Glass House Brands Inc.

Informe acción NEOE:GLAS.A.U

Capitalización de mercado: US$539.3m

Glass House Brands Valoración

¿Está GLAS.A.U infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GLAS.A.U si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GLAS.A.U ($6.93) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($74.31)

Muy por debajo del valor justo: GLAS.A.U cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GLAS.A.U?

Métrica clave: Como GLAS.A.U no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GLAS.A.U. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GLAS.A.U por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GLAS.A.U?
Ratio precio-ventas (PS)2.9x
VentasUS$188.29m
Capitalización bursátilUS$539.27m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GLAS.A.U con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GLAS.A.U frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
JWEL Jamieson Wellness
2.1x11.1%CA$1.5b
AAWH.U Ascend Wellness Holdings
0.2x3.2%US$85.8m
BHSC BioHarvest Sciences
5.6x64.0%CA$149.7m
LOVE Cannara Biotech
0.8xn/aCA$61.2m
GLAS.A.U Glass House Brands
2.9x15.3%US$539.3m

Price-To-Sales vs. Similares: GLAS.A.U es cara según su ratio Price-To-Sales (2.9x) en comparación con la media de empresas similares (2.2x).


Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GLAS.A.U con el de otras empresas de la industria CA Personal Products ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AAWH.U Ascend Wellness Holdings
0.2x3.2%US$85.83m
NEPT Neptune Wellness Solutions
0.3x20.9%US$12.20m
MIMI Mimi's Rock
0.2xn/aUS$6.44m
MAV Old MAV Wind-Down
0.01xn/aUS$1.12m
GLAS.A.U 2.9xPromedio de la industria 1.5xNo. of Companies8PS0246810+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GLAS.A.U es cara en función de su ratio Price-To-Sales (2.9x) en comparación con la media de la industria Canadian Personal Products (2.1x).


Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GLAS.A.U comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GLAS.A.U vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 2.9x
Ratio PS justo 0.8x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GLAS.A.U es cara según su ratio Price-To-Sales (2.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GLAS.A.U de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$6.93
US$11.44
+65.0%
3.9%US$12.00US$11.00n/a4
Nov ’25US$7.82
US$12.23
+56.3%
6.6%US$13.00US$11.00n/a4
Oct ’25US$8.90
US$12.30
+38.2%
7.5%US$13.00US$11.00n/a3
Sep ’25US$8.38
US$12.38
+47.8%
7.9%US$13.15US$11.00n/a3
Aug ’25US$8.04
US$12.58
+56.4%
4.6%US$13.15US$12.00n/a2
Jul ’25US$7.20
US$12.58
+74.7%
4.6%US$13.15US$12.00n/a2
Jun ’25US$7.76
US$12.58
+62.0%
4.6%US$13.15US$12.00n/a2
May ’25US$9.35
US$9.50
+1.6%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Apr ’25US$8.50
US$9.50
+11.8%
5.3%US$10.00US$9.00n/a2
Mar ’25US$6.95
US$7.78
+11.9%
22.8%US$9.55US$6.00n/a2
Apr ’24US$2.75
US$5.50
+100.0%
9.1%US$6.00US$5.00US$8.502
Mar ’24US$2.86
US$5.50
+92.3%
9.1%US$6.00US$5.00US$6.952
Feb ’24US$2.50
US$5.50
+120.0%
9.1%US$6.00US$5.00US$6.302
Jan ’24US$1.90
US$5.50
+189.5%
9.1%US$6.00US$5.00US$4.722

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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