ROK Resources Inc.

Informe acción TSXV:ROK

Capitalización de mercado: CA$39.3m

ROK Resources Valoración

¿Está ROK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de ROK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ROK para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de ROK para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de ROK?

Métrica clave: Como ROK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de ROK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de ROK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de ROK?
Ratio PE29.4x
GananciasCA$1.34m
Capitalización bursátilCA$39.32m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de ROK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de ROK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares33.2x
SRR Source Rock Royalties
24xn/aCA$39.8m
TCF Trillion Energy International
18.5xn/aCA$13.5m
AXL Arrow Exploration
79xn/aCA$120.1m
LCX Lycos Energy
11.5xn/aCA$157.1m
ROK ROK Resources
29.4x-162.7%CA$39.3m

Price-To-Earnings vs. Similares: ROK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.4x) comparado con la media de empresas similares (33.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de ROK con el de otras empresas de la industria CA Oil and Gas ?

7 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HAM Highwood Asset Management
1.2x-43.9%US$64.40m
ALPS.U Alpine Summit Energy Partners
1xn/aUS$24.02m
KUB.H Carcetti Capital
0.7xn/aUS$5.82m
GCOM Green Shift Commodities
1.4xn/aUS$4.44m
ROK 29.4xPromedio de la industria 11.4xNo. of Companies13PE0816243240+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: ROK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.4x) en comparación con la media de la industria Canadian Oil and Gas (11.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de ROK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE ROK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.4x
Ratio PE justo 0.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: ROK es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (0.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de ROK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$0.18
CA$0.45
+150.0%
17.6%CA$0.55CA$0.35n/a4
Nov ’25CA$0.17
CA$0.50
+185.7%
18.7%CA$0.60CA$0.35n/a4
Oct ’25CA$0.20
CA$0.52
+160.0%
9.8%CA$0.60CA$0.45n/a5
Sep ’25CA$0.20
CA$0.52
+153.7%
9.8%CA$0.60CA$0.45n/a5
Aug ’25CA$0.23
CA$0.55
+139.1%
8.1%CA$0.60CA$0.50n/a5
Jul ’25CA$0.25
CA$0.55
+120.0%
8.1%CA$0.60CA$0.50n/a5
Jun ’25CA$0.28
CA$0.62
+125.5%
15.0%CA$0.75CA$0.50n/a5
May ’25CA$0.28
CA$0.62
+117.5%
15.0%CA$0.75CA$0.50n/a5
Apr ’25CA$0.32
CA$0.66
+106.3%
24.1%CA$0.95CA$0.50n/a5
Mar ’25CA$0.29
CA$0.69
+137.9%
20.2%CA$0.95CA$0.55n/a5
Feb ’25CA$0.27
CA$0.74
+179.2%
18.3%CA$0.95CA$0.55n/a5
Jan ’25CA$0.32
CA$0.74
+131.3%
18.3%CA$0.95CA$0.55n/a5
Dec ’24CA$0.32
CA$0.74
+134.9%
18.3%CA$0.95CA$0.55n/a5
Nov ’24CA$0.39
CA$0.74
+89.7%
18.3%CA$0.95CA$0.55CA$0.175
Oct ’24CA$0.42
CA$0.74
+76.2%
18.3%CA$0.95CA$0.55CA$0.205
Sep ’24CA$0.38
CA$0.76
+103.3%
9.7%CA$0.85CA$0.65CA$0.204
Aug ’24CA$0.33
CA$0.74
+124.2%
10.8%CA$0.85CA$0.65CA$0.235
Jul ’24CA$0.30
CA$0.74
+142.6%
10.8%CA$0.85CA$0.65CA$0.255
Jun ’24CA$0.33
CA$0.75
+127.3%
8.2%CA$0.80CA$0.65CA$0.284
May ’24CA$0.36
CA$0.78
+115.3%
11.6%CA$0.90CA$0.65CA$0.284
Apr ’24CA$0.41
CA$0.80
+97.5%
11.7%CA$0.90CA$0.65CA$0.324
Mar ’24CA$0.39
CA$0.80
+105.1%
11.7%CA$0.90CA$0.65CA$0.294
Feb ’24CA$0.41
CA$0.80
+92.8%
11.7%CA$0.90CA$0.65CA$0.274
Jan ’24CA$0.48
CA$0.92
+91.0%
6.8%CA$1.00CA$0.85CA$0.323
Dec ’23CA$0.48
CA$0.80
+66.7%
5.1%CA$0.85CA$0.75CA$0.323
Nov ’23CA$0.46
CA$0.70
+52.2%
21.4%CA$0.85CA$0.55CA$0.392

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Ovintiv

US$12.2b

Explores, develops, produces, and markets natural gas, oil, and natural gas liquids in the United States and Canada.

OVV

US$65.26

7D

3.5%

1Y

8.2%

Precision Drilling

CA$1.3b

A drilling company, provides onshore drilling, completion, and production services to exploration and production companies in the oil and natural gas and geothermal industries in North America and the Middle East.

PD

CA$92.70

7D

4.9%

1Y

16.6%

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

RBY

CA$2.32

7D

8.4%

1Y

4.0%