Salud financiera de hoja de balance de ROK Resources
Salud financiera controles de criterios 2/6
ROK Resources tiene un patrimonio de accionistas total de CA$101.4M y una deuda total de CA$14.1M, lo que sitúa su ratio deuda-patrimonio en 13.9%. Sus activos y pasivos totales son CA$165.1M y CA$63.6M respectivamente. El BAIT de ROK Resources es de CA$4.0M, por lo que su ratio de cobertura de intereses es de 0.7. Tiene efectivo e inversiones a corto plazo que ascienden a CA$5.8M.
Información clave
13.9%
Ratio deuda-patrimonio
CA$14.08m
Deuda
| Ratio de cobertura de intereses | 0.7x |
| Efectivo | CA$5.84m |
| Patrimonio | CA$101.43m |
| Total pasivo | CA$63.64m |
| Activos totales | CA$165.07m |
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Análisis de la situación financiera
Pasivos a corto plazo: Los activos a corto plazo (CA$17.9M) de ROK superan a sus pasivos a corto plazo (CA$17.7M).
Pasivo a largo plazo: Los activos a corto plazo (CA$17.9M) de ROK no cubren sus pasivos a largo plazo (CA$46.0M).
Historial y análisis de deuda-patrimonio
Nivel de deuda: El ratio deuda neta-patrimonio (8.1%) de ROK se considera satisfactorio.
Reducción de la deuda: El ratio deuda-patrimonio de ROK ha crecido de 0% a 13.9% en los últimos 5 años.
Hoja de balance
Análisis de cash runway
En el caso de las empresas que de media han sido deficitarias en el pasado, evaluamos si tienen al menos 1 año de cash runway.
Cash runway estable: Datos insuficientes para determinar si ROK tiene suficiente cash runway basado en su flujo de caja libre actual.
Pronóstico de cash runway: Datos insuficientes para determinar si ROK tiene suficiente cash runway en caso de que su flujo de caja libre siga creciendo o disminuyendo basado en tasas históricas.