ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FFH.PRJ 7.7xPromedio de la industria 13.3xNo. of Companies15PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FFH.PRJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con la media de la industria Canadian Insurance (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FFH.PRJ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FFH.PRJ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 7.7x
Ratio PE justo 9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FFH.PRJ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (7.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.

Descubre empresas infravaloradas

E-L Financial

CA$5.0b

Operates as an investment and insurance holding company in Canada.

ELF

CA$1,475.00

7D

-1.7%

1Y

48.4%

Definity Financial

CA$6.8b

Offers property and casualty insurance products in Canada.

DFY

CA$59.43

7D

5.6%

1Y

61.2%

iA Financial

CA$12.5b

Provides insurance and wealth management services in Canada and the United States.

IAG

CA$135.23

7D

2.5%

1Y

50.6%